Memórias de seis anos no mercado cripto: 12 lições compradas por milhões de dólares

Criptomoeda é um jogo de soma zero, você realmente precisa buscar toda e qualquer vantagem.

Autor: Miles Deutscher

Tradução: AididiaoJP, Foresight News

Já estou envolvido no mercado de criptomoedas há mais de 6 anos. Já ganhei milhões, também já perdi milhões, fundei projetos de cripto, e para ser sincero, já vivi todas as montanhas-russas emocionais que você pode imaginar neste setor.

O objetivo deste artigo é simples: destrinchar 12 lições valiosas que aprendi ao custo de milhões de dólares. Ao ler este texto e aplicar essas lições à sua própria jornada cripto, espero que você se torne um trader melhor, evite grandes perdas de capital e aumente suas chances de mudar de vida através das criptomoedas.

Parte 1: Fundamentos

Lição 1: O poder de focar em um nicho

No mercado de criptomoedas, há muitas formas de ganhar dinheiro; sua tarefa é encontrar aquela que mais combina com você e se tornar um especialista nesse nicho.

Em 2020 e 2021, aprofundei-me em DeFi. Fiz farming em várias blockchains, explorei diferentes ecossistemas DeFi, executei estratégias de loop/governança.

Isso me deu muito conhecimento sobre o setor: desde gestão de risco e controle de tamanho de posição até teoria dos jogos e efeito flywheel.

Se eu estivesse ao mesmo tempo fazendo trading de contratos, sniping on-chain, farming de airdrops, etc., duvido que teria acumulado o conhecimento que tenho hoje.

No universo cripto, ser especialista em algo é melhor do que ser generalista.

Lição 2: Vantagem é tudo

Os melhores traders de criptomoedas que conheço definiram claramente suas vantagens e concentram 99% de sua energia em obter os melhores resultados a partir delas.

Sua vantagem pode ser velocidade, precisão, paciência, gestão de risco, networking, ou uma combinação desses fatores, mas você precisa de um diferencial.

Sua vantagem no mercado depende muito da sua personalidade, conjunto de habilidades, tempo de experiência no setor e outras variáveis.

Defina sua vantagem, domine-a e execute.

Lição 3: Só participe do que você entende

Se você não entende algo, não compre até entender.

Muitas pessoas compram tokens por hype ou FOMO, mas não entendem realmente o projeto ou seu modelo de negócios.

Nunca invista em algo que você realmente não entende.

No mercado de criptomoedas, se você não construiu uma lógica sólida ou uma forte convicção fundamental, será difícil suportar a volatilidade.

Lição 4: Narrativa > Fundamentos

Fluxo de capital determina tudo.

A narrativa sempre vem antes dos fundamentos.

Você pode ter estudado um projeto com o melhor time, melhor modelo de negócios, etc., mas se não houver comunidade, narrativa ou fluxo de capital para o setor, nada disso importa.

Por outro lado, muitos tokens e setores com fundamentos "ruins" disparam de preço por conta da atenção recebida.

Estude o hype, estude a comunidade, estude a narrativa — este é um mercado de atenção.

Parte 2: Execução

Lição 5: O mercado pune quem opera sem plano

Sempre opere com um plano, nunca entre às cegas.

Defina se é uma posição de longo prazo ou um trade de curto prazo.

Antes de entrar, defina suas zonas de realização de lucro e pontos de invalidação (tanto técnicos quanto fundamentais).

Operar sem plano é planejar ser liquidado.

No universo cripto, gerenciar drawdowns é a chave para sobreviver no longo prazo.

Lição 6: Controle do tamanho da posição

Esse talvez seja o principal erro dos traders de varejo.

Você pode escolher o token certo na hora certa, mas se não controlar corretamente o tamanho da posição, isso não terá valor.

Por outro lado, se escolher o token errado na hora errada e estiver muito alocado, isso pode ser devastador para seu portfólio.

