アジア・モーニング・ブリーフィング：bitcoinが不透明な中で上昇、アナリストの間でその要因に意見が分かれる
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Bitcoinは木曜日のアジア取引開始時に$123,000を上回って取引されており、アナリストによれば、そのチャートは霧の中を突き抜けるロケットの軌跡のように見えます。これはETFへの資金流入、中規模投資家の蓄積、そして「まだ天井ではない」という静かな確信によって推進される積極的なラリーだと描写されています。
この確信は、主要な市場ウォッチャーからの3つの収束するシグナルに基づいています。
QCPは最新のノートで、過熱したAI株から「信頼性ヘッジ」としての金やBitcoinへの資本のローテーションが進んでいると述べており、政策の不確実性が深まる中でこの動きが強まっているとしています。
Glassnodeは、ETFへの記録的な資金流入と中規模投資家の蓄積がレジスタンスをサポートへと転換していると指摘しています。また、CryptoQuantは、オンチェーンでの利益確定が過去のピーク時と比べてまだかなり低い水準にあることから、レバレッジが高まっているにもかかわらずラリーにはまだ余地があると述べています。これらを総合すると、市場は構造的には強気だが、戦術的には混雑していると表現できます。つまり、下支えはしっかりしているが、上部には泡がある状態です。
しかし、同じデータは確信だけでなく、自己満足も示しています。先物の未決済建玉は過去最高に達し、ファンディングレートは8%を超え、コールオプションに偏ったポジションにより、モメンタムが失速した場合には市場が急落しやすい状況です。アナリストはこれを「強いトレンド、弱い手」の典型的なセットアップと呼び、次の上昇局面の前にレバレッジのリセットが必要になることが多いとしています。
「現在の調整はこのレバレッジをテストしており、ポジションのリセットとバランスの回復に役立っています」とGlassnodeは週間レポートで述べています。QCP Capitalは「昨日の下落は政策ではなくポジショニングによるもののようだった」と付け加え、CryptoQuantは「利益確定は過去の市場トップと比べて依然として控えめだ」と観察しています。
しかし、データ分析会社間でもメッセージは一様ではありません。Glassnodeは、ラリーが安定する前にレバレッジの解消が必要だと警告し、CryptoQuantは市場にはまだ熱狂が生じる余地があると主張し、QCPはこの動きを金やBTCのような「信頼性ヘッジ」へのマクロ的なローテーションと位置付けています。
Bitcoinの上昇は、3つの異なる高度から注視されています。
ファンディングレートが高く、未決済建玉が依然として増加している中、トレーダーたちが警告していたリセットが訪れる可能性があります。問題はBitcoinが$120,000を維持できるかどうかではなく、次の下落がラリーの底堅さを証明するのか、それとも脆弱性を露呈するのかという点です。
マーケット動向
BTC: Bitcoin BTC$122,499.70は$123,000を上回って取引されており、今週の調整から反発した後も堅調です。ETFへの資金流入やクジラによる蓄積が価格を支え続けています。短期的なモメンタムは落ち着いているものの、機関投資家の需要や「通貨価値下落トレード」という広範なストーリーが、10月の季節的な強気期間に向けて上昇トレンドを維持しています。
ETH: Ethereum ETH$4,471.80は$4,516で取引されており、最近のボラティリティの後も堅調です。トレーダーが主要なレイヤー1資産に再びローテーションしていることが背景にあります。強いETF流入、12月のFusakaアップグレードへの楽観、ステーキングやDeFi利回りへの機関投資家の関心再燃がセンチメントを支えています。
Gold: 金は水曜日に初めて$4,000を突破し、今年40回目の最高値を記録しました。これは地政学的緊張、米国の財政不確実性、中国による11か月連続の金購入を主導とする中央銀行の持続的な需要によって牽引されています。
Nikkei 225: 日本のNikkei 225は木曜日に1.1%上昇し、SoftBankがABBのロボティクス部門を54億ドルで買収することに合意したことを受けて10%急騰しました。次期首相の高市早苗氏による拡張的な政策への期待と、引き続き緩和的な金融政策がテクノロジー株や循環株全体の上昇を後押ししました。
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