«Чёрный вторник» для розничных инвесторов на американском фондовом рынке: под давлением отчётности и шорт-селлеров падают как мемные акции, так и криптовалюты

Для розничных инвесторов, увлечённых погоней за популярными акциями, прошедшая ночь на американском рынке акций стала худшим торговым днём с апреля.

Во вторник под влиянием отчёта Palantir, медвежьих ставок известных шорт-селлеров и турбулентности на рынке криптовалют ранее любимые розничными инвесторами акции и активы подверглись мощным распродажам. Все три основных индекса США снизились, Nasdaq упал более чем на 2%.

Согласно индексу акций с высокой долей розничных инвесторов, отслеживаемому Goldman Sachs, этот индекс в тот день рухнул на 3,6%, что примерно в три раза превышает падение индекса S&P 500, и стало самым большим однодневным снижением с 10 апреля.

Торговый энтузиазм розничных инвесторов не исчез сразу после открытия рынка во вторник. По данным, собранным JPMorgan, к 11 утра по нью-йоркскому времени во вторник розничные инвесторы всё ещё чисто покупали акции и ETF на сумму 560 миллионов долларов.

Возможно, это одна из причин, почему рынок в начале дня временно отскочил, а индекс S&P 500 сократил потери, однако рост не продлился долго, и рынок вновь развернулся вниз. Генеральный директор образовательной платформы для трейдеров Stock Swoosh Мелисса Армо, описывая динамику рынка во вторник, заявила:

Когда люди начинают паниковать и продавать, происходит именно это.

Слабая отчётность и появление «Большого шорт-селлера»

В частности, два события непосредственно спровоцировали распродажу популярных среди розничных инвесторов акций. Во-первых, отчёт Palantir вызвал опасения по поводу перспектив роста компании.

Как отмечает Wallstreetcn, отчёт Palantir показал отличные результаты за третий квартал, но рынок сомневается в устойчивости её высокой оценки. Эта «любимица» розничных инвесторов, выросшая в этом году более чем на 150%, вчера резко упала, закрывшись почти на 8% ниже, и продолжила снижение после закрытия торгов.

Во-вторых, регуляторный отчёт легендарного инвестора Michael Burry стал последней каплей.

Согласно отчёту 13F, известный по фильму «The Big Short» управляющий хедж-фондом Michael Burry в прошлом квартале занял короткие позиции по Palantir и чип-гиганту Nvidia.

Всего несколько дней назад Burry уже предупреждал розничных инвесторов о чрезмерном ажиотаже на рынке, а раскрытие коротких позиций только подтвердило его медвежий настрой и быстро усилило панику на рынке.

Турбулентность на крипторынке усиливает распродажи

Помимо прямого удара по фондовому рынку, нестабильность в сфере криптовалют также усилила давление на розничных инвесторов и потянула вниз связанные с криптовалютой акции.

Как отмечает Wallstreetcn, цена bitcoin ускорила падение, впервые с июня опустившись ниже отметки 100 тысяч долларов, достигнув минимума около 99 932 долларов, пробив 200-дневную скользящую среднюю и зафиксировав второе по величине однодневное снижение в этом году. Ethereum, занимающий второе место по капитализации, также рухнул более чем на 10%, опустившись до примерно 3 225 долларов.

По данным coinglass, за последние 24 часа по всему рынку было ликвидировано 342 тысячи позиций на сумму более 1,3 миллиарда долларов, при этом на длинные позиции пришлось 85% убытков.

Текущее падение на крипторынке произошло всего через три недели после исторического кризиса ликвидности, когда резкое движение рынка привело к принудительной ликвидации миллиардов долларов в кредитном плече криптовалют.

Взгляды на будущее по-прежнему остаются напряжёнными. Мелисса Армо заявила, что готовится к возможному новому снижению в среду. Она советует:

Если трейдеры могут выдержать определённую боль, можно начать готовить потенциальный список акций для покупки. Если нет — я советую продавать.