De acordo com sua tolerância ao risco e tamanho do portfólio, você deve definir a porcentagem de risco por operação (e essa porcentagem deve ser baseada em critérios pré-definidos: por exemplo, nível de convicção, condições de mercado, capitalização de mercado, liquidez, etc.).

Lição 7: Deixe os vencedores correrem, corte os perdedores

Vejo esse erro o tempo todo.

Pessoas vendem tokens fortes para comprar outros menos maduros, tentando pegar uma alta tardia.

Você deve deixar os vencedores correrem o máximo possível e cortar os perdedores o mais rápido possível.

Trading de cripto é sobre momentum; surfe a onda o máximo de tempo possível e evite ser derrubado por ela.

Parte 3: Domine a gestão de portfólio

Lição 8: Escolha de ferramentas

Dependendo de qual estágio da jornada você está, usará ferramentas diferentes para atingir seus objetivos.

As ferramentas que usei para ganhar meus primeiros 10 mil dólares em cripto são completamente diferentes das que uso hoje para gerenciar milhões.

Ter pouco capital pode ser uma vantagem, pois permite operar tokens de baixa liquidez. Existem muitas oportunidades de arbitragem. Para as grandes baleias, esses jogos não valem a pena, mas para você, sim.

Alguns exemplos incluem: farming de airdrops, arbitragem, tokens de baixa capitalização on-chain, etc.

Lição 9: Concentre, não disperse

Para proteger riqueza, faz sentido diversificar.

Mas para ter sucesso, diversificação excessiva pode ser prejudicial.

Recomendo fortemente que a maioria das pessoas mantenha apenas 5-10 posições em seu portfólio principal.

Isso garante que você terá tempo suficiente para gerenciar essas posições, acompanhar as notícias e ajustar regularmente. Um portfólio inchado diminui sua capacidade de resposta.

Em períodos de bolha, você pode extrapolar esse número para aproveitar oportunidades, mas o que realmente importa é um portfólio central de 5-10 ativos de alta convicção.

Eu quebro essa regra com meu portfólio "degen", mas ele representa apenas 10-20% do total. Se quiser diversificar para tentar a sorte, faça isso em um ambiente isolado e concentre a maior parte do capital nas estratégias de maior convicção.

Lição 10: Dos altcoins ao bitcoin

Lembre-se: seu objetivo é acumular bitcoin.

Use altcoins como fonte de lucro e depois acumule bitcoin.

Assim, você começará a enxergar suas operações de forma diferente (por exemplo, traçando gráficos em bitcoin, analisando riscos relativos ao bitcoin, analisando tendências macro que afetam o bitcoin e, consequentemente, os altcoins).

Essa é uma mentalidade muito poderosa e, sozinha, já pode melhorar significativamente sua gestão de risco.

Lição 11: Venda na alta e realize lucros.

No último ciclo, reinvesti muitos lucros de forma impulsiva, simplesmente porque tinha stablecoins na exchange e acabava apostando com elas o tempo todo.

Meu framework deveria ter sido assim:

• Passo 1: Sempre realize lucros durante grandes altas dos altcoins.
• Passo 2: Converta stablecoins para moeda fiduciária para "travar" os ganhos. Ou, alternativamente, saque para uma cold wallet de difícil acesso, o que evita overtrading.

Parte 4: Fórmulas modernas

Lição 12: Deixe a IA fazer o trabalho pesado

Você deve registrar toda a sua jornada cripto para coletar dados sobre si mesmo e melhorar.

Você pode fazer isso postando no X, usando integração MCP com banco de dados Notion, Google Docs privado, ou qualquer método que funcione para você.

Depois de registrar e coletar os dados, compartilhe-os com a IA para ajudar a identificar pontos cegos em sua vantagem.

Não usar um sistema de registro + IA coloca você em grande desvantagem, e como criptomoeda é um jogo de soma zero, você realmente precisa buscar toda e qualquer vantagem.