Мы тайно победили чемпиона AI торгового конкурса Qwen

Не только DeepSeek оказался «обворован», но и другие...

Автор: 1912212.eth, Foresight News

4 ноября в 6:00 завершился первый турнир по торговле AI-моделями nof1, который привлёк широкое внимание технологического сообщества и наконец-то подвёл итоги масштабного противостояния крупных моделей.

10 000 долларов на лонг и шорт BTC, ETH, BNB, SOL, XRP и DOGE — в итоге Qwen3 Max занял первое место с доходностью 22,3%; DeepSeek Chat V3.1 занял второе место с доходностью 7,66%. Остальные модели понесли значительные убытки: Claude Sonnet 4.5 — минус 30,81%, Grok 4 — минус 45,38%, Gemini 2.5 Pro — минус 56,71%, GPT 5 — минус 62,66%.

Итоговая стоимость портфеля Qwen составила 12 231 долларов, DeepSeek — 10 489 долларов, и только эти две из шести моделей показали прибыль, остальные же понесли немалые убытки.

Разделительная черта выявила разницу

Различия между крупными моделями не были предопределены с самого начала.

В начале соревнования цена bitcoin колебалась около 100 000 долларов, волатильность средств участников была невысокой, и капитал слегка колебался вокруг стартовых 10 000 долларов. Этот период больше напоминал разминку: AI-модели адаптировались к правилам и вводу данных. DeepSeek с самого начала продемонстрировал устойчивый стиль — низкое кредитное плечо, диверсификация портфеля по нескольким монетам, стратегия лонга, долгосрочное размещение с плечом 10-15x, акцент на диверсификацию рисков и следование тренду. Qwen3 действовал более агрессивно, предпочитая высокое плечо (до 25x) и крупные позиции в 1-2 монетах, например, полный лонг BTC, стремясь к высокой вероятности выигрыша.

Claude и Grok были более консервативны, торговали редко: Claude держал только лонги с умеренным плечом, Grok гибко переключался между лонгами и шортами, но из-за большого количества шортов на старте оказался в невыгодном положении. В отличие от них, Gemini и GPT-5 проявляли активность: первый совершил 165 сделок, второй — 63, но их стратегия была ориентирована на быстрые входы и выходы, короткое время удержания позиций, и уже на старте из-за полного шорта они заложили основу для будущих проблем.

После 19 октября BTC начал расти с 106 000 долларов, openai и gemini сразу же начали скатываться вниз, прочно заняв последние места. 23 октября BTC четыре дня подряд рос с 107 000 долларов, и именно с этого момента DeepSeek и Qwen3 начали борьбу за первое место. Сначала Qwen3 значительно опережал, затем вечером 26 октября, когда BTC резко упал с 115 000 долларов, DeepSeek вырвался вперёд, и только вечером 3 ноября, после очередного падения BTC, Qwen3 вновь вернул себе лидерство перед самым завершением соревнования.

Низкочастотная трендовая торговля и высокая дисциплина DeepSeek стали ключом к победе, а высокая вероятность выигрыша и высокое плечо Qwen3 выглядели эффектно, но жадные корректировки привели к ошибкам. Gemini и GPT-5 стали примером неудачных инвестиций: Gemini с частыми сделками напоминал розничного трейдера, гоняющегося за ростом и падением, короткое время удержания и низкое соотношение прибыли к убыткам увеличили комиссии и ошибки, что привело к потере половины капитала. GPT-5, действуя осторожно и с длинной цепочкой решений, избежал крупных потерь, но упустил возможности, а неверные прогнозы направления (например, полный шорт на старте) привели к убыткам.

Конечно, все участвовавшие модели основывались только на технических индикаторах, таких как RSI и MACD, полностью игнорируя влияние макроэкономических событий и новостей. Кроме того, за эти десять с лишним дней соревнования было много случайных факторов, и даже «вечные победители» могли понести значительные убытки по разным причинам.

