Relatório de Pesquisa｜Análise detalhada do projeto avantisfi & Análise de valor de mercado da AVNT

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Bitget2025/09/11 03:06

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Por:Bitget

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I. Introdução ao Projeto

AvantisFi é uma plataforma inovadora focada em finanças descentralizadas (DeFi), com o objetivo de construir uma “camada universal de alavancagem para ativos globais”, trazendo ativos do mundo real (RWA) para a blockchain e promovendo uma infraestrutura financeira transparente e eficiente. A plataforma já alcançou mais de 7.5 bilhões de dólares em ativos sob gestão, com volume acumulado de negociação superior a 10 bilhões de dólares, além de ter concluído uma rodada de financiamento de 12 milhões de dólares. Seu principal diferencial está no suporte a negociações alavancadas entre diferentes classes de ativos, incluindo criptomoedas, forex, commodities, entre outros, oferecendo alavancagem de até 500x e adotando um modelo de zero taxas, combinando mecanismos de reembolso de perdas e slippage positivo para proteger os interesses dos traders. Além disso, permite a criação de mercados sintéticos sem permissão, refletindo plenamente a natureza descentralizada.

Em termos de arquitetura técnica, AvantisFi está implantada na Base (solução Layer 2 do Ethereum), integrando oráculos Chainlink e Pyth para garantir alta disponibilidade e precisão dos dados de preços. A plataforma utiliza uma arquitetura modular para otimizar a liquidação e liquidez on-chain, além de suportar capacidades cross-chain via LayerZero, melhorando significativamente a experiência de interação multichain.

No aspecto econômico, o token nativo $AVNT é utilizado principalmente para governança do protocolo, incentivo a provedores de liquidez e traders. Os detalhes sobre a distribuição e oferta total do token ainda serão divulgados oficialmente.

Em resumo, AvantisFi baseia-se em mecanismos inovadores de negociação alavancada e tokenização de RWA, com uma arquitetura técnica flexível, eficiente e escalável, comprometendo-se a se tornar uma das principais infraestruturas que conectam finanças tradicionais ao Web3.

II. Destaques do Projeto

Camada universal de negociação alavancada, cobrindo múltiplas classes de ativos

AvantisFi busca criar uma camada universal de negociação alavancada no setor DeFi, trazendo para o ecossistema blockchain um mercado de ativos do mundo real avaliado em dezenas de trilhões de dólares. A plataforma não só suporta negociações das principais criptomoedas, mas também cobre ouro, forex, petróleo, ações e outros ativos reais, além de categorias não tradicionais como esportes. Atualmente, já suporta negociação perpétua de mais de 22 ativos, com valor nocional em aberto de até 25 milhões de dólares. Ao eliminar barreiras entre ativos on-chain e off-chain, AvantisFi oferece aos usuários serviços de negociação on-chain 24/7 e sem permissão, demonstrando excelente capacidade de expansão de ativos e potencial de mercado.

Alta alavancagem e modelo de zero taxas, aumentando a eficiência do capital

A plataforma suporta negociação perpétua com alavancagem de até 500x, aumentando significativamente a eficiência do uso do capital, reduzindo custos de negociação e ampliando o potencial de retorno. Adota um modelo de negociação sem taxas e oferece mecanismos robustos de gestão de risco e proteção contra perdas para provedores de liquidez, garantindo o equilíbrio de interesses entre traders e provedores. Esse modelo eficiente de operação de capital confere à AvantisFi uma vantagem competitiva no mercado DeFi de negociação alavancada.

Inovação tecnológica, experiência de baixa latência on-chain

A rede principal Beta da AvantisFi está implantada na Base, aproveitando seu baixo custo e alta escalabilidade para suportar grande participação de usuários e transações rápidas. A plataforma integra a tecnologia Flashblocks da Base, proporcionando uma experiência de negociação de baixa latência semelhante a exchanges centralizadas, mantendo a transparência das operações on-chain e fornecendo uma base sólida para a tokenização de ativos reais.

Orientação comunitária e desenvolvimento sustentável

Desde o lançamento da testnet em novembro de 2023, AvantisFi atraiu mais de 52.000 traders únicos, com volume acumulado de negociação de 5.4 bilhões de dólares, demonstrando uma forte base de usuários e apelo de mercado. Por meio de atividades XP multi-trimestre com $AVNT, planos de airdrop e mecanismos de recompensas em parceria com Wallchain, a plataforma incentiva continuamente o engajamento da comunidade. Em junho de 2025, concluiu uma rodada de financiamento Série A de 8 milhões de dólares liderada por Pantera Capital e Founders Fund, proporcionando forte suporte para o desenvolvimento de longo prazo do projeto.

III. Expectativa de Valor de Mercado

Como um importante hub de infraestrutura para negociação alavancada DeFi, AvantisFi ganhou grande atenção do mercado por seu suporte a contratos perpétuos de ativos cripto e do mundo real (RWA). O mecanismo exclusivo de contratos perpétuos sem taxas (ZFP) e a alta alavancagem impulsionaram o volume acumulado de negociação para mais de 12 bilhões de dólares desde seu lançamento em fevereiro de 2024. O projeto já conta com o apoio de instituições de topo como Pantera e Coinbase, e tornou-se a maior DEX em volume de negociação na Base.

