Sześć lat, miliony, 12 lekcji: przewodnik przetrwania w świecie kryptowalut

Autor: Miles Deutscher

Tłumaczenie: AididiaoJP, Foresight News

Jestem na rynku kryptowalut już ponad 6 lat. Zarobiłem miliony, straciłem miliony, założyłem projekty kryptowalutowe – szczerze mówiąc, w tej branży przeżyłem wszystkie możliwe emocjonalne kolejki górskie.

Cel napisania tego artykułu jest prosty: rozłożyć na czynniki pierwsze 12 cennych lekcji, których nauczyłem się, wydając na to miliony dolarów. Mam nadzieję, że czytając ten tekst i stosując te lekcje w swojej własnej podróży po świecie kryptowalut, staniesz się lepszym traderem, unikniesz dużych strat kapitału i zwiększysz swoje szanse na zmianę życia dzięki kryptowalutom.

Część pierwsza: Podstawy

Lekcja pierwsza: Siła skupienia się na niszy

Na rynku kryptowalut istnieje wiele sposobów na zarabianie pieniędzy; Twoim zadaniem jest znaleźć ten, który najbardziej Ci odpowiada i stać się ekspertem w tej niszy.

W latach 2020 i 2021 zagłębiłem się w DeFi. Kopałem na wielu łańcuchach, eksplorowałem różne ekosystemy DeFi, stosowałem strategie pętli/zarządzania.

Dzięki temu zdobyłem ogromną wiedzę w tej dziedzinie: od zarządzania ryzykiem i kontroli wielkości pozycji po teorię gier i efekt koła zamachowego.

Gdybym jednocześnie zajmował się tradingiem kontraktów, snajperką on-chain, farmingiem airdropów itd., wątpię, czy byłbym w stanie zgromadzić taką wiedzę, jaką mam teraz.

W kryptowalutach lepiej być ekspertem w jednej dziedzinie niż być "człowiekiem od wszystkiego".

Lekcja druga: Przewaga to wszystko

Najlepsi traderzy kryptowalut, których znam, jasno definiują swoją przewagę i skupiają 99% energii na osiąganiu dzięki niej najlepszych wyników.

Twoją przewagą może być szybkość, precyzja, cierpliwość, zarządzanie ryzykiem, sieć kontaktów lub kombinacja tych cech, ale musisz mieć czynnik wyróżniający.

Twoja przewaga rynkowa w dużej mierze zależy od Twojej osobowości, już posiadanych umiejętności, czasu spędzonego w tej branży oraz innych zmiennych.

Zdefiniuj swoją przewagę, opanuj ją, a potem działaj.

Lekcja trzecia: Inwestuj tylko w to, co rozumiesz

Jeśli czegoś nie rozumiesz, nie kupuj tego, dopóki nie zrozumiesz.

Wielu ludzi kupuje tokeny z powodu hype’u lub FOMO, ale tak naprawdę nie rozumie projektu ani jego modelu biznesowego.

Nigdy nie inwestuj w coś, czego naprawdę nie rozumiesz.

Na rynku kryptowalut, jeśli nie zbudujesz solidnej logiki/ silnego przekonania, trudno będzie Ci wytrzymać jego zmienność.

Lekcja czwarta: Narracja > fundamenty

Przepływ kapitału decyduje o wszystkim.

Narracja zawsze wyprzedza fundamenty.

Możesz analizować projekt z najlepszym zespołem, najlepszym modelem biznesowym itd., ale jeśli nie ma społeczności, narracji, napływu kapitału do tej branży, to wszystko nie ma znaczenia.

Z drugiej strony, wiele tokenów i sektorów o "słabych" fundamentach rośnie gwałtownie tylko dlatego, że przyciągają uwagę.

Analizuj hype, analizuj społeczność, analizuj narrację – to gospodarka uwagi.

Część druga: Egzekucja

Lekcja piąta: Rynek karze traderów bez planu

Zawsze handluj z planem, nigdy nie wchodź na rynek na ślepo.

Zdefiniuj, czy to pozycja długoterminowa, czy krótkoterminowy trade.

Przed wejściem w pozycję określ swoje strefy realizacji zysków i punkty unieważnienia (techniczne i fundamentalne).

Handel bez planu to planowanie likwidacji.

W kryptowalutach zarządzanie obsunięciem kapitału to klucz do długowieczności.

Lekcja szósta: Kontrola wielkości pozycji

To prawdopodobnie najczęstszy błąd traderów detalicznych.

Możesz wybrać właściwy coin we właściwym czasie, ale jeśli nie kontrolujesz odpowiednio wielkości pozycji, to nie ma znaczenia.