Во-первых, следование тренду и дисциплина важнее частых сделок: на неопределённом рынке стратегия с редкими сделками, долгим удержанием и высоким соотношением прибыли к убыткам надёжнее и позволяет избежать эмоциональной торговли. Во-вторых, диверсификация рисков лучше агрессивных крупных позиций: высокое плечо Qwen3 может увеличить прибыль, но также и убытки, поэтому важно управлять позицией и использовать стоп-лосс. В-третьих, ограничения AI напоминают о важности человеческих решений: несмотря на одинаковые данные, различия в обучении приводят к разным результатам, инвесторы могут перенять строгий количественный подход DeepSeek, но должны учитывать фундаментальные факторы и человеческую психологию. Турнир подчеркнул потенциал AI в финансах — например, опыт материнской компании DeepSeek мог помочь ей «пережить множество битв», — но инвесторам не стоит полагаться только на AI: AI — это инструмент, а не оракул, и только сочетая машинный интеллект с личным опытом, можно закрепиться на крипторынке.

Мы тоже решили немного поэкспериментировать

Вскоре после начала AI-турнира мы с друзьями решили бросить вызов AI, взяв за основу правила Alpha Arena: разрешены только фьючерсные сделки с BTC, ETH, BNB, SOL, XRP и DOGE, платформа — Lighter, плечо — любое, поддерживаемое Lighter. Чтобы избежать пассивного участия и «бесплатного» использования стартового капитала, было жёсткое требование — минимум 10 сделок за время мероприятия.

Название нашей группы сразу отразило решимость и конечную цель — «Победить AI».

Сначала посмотрим на результаты:

После завершения мероприятия я сразу же попросил всех поделиться своими планами и мыслями во время участия.

Yobo: До начала турнира я установил для себя торговое правило: торговать только bitcoin и ethereum, использовать максимальное плечо, разрешённое платформой, открывать позиции на 30-50% от общего депозита, выставлять тейк-профит и стоп-лосс в соотношении 2,5:1. В первые два дня был слишком возбужден, часто переворачивал позиции, и за короткое время просадка достигла 24%. Тогда я решил остановиться и неделю не торговал, только 28 числа снова открыл короткую позицию, удачно закрыл её в плюс, и просадка сократилась до 13%. Однако выйти в лидеры мне помогла именно сделка вечером 3 числа: перед тем как выйти поужинать, я рискнул и открыл шорт, угадав резкое падение рынка. Хотя тейк-профит был выставлен консервативно и прибыль могла быть больше, но цель «победить AI» была достигнута, и я остался доволен.

Хуа Синь Да Цзю Цай: Мой стиль торговли осторожный. 22 октября вечером лонг по ETH дал более 20% прибыли, что стало основой успеха. Затем я строго придерживался правил тейк-профита и стоп-лосса, чтобы защитить депозит, и в итоге закончил с результатом 21,84%. Думал, что буду первым, но в последние 10 часов случилось большое движение, и меня обогнали — жаль.

Цэ Линь На: Мне больше нравится шортить, чем лонговать. Ставила цель победить AI, поэтому при достижении ожидаемой прибыли сразу выходила из позиции и ждала следующей подходящей точки входа. Чтобы снизить вероятность убытков, держала позиции только когда была у компьютера. В итоге закончила с доходностью 3,02%, но главное — не ушла в минус, значит, заработала.

Chloeppan: Сначала торговала очень осторожно, использовала стратегию смены лонга и шорта с плечом 5x, максимальная доходность доходила до 10%. Через пару дней не выдержала и стала агрессивнее — перешла на 10x, увеличила маржу, и как раз ночью забыла закрыть шорт по XRP, из-за чего одна сделка ушла в минус 44%. После этого решила «заранее сдаться» и просто держала несколько шортов до конца турнира. Вывод: при торговле фьючерсами главное — сохранять спокойствие, нужно постоянно следить за рынком, а сделки с высоким плечом не стоит держать на ночь. Для занятых людей лучше использовать AI для выработки стратегии — у него доходность выше.

