Tạm biệt việc đầu tư mù quáng! Người mới nên nghiên cứu dự án như thế nào?

Tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tác giả: le.hl

Biên dịch: Luffy, Foresight News

Là một nhà đầu tư, cách dễ mất tiền nhất là mù quáng chạy theo đám đông, không biết gì về dự án mà chỉ dựa vào lời khuyên của người khác để vội vàng tham gia. Tôi đã từng trải qua điều này, vì vậy muốn chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu dự án của bản thân.

Nếu bạn là người mới trong lĩnh vực tiền mã hóa và đang cần một phương pháp thực chiến đáng tin cậy, bài viết này chính là dành cho bạn.

Xác định câu chuyện của dự án

Câu chuyện là một trong những yếu tố cốt lõi của ngành tiền mã hóa, xu hướng thị trường thường xoay quanh các câu chuyện. Nếu muốn đầu tư vào một dự án, trước tiên bạn phải hiểu logic câu chuyện đằng sau nó. Nếu dự án vẫn còn dừng lại ở những câu chuyện lỗi thời như metaverse, GameFi thì khả năng thành công là rất thấp.

Tôi thường tra cứu câu chuyện của dự án trên các nền tảng CoinMarketCap và CoinGecko.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập trang web;
2. Nhập tên dự án;
3. Kéo xuống phần "Tag" để xem dự án thuộc câu chuyện nào.

Sau khi hiểu câu chuyện, bước tiếp theo là tìm ra dự án dẫn đầu trong lĩnh vực đó. Quan sát biến động khối lượng giao dịch gần đây của nó để đánh giá động thái; đồng thời đánh giá xem dự án bạn quan tâm có khả năng cạnh tranh với dự án dẫn đầu hay không. Hãy nhớ rằng, đầu tư vào đối thủ cạnh tranh của dự án dẫn đầu thường có nhiều cơ hội hơn là chạy theo những dự án đã tăng giá mạnh.

Lựa chọn những câu chuyện đang hot hiện nay (như AI, thị trường dự đoán InfoFi, v.v.) là con đường tốt nhất để kiếm lợi nhuận.

Kiểm tra các nhà đầu tư của dự án

Hiện nay nhiều người không thích từ "quỹ đầu tư mạo hiểm" mà ưa chuộng các dự án tự gây quỹ, nhưng thực tế là: Nếu một dự án không có sản phẩm xuất sắc, đội ngũ bình thường, cũng không phải là dự án dẫn đầu trong bất kỳ câu chuyện nào, thì cần có các nhà đầu tư uy tín để thúc đẩy phát triển.

Nền tảng tôi thường dùng nhất để tra cứu các nhà đầu tư của dự án là CryptoFundraising, nó hiển thị các nhà đầu tư, đội ngũ, tài khoản mạng xã hội, website chính thức và tất cả thông tin quan trọng khác của dự án, hoàn toàn miễn phí.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập trang web;
2. Tìm kiếm dự án mục tiêu;
3. Xem số tiền huy động và cấp độ quỹ đầu tư mạo hiểm.

Tôi nhận thấy, những dự án huy động được ít vốn, chỉ có 2-3 quỹ đầu tư tham gia thường hoạt động tốt hơn so với những dự án có hơn 20 quỹ đầu tư tham gia. Điều này giống như một chiếc bánh bị chia cho quá nhiều người, đội ngũ phải xin ý kiến của tất cả các quỹ đầu tư khi ra quyết định, dẫn đến bị bó buộc.

Cấp độ của quỹ đầu tư cũng rất quan trọng, cá nhân tôi ưu tiên các dự án được hỗ trợ bởi các quỹ như: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Đánh giá hoạt động mạng xã hội của dự án

Bước này rất quan trọng. Nếu dự án tắt chức năng bình luận hoặc thường xuyên thay đổi tên tài khoản mạng xã hội, hãy tránh xa ngay lập tức.

"Số lượng người nổi tiếng trong ngành theo dõi lẫn nhau" cũng là một chỉ số đáng tham khảo: Nếu có hơn 20 người nổi tiếng trong ngành theo dõi dự án này, thường là tín hiệu tích cực.

Để kiểm tra tính hợp pháp của dự án, bạn cũng có thể sử dụng Ethos Network:

1. Truy cập trang web;
2. Cài đặt tiện ích mở rộng Chrome;
3. Thiết lập như sau: Nếu dự án có đánh giá tiêu cực, hãy chặn nó để tránh bị làm phiền bởi các thông tin liên quan trên X.

Bạn không cần mã mời Ethos, vẫn có thể sử dụng tiện ích này miễn phí.

Nghiên cứu sâu các khía cạnh cốt lõi

Nhà sáng lập

Tôi ưu tiên đầu tư vào các dự án mà nhà sáng lập hoạt động tích cực mỗi ngày trong cộng đồng tiền mã hóa và tương tác với cộng đồng. Nhà sáng lập xuất sắc là người tin tưởng vào dự án của mình và sẵn sàng thừa nhận sai lầm.

Tránh xa những nhà sáng lập tuyên bố cộng đồng là tất cả nhưng lại tỏ ra xa cách, không quan tâm đến người dùng hoặc là nhà sáng lập ẩn danh.

Hành động của nhà sáng lập thường quyết định hướng phát triển của dự án sau khi ra mắt.

Sản phẩm

Tính dễ sử dụng là chỉ số tôi coi trọng nhất. Chỉ những sản phẩm đơn giản, thân thiện với người dùng mới có thể thu hút người dùng thực sự và tạo ra doanh thu.

Dù ý tưởng có hấp dẫn đến đâu (ví dụ như "blockchain lượng tử giải quyết nạn đói toàn cầu"), nếu thao tác phức tạp, khó sử dụng thì cũng không ai quan tâm.

Mô hình kinh tế token

Đối với các dự án đã phát hành token, nếu xuất hiện các trường hợp sau thì cần cảnh giác: Phân phối token cho các nhóm không liên quan đến dự án (ví dụ để đầu cơ ngắn hạn, phân phối token cho các nền tảng như Binance Alpha nhưng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ thực chất nào). Hành vi này thường dẫn đến thất bại TGE, giá token sau đó giảm mạnh.

Mô hình kinh tế token không nhất thiết phải phân phối toàn bộ token cho cộng đồng, nhưng phải có lịch trình mở khóa rõ ràng, minh bạch cho tất cả các bên liên quan (bao gồm cả đội ngũ). Sự minh bạch của đội ngũ luôn là yếu tố quan trọng nhất.

Để tra cứu mô hình kinh tế token và kế hoạch mở khóa, bạn có thể sử dụng Dropstab:

1. Truy cập trang web;
2. Tìm kiếm dự án mục tiêu;
3. Xem biến động giá sau mỗi lần mở khóa token của dự án để đánh giá tác động của việc mở khóa đến giá.