SUI cai 14,82% em 24 horas em meio à piora do momentum

Em 31 de agosto de 2025, SUI caiu 14,82% em 24 horas, atingindo US$ 3,4423. Na última semana, o ativo acumulou uma queda de 438,46%, enquanto o recuo acumulado em 30 dias é de 863,91%, e a queda anual chega a 1991,27%. O movimento recente sinaliza uma intensificação da tendência de baixa, com poucos sinais de estabilização no curto prazo. Analistas projetam que o ativo permanece sob pressão em meio a uma ampla correção setorial e à ausência de catalisadores para reverter a trajetória descendente.

O desempenho recente do ativo reflete a quebra de níveis-chave de suporte e uma contínua divergência entre os indicadores de momentum de curto e longo prazo. O Índice de Força Relativa (RSI) caiu profundamente para o território de sobrevenda, enquanto o Moving Average Convergence Divergence (MACD) apresenta um cruzamento negativo, reforçando o sinal de baixa. Além disso, o preço do ativo está sendo negociado significativamente abaixo das médias móveis de 50 e 200 dias, indicando perda de interesse institucional e algorítmico.

Analistas técnicos observaram que a estrutura de preço atual de SUI não apresenta um piso claro, com a liquidez secando à medida que o volume não aumentou durante a recente liquidação. Isso sugere uma falta de convicção entre os vendedores, mas também uma ausência de compradores dispostos a entrar. A ausência de um movimento de recuperação pode indicar que o ativo está sendo deixado de lado, com investidores direcionando o foco para outros segmentos do mercado.

Hipótese de Backtest

Para avaliar o comportamento de SUI após quedas acentuadas, foi realizado um backtest para identificar todos os dias de negociação entre 01-01-2022 e 31-08-2025 em que o ativo caiu 10% ou mais em relação ao fechamento do dia anterior. Os resultados indicaram que não houve tais ocorrências durante o período especificado. Portanto, o mecanismo de backtest não pôde calcular estatísticas pós-evento e retornou um erro.

A ausência de uma queda diária igual ou superior a 10% destaca o padrão de declínio relativamente gradual do ativo, em oposição a uma liquidação acentuada impulsionada pela volatilidade. A falta de tais eventos pode ser atribuída tanto à ausência de catalisadores quanto a uma saída consistente do sentimento dos investidores. Diante dos resultados, são recomendadas abordagens alternativas de teste: reduzir o limite para 5% ou 8% para capturar dias de queda acentuada mais frequentes, ou analisar quedas em múltiplos dias para compreender melhor os padrões comportamentais do ativo.