Z drugiej strony, jeśli wybierzesz zły coin w złym czasie i wejdziesz za dużą kwotą, może to zniszczyć cały Twój portfel.

Zależnie od swojej tolerancji ryzyka i wielkości portfela powinieneś ustalić procent kapitału ryzykowanego w każdej transakcji (i ten procent powinien być określony przez z góry ustalone kryteria: np. poziom przekonania, warunki rynkowe, kapitalizacja rynkowa, płynność itd.).

Lekcja siódma: Pozwól zwycięzcom rosnąć, tnij przegranych

Wciąż widzę ten błąd.

Ludzie sprzedają silne coiny i zamieniają je na mniej dojrzałe, próbując złapać opóźnione wzrosty.

Powinieneś pozwolić zwycięzcom rosnąć tak długo, jak to możliwe, i jak najszybciej ciąć przegranych.

Trading kryptowalut to gra o momentum; płyniesz na fali tak długo, jak się da, i unikasz bycia zmytym przez falę.

Część trzecia: Opanowanie zarządzania portfelem

Lekcja ósma: Wybór narzędzi

Zależnie od etapu, na którym jesteś, będziesz używać różnych narzędzi do osiągnięcia swoich celów.

Narzędzia, których użyłem, by zarobić pierwsze 10 000 dolarów w kryptowalutach, są zupełnie inne niż te, których używam dziś, zarządzając milionami dolarów.

Mniejszy kapitał może być faktycznie przewagą, bo pozwala handlować tokenami o niskiej płynności. Jest mnóstwo okazji do arbitrażu. Dla wielorybów to nieopłacalne, ale Ty możesz to robić.

Przykłady to: farming airdropów, arbitraż, tokeny o niskiej kapitalizacji on-chain itd.

Lekcja dziewiąta: Skupienie, nie dywersyfikacja

Dla ochrony majątku dywersyfikacja ma sens.

Aby odnieść sukces, nadmierna dywersyfikacja może być bardziej szkodliwa niż pomocna.

Zdecydowanie zalecam, by większość osób miała tylko 5-10 pozycji jako rdzeń portfela.

Dzięki temu będziesz mieć czas na zarządzanie tymi pozycjami, śledzenie newsów i regularne dostosowywanie. Przeładowany portfel spowalnia reakcję.

W okresie bańki możesz przekroczyć ten zakres, by złapać okazje, ale naprawdę potrzebujesz rdzenia złożonego z 5-10 pozycji o wysokim poziomie przekonania.

Ja łamię tę zasadę swoim "zdegenerowanym" portfelem, ale stanowi on tylko 10-20% całości. Jeśli chcesz szeroko rozrzucać sieć, rób to w odizolowanym środowisku, a większość kapitału skup na grach o wysokim przekonaniu.

Lekcja dziesiąta: Od altcoinów do bitcoin

Pamiętaj: Twoim celem jest akumulacja bitcoin.

Używaj altcoinów jako źródła zysków, a potem akumuluj bitcoin.

Wtedy zaczniesz inaczej patrzeć na swoje transakcje (np. rysować wykresy bitcoin, analizować ryzyko względem bitcoin, analizować makrotrendy wpływające na bitcoin, a przez to na altcoiny).

To bardzo silne nastawienie, które samo w sobie znacząco poprawia zarządzanie ryzykiem.

Lekcja jedenasta: Sprzedawaj podczas wzrostów i zabezpieczaj zyski

W poprzednim cyklu ponownie zaryzykowałem wiele zysków tylko dlatego, że miałem stablecoiny na giełdzie i ciągle nimi handlowałem.

Mój schemat powinien wyglądać tak:

Krok 1: Zawsze realizuj zyski podczas dużych wzrostów altcoinów.

Krok 2: Zamień stablecoiny na fiat, by "zablokować" zysk. Alternatywnie, wypłać na trudno dostępny cold wallet, co powstrzyma Cię przed nadmiernym tradingiem.

Część czwarta: Nowoczesne sekrety

Lekcja dwunasta: Pozwól AI wykonać ciężką pracę

Powinieneś dokumentować całą swoją podróż po kryptowalutach, by zbierać dane o sobie i się doskonalić.

Możesz to robić, publikując na X, integrując MCP z bazą danych Notion, prowadząc prywatne dokumenty Google lub w jakikolwiek inny sposób, który Ci odpowiada.

Po zebraniu i udokumentowaniu danych, podziel się nimi z AI, by pomogła odkryć ślepe punkty w Twojej przewadze.

Brak systemu dokumentacji + AI stawia Cię w ogromnie niekorzystnej pozycji, a ponieważ kryptowaluty to gra o sumie zerowej, naprawdę musisz walczyć o każdą przewagę.