隔夜美股｜三大指數下跌，Nvidia（NVDA.US）跌超3.3%，黃金逼近歷史高位
美股三大指數收漲，Trip.com大漲近15%
AI對就業的雙重影響：策略性產業輪動打造韌性投資組合
- AI將於2025年重塑全球勞動市場，取代文書職位，同時在機器人與AI訓練領域創造新工作崗位。 - 投資者必須在醫療保健與AI基礎設施等高需求領域的增長機會，和透過防禦性資產來對沖自動化風險之間取得平衡。 - 策略性工具包括AI驅動的etf（如IGPT、THRO）、反向etf（如SH），以及用於道德AI訓練的平台（如Palantir、C3.ai）。 - 行業輪動與即時風險管理工具有助於在AI動盪下優化投資組合。
Nvidia股價財報後下跌，Bitcoin同步暫歇
Nvidia在地緣政治逆風下的AI主導地位：全球AI軍備競賽中的戰略投資論文
- NVIDIA於2025年市值達到4兆美元，主要受益於AI數據中心銷售帶來的467億美元第二季度營收。 - Blackwell GPU的AI運算效能提升30倍，加上CUDA生態系統（涵蓋90%開發者），鞏固其AI基礎設施領導地位。 - 包括中國推動自主化在內的地緣政治風險，透過B30 GPU以及美國/歐洲產能調整得到緩解。 - 雖然AMD和Intel等競爭對手縮小差距，但NVIDIA的Blackwell在FP4效能及雲端巨頭多功能應用方面仍具優勢。 - 以研發為導向的創新，及600億美元的股份回購計劃，進一步強化其市場地位。
- 到2025年，AI將重塑全球勞動市場，取代文書職位，同時在機器人、AI訓練和數字基礎設施領域創造需求。 - 銀行出納員（-15%）、收銀員（-11%）和電話行銷員面臨自動化風險，對低薪工人及年輕族群影響尤為顯著。 - 投資者優先佈局AI基礎設施（NVIDIA、Microsoft）、醫療保健（護理師+52%），以及AI倫理平台，以把握成長機會。 - 避險策略包括佈局防禦性板塊。
Nvidia表現亮眼，Bitcoin未有反應
Nvidia推動資金湧入AI主題槓桿型ETF
Nvidia 現已成為槓桿型 ETF 市場中交易量最高的股票。2025 年推出了超過 100 支新槓桿型 ETF，其中許多與 AI 股票掛鉤。專注於 AI 的 ETF 在槓桿型 ETF 市場中持有最多資金。
高盛：維持Nvidia「買入」評級，12個月目標價200美元
科技股拋售潮：AI驅動市場修正中的買入機會？
- 受MIT報告指出AI投資回報率僅5%失敗，以及OpenAI警告「泡沫」影響，AI驅動的科技股遭遇拋售，引發板塊輪動及估值疑慮。 - 聯準會Jackson Hole演說（2025年8月22日）或將成市場轉折點：若釋出鴿派信號，成長型股票有望回溫；若立場偏鷹，價值板塊輪動將加速。 - 在AI估值達37倍、市值板塊本益比為14.7倍的背景下，建議策略性調整配置，側重防禦板塊（民生消費、公用事業）、被低估的科技領導者（如AWS），以及全球多元化布局。
Nvidia第二季度營收超出預期，盤後一度下跌5%，bitcoin下挫1.25%，短暫跌破11.1萬美元
Nvidia的AI熱潮受雲端巨頭推動，卻因中國打壓受阻
- Nvidia於2025年第二季報告顯示，受雲端服務供應商擴展生成式AI基礎設施所帶動，營收同比增長56%。 - 儘管對中國H20晶片銷售為零以及地緣政治緊張影響其13%營收，Nvidia第三季營收預測達540億美元，超出市場預期。 - 與Trump達成15%營收分成協議後，美國對華出口限制有所緩解，但北京方面的安全警告導致H20晶片生產停止，對毛利率造成壓力。 - 中國競爭對手如Cambricon表現亮眼，報告顯示其出貨量達4,000。
Nvidia的AI帝國持續擴張，但中國陰影籠罩
- Nvidia 第二季營收激增 56%，達到 467 億美元，主要受 AI 基礎設施需求推動下，資料中心銷售達 411 億美元。 - 由於向中國銷售 H20 晶片下滑 40 億美元，資料中心運算收入下跌 1%，目前已被排除在業績指引之外。 - 遊戲業務營收超過 43 億美元，而第三季展望提升至 540 億美元，誤差範圍正負 2%，不包括與中國相關的 H20 銷售。 - Blackwell AI 晶片於上一季度創造 270 億美元銷售額，使 Nvidia 得以同時滿足美國出口規則及中國市場需求。 - 儘管有 88% 的銷售集中於資料中心，市場...
S&P 500變動不大，投資者關注Nvidia財報
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Nvidia財報成焦點，受中國銷售、美國交易及市場波動影響
Nvidia在美國達成需分成15%收入的協議後，於中國市場面臨不確定性，同時北京對晶片進口進行反制。分析師預計Nvidia第三季營收指引為529.6億美元，其中來自中國的收入最高可達60億美元，儘管利潤率承壓。期權交易者預期財報公布後市值將波動2,600億美元，而Nvidia股價在2025年已上漲34%。
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