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10xResearch2024/08/08 03:58

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著者:Markus Thielen

専門家による機関向け暗号通貨研究

👇1-14) 多くの 10x Researchの購読者は、ビットコインを64,000ドルから68,000ドルの範囲で売却し、再エントリーレベルを待っています。60,000ドルから70,000ドルのビットコインの範囲を突破することを予想していましたが、新しい、潜在的にもっと低い範囲はまだ確立されていません。最近の下落で買いたくなりましたが、月曜日の大きな日中の動きをバックテストした結果、慎重になるべきだと示唆されました。

👇2-14) 水曜日（および日曜日/月曜日）にJump Tradingからの追加売却が確認され、リスクマネージャーがポジションを管理し、価格がどこで埋まるかにあまり関心を示さなかった。さまざまなプレイヤーからの持続的な清算圧力は、イーサリアムにとって依然として大きな懸念事項です。

👇3-14) ディップの機会を捉える代わりに、ビットコイン現物ETFは最近継続的な流出を経験しており、ステーブルコインからの大きな流入はありません。このディップ中に買い手がいないことは警戒すべきことであり、市場の方向性について懸念を引き起こします。

リスクは高い: 強気 > 57,000? そして弱気 < 55,000?

👇4-14) 昨日、我々はビットコインの反発を試みたが、56,000ドルから57,000ドルの範囲での大きな抵抗を強調し、日本の中央銀行の声明によって引き起こされたラリーの障壁となっていることを指摘しました。しかし、日本銀行は巻き戻しボタンを押したわけではなく、一時停止ボタンを押しただけであり、再び金利を引き上げる可能性が高いです。我々の主要なメッセージは、日本のキャリートレードニュースに関する誇大広告を市場が乗り越えたとしても、ナスダックの下方リスクは依然として存在し、ビットコインはさらに下落する可能性があるということでした。

👇5-14) 市場はしばしば単一の物語に固執し、初期のニュースが消えた後に誤解を招くシグナルを発することがあります（例えば、日本銀行のキャリートレード）。最近の米国の主要テクノロジー企業の収益報告は、投資家に再考を促しました。

過去数年間の株式リターンの主な推進力として、この決算期は株式市場のさらなる下落に影響を与える可能性があります。

👇6-14) これらの企業の多くの決算報告は、AIへの多額の投資が将来の収益にどのように反映されるかを明確にする必要がありました。AI支出の主要な受益者であり市場の主要な推進力であるNVIDIAは、8月28日に決算を発表します。SMCIのように利益率が低下した場合（決算後-20%）、投資家がネガティブなニュースを予測して行動しない限り、ナスダックはさらに下落する可能性があります。Googleもネットワーク広告事業の5%の減少を報告しており、企業が広告支出を控えていることを示しています。

👇7-14) 米国の消費者信用データが$11.3bnから$8.9bn（予想の$10bnを下回る）に低下したことは、稀なクレジットカード債務のマイナスと延滞の急増が主な原因であり、個人貯蓄率の崩壊を示しています。これは、米国の消費者が限界に達しているため、法定通貨から暗号通貨へのオンランプが引き続き制約されることを示唆しており、暗号通貨にとって重要です。

👇8-14) 現在のビットコインの上昇と2020/21年の強気相場を比較する際には、GameStopや暗号通貨取引の熱狂を引き起こしたCOVID刺激チェックを考慮する必要があります。現在、その資金は枯渇しており、特にアルトコインに影響を与える可能性がある米国経済にリスクをもたらしています。

👇9-14) 米国の失業率が12か月移動平均を0.50%上回ったこと（Sahmルール）を軽視する人もいるかもしれませんが、株式市場が10%下落しても雇用の急増を促すことはないでしょう。むしろ、次の米国大統領（トランプまたはハリス）を巡る不確実性と相まって、労働市場の混乱を増大させる可能性があります。

👇10-14) 歴史的に見て、1900年以降、新しい大統領の最初の年（2025年）に米国が景気後退に陥る確率は44%です。したがって、弱体化する経済から株価の低下と経済データの悪化への負のフィードバックループが存在します。

👇11-14) 消費者支出の減少と広告収入の減少がインフレの低下を示していたにもかかわらず、FRBは対応が遅れました。 10月3日に警告されたように、経済成長の低下に関連する最初の利下げ後に売却するべきであり、ISM製造業指数の分析がこれを確認しています。ISMの数値が42に近づく（前回は46.8）と、景気後退と次期大統領にとって弱い経済を示し、以前のGDPの増加は在庫の積み上げによるものでした。

👇12-14) 8月14日のCPI報告と8月28日のNVIDIAの決算発表にもかかわらず、9月2日（ISM）と9月6日（労働市場）の重要なデータリリースが重要です。8月22-24日のジャクソンホールでのFRB議長パウエルのスピーチと9月18日のFRB会合が市場の期待を設定する上で重要な役割を果たします。

👇13-14) 日本のキャリートレードの巻き戻しが一時停止しているにもかかわらず、米国の経済的不確実性は続いており、米国のテック企業の収益予測に影響を与えています。ビットコインのラリーは7月21日にバイデンが撤退した際に停滞し、トランプの勝利の可能性が低下し、選挙の不確実性が増しました。ETFや法定通貨から暗号通貨への安定コインのオンランプを通じてビットコイン投資家がディップを買う明確な兆候がない限り、ビットコインは$50,000から$60,000の範囲内に収まる可能性があり、広範なリスク範囲は$40,000から$60,000です。

👇14-14) これらの重要な日付のイベントの結果が決定します。

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新たな戦場: $50,000から$60,000？それとも$40,000から$60,000？