Com a aproximação do evento de geração de tokens (TGE), o mercado espera que sua avaliação totalmente diluída (FDV) fique entre 100 milhões e 150 milhões de dólares, com preço inicial do token estimado entre 0,1 e 0,15 dólares. Com a narrativa de negociação alavancada DeFi em ascensão, AvantisFi tem potencial para se tornar uma ponte fundamental entre os mercados cripto e financeiro tradicional, com amplo espaço para crescimento de valor de mercado no futuro.

Comparação de Valor:

IV. Modelo Econômico

Oferta Total de Tokens

Oferta total de 1 bilhão de tokens. Oferta inicial em circulação prevista de 18,5M, representando 18,5% da oferta total.

Estrutura de Distribuição

Airdrop inicial 12,5%: desbloqueio total no início do TGE;
Incentivos on-chain 28,6%: 0% no TGE, desbloqueio linear em 42 meses;
Construtores e Grants de Ecossistema 9%: 0% no TGE, desbloqueio linear em 24 meses;
Equipe e consultores 13,3%: desbloqueio após 12 meses do TGE, desbloqueio linear em 30 meses;
Investidores 26,6%: desbloqueio após 12 meses do TGE, desbloqueio linear em 30 meses;
Fundação 4%: 0% no TGE, desbloqueio linear em 24 meses;
Reserva de liquidez 6%: desbloqueio total no início do TGE.

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Utilidade do Token

Votação de governança: detentores podem participar da governança do protocolo, decidindo a direção do projeto e ajustes de parâmetros.
Recompensas de staking: usuários podem fazer staking dos tokens para obter recompensas, aumentando a segurança da rede e a demanda pelo token.
Provisão de liquidez: tokens podem ser usados em pools de liquidez para ganhar taxas e promover a atividade de negociação no ecossistema.
Pagamento dentro do ecossistema: utilizado como meio de pagamento de taxas de serviço e custos de transação na plataforma.
Mecanismo de incentivo: recompensas por mineração ou tarefas para usuários, promovendo o engajamento da comunidade e expansão do ecossistema.

V. Informações sobre a Equipe e Financiamento

Informações da Equipe

A equipe AvantisFi foi fundada em fevereiro de 2023 por Harsehaj Singh e Brank. Harsehaj Singh atua como fundador e CEO da Avantis (com contribuições principais da Lumena Labs), tendo sido analista de banco de investimento no Lazard, focado em fusões e aquisições, e posteriormente economista de jogos na Illuvium, liderando o design da venda de terrenos no valor de 50 milhões de dólares. Ele também atuou como associado de investimentos na Pantera Capital, focando em Web3, jogos e infraestrutura DeFi, participando de mais de 14 investimentos seed e Série A.

Atualmente, os membros da equipe possuem experiência em bancos de investimento, trading em hedge funds, consultoria de gestão, venture capital, design de produtos nativos cripto e engenharia DeFi, combinando experiência em finanças tradicionais e blockchain. Com o avanço do financiamento e parcerias no ecossistema, a equipe está se consolidando internacionalmente com base em Nova York, absorvendo recursos das finanças tradicionais e estabelecendo laços estreitos com desenvolvedores e instituições do ecossistema cripto, fundamentando a construção de uma infraestrutura global e multi-ativos para negociação alavancada.

Situação do Financiamento

O projeto já arrecadou um total de 12 milhões de dólares em financiamento, incluindo:

Rodada seed: em 26 de setembro de 2023, arrecadou 4 milhões de dólares, com investimentos de Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk, entre outros.

Série A: em junho de 2025, arrecadou 8 milhões de dólares, liderada conjuntamente por Pantera Capital e Founders Fund, com participação de Symbolic Capital, entre outros.

O Base Ecosystem Fund é operado pela Coinbase, e a AvantisFi tem potencial para receber suporte do ecossistema Coinbase e da Base.

VI. Avisos de Riscos Potenciais

1. Riscos de alta alavancagem e volatilidade de mercado

AvantisFi suporta negociações com alavancagem de até 500x, o que é atraente, mas pode desencadear liquidações em massa durante períodos de alta volatilidade, especialmente em ativos de alta oscilação.

Além disso, a plataforma depende fortemente de oráculos para fornecer dados de preços em tempo real e precisos; falhas ou atrasos nos oráculos podem aumentar o risco de liquidação e afetar a segurança dos fundos dos usuários.

2. Risco de pressão de venda

A liquidez liberada no TGE inicial representa 18,5%, havendo risco de pressão de venda após o airdrop;
Risco de pressão de venda após desbloqueio linear mensal para investidores e equipe;
Risco de pressão de venda por parte da equipe e fundação.
A parte de incentivos on-chain representa 28,6%, não se descartando risco de pressão de venda por equipes que recebam incentivos após desbloqueio.

VII. Links Oficiais

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: Não disponível

Disclaimer: Este relatório foi gerado por IA, com verificação manual apenas para validação das informações, não constituindo qualquer recomendação de investimento.

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