Манъи: В этот раз в основном торговал bitcoin и ethereum. Сначала рынок падал, я шортил с плечом 20x, но убыток доходил до 20%. Потом увидел, что «Маджи Даге» открыл лонг, и я тоже развернулся в лонг, максимальная прибыль доходила до 50%. Затем попробовал шортить на хаях, выставил тейк-профит и стоп-лосс, но стоп-лосс был слишком близко, и меня выбило по стопу, просадка составила около 30%. Потом рынок продолжил падать, я снова шортил, но не удержал позицию и закрылся с небольшой прибылью — доходность составила 0,6%. Планировал ещё раз войти в шорт на локальном максимуме, но из-за предыдущих просадок стал осторожнее и не решился, в итоге пропустил волну падения. Все сделки были с плечом 10-20x, поэтому не держал позиции на ночь и каждое утро просыпался в напряжении.

Юаньдун: Сначала решил лонговать все монеты, но потом понял, что рынок слишком сложный, и стал осторожнее — крупной позицией только лонговал BTC. За несколько дней до конца турнира, не выставляя стоп-лосс, надеялся на отскок после падения, но в итоге потерял 45,37%.

Кай Жуй: Открытие позиции — маленький шаг для меня, но большой шаг для человечества. Я консервативный трейдер, и при поддержке нашей компании впервые попробовал фьючерсы. Первую неделю только лонговал BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, обычно открывал позиции перед сном, а утром видел, что они уже закрыты. Прибыль небольшая, иногда минус, главное — опыт, ведь небольшие ставки приносят удовольствие.

Соха Вошёл — Умру и ладно: Сначала хотел осторожно торговать маленькими позициями, но потом решил, что мой стиль — агрессивность, и начал рисковать. Первая сделка — лонг 25x по SOL, SOL тут же ушёл в минус; не сдался, продолжил лонговать, вторая сделка — 50x по BTC, но рынок пошёл вниз, и я снова потерял. К этому моменту депозит почти исчез, но я научился на ошибках и открыл шорт 50x, чтобы отыграться. После двух дней отдыха рынок немного изменился, я снова открыл лонг по ETH, но в тот же день был ликвидирован; не сдался, продолжил лонговать, на следующий день удалось восстановить половину депозита; потом снова пытался ловить волны с плечом 50x, но всё было не так просто... В итоге ночью 24 числа мой шорт был ликвидирован одной свечой, и на этом мой «американские горки» закончились.

Гуан Гуан: всё проиграл, без комментариев.

Из 10 участников только меньше половины получили положительный результат, причём только двое значительно опередили остальных, заработав более 20%, остальные с плюсом были на грани безубыточности. Соотношение прибыли и убытков у игроков было похоже на результаты 6 AI-моделей.

Самые азартные игроки с максимальным плечом вылетели первыми, их привлекали острые ощущения, но они же и первыми были ликвидированы, даже если потом пытались отыграться, всё равно теряли всё на следующем движении рынка. В отличие от AI, у людей «эмоциональные колебания» чаще приводят к тому, что после убытков они стремятся отыграться. В итоге — отсутствие стоп-лосса, частые сделки, и снова убытки, что приводит к полному краху.

Кроме того, это мероприятие доказало важность выбора ника: два самых неудачных игрока назывались «Соха Вошёл — Умру и ладно» и «Гуан Гуан», так что один «умер», а другой «всё проиграл» — всё по плану. Как отметила Chloeppan, фьючерсы больше подходят тем, у кого мало работы, а победитель турнира — Yobo, что на сленге значит «бездельник», так что вывод вполне логичен.

Полный вход с плечом 50x, частые сделки и отсутствие стоп-лосса стали главными причинами убытков и ликвидаций среди игроков. Фьючерсным трейдерам нужно становиться хладнокровными машинами, чтобы выжить на высокорискованном рынке. Если вы не умеете торговать, возможно, проще просто держать BTC. В AI-турнире стратегия HODL bitcoin заняла третье место по доходности, уступив только Qwen3 и DeepSeek.