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加密貨幣市場受宏觀經濟變化與情緒驅動，在如2020年疫情暴跌或2022年Terra-Luna崩盤等因恐慌下跌時，為逆向操作提供機會。情緒指標如MVRV Z-Score及衍生品多空比，當數值達極端（如Z-Score低於-1.5σ）或經過熊市後回歸正常時，通常預示資產被低估。歷史反彈（如bitcoin在2022年後的150%回升）強調，機構買盤與監管明朗化可成為催化劑。

- Hyperscale Data透過ATM發行方式募資1.25億美元，其中60%分配給bitcoin，10%分配給XRP，20%用於密西根州的AI數據中心擴建。 - 這種混合策略結合了加密資產金庫增長與基礎設施建設，反映了公營加密礦工計劃在2025年前達到25%網路算力的趨勢。 - 由於ATM價格彈性及一項含有反稀釋條款的1億美元融資協議，股權稀釋風險浮現，引發對股東價值受侵蝕的擔憂。 - 市場反應不一。

- WLF Protocol由Trump家族及Aave支持，發行固定供應量1000億枚的WLFI治理代幣，但60%分配給創始人和Trump家族，增加了中心化風險。 - 治理機制包括單錢包最多持有5%以及擁有“kill switch”權限，形成去中心化悖論，因Trump家族持有40-60%股份與社群投票機制產生衝突。 - USD1穩定幣（以美國國債作為支撐）及來自Abu Dhabi的20億美元投資提升其可信度，但與Trump家族的關聯，可能會因2025年GENIUS Act帶來監管成本。 - Trump

- SUI於2025年8月31日24小時內暴跌14.82%，年內累計跌幅達1991.27%。 - 技術指標顯示RSI超賣，MACD出現死叉，價格低於關鍵移動均線，進一步確認空頭動能。 - 流動性受限以及缺乏買盤興趣，顯示隨著機構參與度下降，SUI可能將長期表現不佳。 - 回測發現此前從未出現過單日超過10%的跌幅，分析師因此建議調整波動性分析的閾值。

- Consensys執行長Joseph Lubin預測，以太坊（Ethereum）有可能通過「flippening」在市值上超越比特幣（Bitcoin），他指出這得益於proof-of-stake升級以及智能合約的主導地位。 - 他強調，以太坊在能源效率、DeFi/NFT增長以及開發者生態系方面，相較於比特幣有限的功能性，具有關鍵優勢。 - 關於監管明朗化以及機構對Ethereum衍生品和質押服務的採用，被視為推動增長的關鍵動力。 - 市場波動以及監管規則的持續變化，仍然是投資者必須關注的主要風險。

- HBAR 代幣在24小時內暴跌56.26%，至 0.23853 美元，月跌幅達 1056.26%，年初至今跌幅達 1655.39%。 - 劇烈拋售與基本面疲弱，加上缺乏利好催化劑，反映投資者情緒與交易活動持續惡化。 - 技術分析顯示支撐位被跌破、移動平均線下滑，大筆賣單增加，顯示看跌動能增強。 - 回測顯示暴跌後的反彈表現不穩定，僅有 26-33% 的事件在30天內錄得正回報。

- 高淨值人士（HNWIs）面臨融合社交工程與網紅炒作的加密詐騙，2025年損失高達21.7億美元，詐騙手法包括假死亡警報與「板手攻擊」等。 - 像$Jenner和$HAWK這類迷因幣項目利用名人背書，70-96%的代幣由內部人士囤積，屬於「拉抬出貨」詐騙。 - 詐騙集團運用AI深度偽造與緊急心理偏誤，規避受害者質疑，例如2.3億美元「Malone Lam」盜竊案及$LIBRA網紅導向崩盤事件。 - 2024年高淨值人士因加密貨幣詐騙損失達93億美元，其中82.6%的高風險資產……

Shiba Inu銷毀率激增157,726%，導致2,481,036枚SHIB被銷毀。

- Amdax 的 AMBTS 目標在 2025 年前累積 1% 的 Bitcoin 供應量，透過符合 MiCA 的基礎設施和 3,000 萬歐元資金挑戰美國的主導地位。 - 該計劃利用歐盟統一的加密貨幣法規，提供直接持有 Bitcoin 的機會，降低對手方風險，並實現可擴展的跨境運營。 - 與美國的槓桿模式不同，AMBTS 採用分階段股權融資和 Euronext 上市，以符合機構對透明度和流動性的需求。 - 歐洲機構配置了其投資組合的 8.9%……

- BMNR於2024年股價暴漲2,500%後又迅速崩跌，體現了行為金融學中的反射效應及情境風險偏好等原則。 - 散戶投資者在獲利時表現出追求風險的行為，但在虧損時則出現恐慌性拋售，說明心理因素在投機市場中凌駕於基本面之上。 - 2024至2025年的研究顯示，投資者對於獲利與虧損的適應存在不對稱，這需要結合情境分析與流動性緩衝的動態風險架構。 - 啟示之一是需事先設定風險規則。