ビットコイン週間観察｜ブル・ベア対決が間近、今週が方向性の分かれ道！

一、Bitcoin 今週の相場回顧 (10.20~10.26)

• 動き：高値から反落→小幅で安定→一方向に上昇

• 始値：108,683ポイント

• 最安値：106,101ポイント（水曜日）

• 最高値：115,447ポイント（日曜日）

• 終値：114,551ポイント

• 週間変動率：週間下落率5.40%、最大変動幅8.81%

• 出来高：15.151 billionsドル

• テクニカル面：週足は大陽線を記録し、前週の陰線をほぼ“包み込む”形となった

Bitcoin週足チャート：（モメンタム定量モデル＋センチメント定量モデル）

図1

Bitcoin日足チャート：

図2

Bitcoin4時間足チャート：

図3

筆者は10月19日の週次レビューで次のように予測しました：

1、来週の価格は114,000～116,000ポイントの重要エリアをリバウンドテストする；もし抵抗に遭い反落した場合、103,000ポイントのサポートを試し、弱気レンジでの推移を維持する。

2、レジスタンス：第一レジスタンスレンジは114,000～116,000ポイント、第二レジスタンスは120,000ポイント付近。

3、サポート：第一サポートは103,000ポイント付近、第二サポートは100,000ポイント付近。

筆者が10月19日の週次レビューで提示したトレード戦略：

1、中期戦略：なし。

2、短期戦略：ポジションサイズをコントロールし、ストップロスを設定し、レジスタンスとサポートを基準に“高値売り・安値買い”を実行。（60分/240分をトレードサイクルとする）

• 本戦略は価格が114,000～116,000ポイントの重要エリアをテストした結果を意思決定の根拠とする；

• 価格がこのエリアで抵抗のシグナルを示した場合、計画通りショートエントリーし、ストップロスは116,000ポイント上に設定、第一ターゲットは103,000ポイント付近、安定したら決済。

今週の実際の値動き回顧：

今週のBitcoinは全体的に「高値から反落、その後安定し反発」という動きを示しました。具体的には、最初の3営業日は横ばいから上昇し、114,088ポイントの高値で圧力を受けて反落、その後106,101ポイントまで下落しサポートを得て徐々に安定；木曜日以降は4営業日連続で反発し、累計上昇率は6.33%。今週の高値115,447ポイントは、筆者が予測した重要エリア上限116,000ポイントと非常に一致しており、このレジスタンスの有効性を正確に検証しました。全体的な値動きは以前の「弱気レンジでの推移を維持する」という判断とほぼ一致しています。

今週のトレード面の回顧：

• 中期戦略：筆者の「弱気レンジでの推移を維持する」という予測に基づき、今週はトレードを行いませんでした。

• 短期戦略：今週は筆者の既定の短期戦略に従いトレードを実行し、利益確定で退出しました。

今週の市場の動きを踏まえ、筆者は複数のテクニカルフレームワークを総合的に活用し、Bitcoinの内部構造の変化を深く分析します。

1、図1の通り、週足チャートから見ると：

• モメンタム定量モデル：今週の調整を経て、2本のモメンタムラインは下方向に推移し続け、エネルギー（負）バーが増加。

モデルが示す価格下落指数：調整過程

• センチメント定量モデル：2つのセンチメント指標の強度はいずれも0、ピーク値も0。

モデルが示す価格圧力指数：中立

• デジタル監視モデル：現時点でデジタルシグナルは表示されていません。

上記データは、週足レベルが依然として調整局面にあることを示唆しています。

2、図2の通り、日足チャートの分析：

• モメンタム定量モデル：日曜日の取引終了後、2本のモメンタムラインがゼロ軸下で“ゴールデンクロス”を形成し、エネルギーバーは“負”から“正”に転換。

• センチメント定量モデル：日曜日の取引終了後、2つのセンチメント指標はいずれも46付近。

上記データは、日足レベルでの売られ過ぎからの反発を示唆しています。

二、来週の相場予測：(10.27~11.02)

1、現時点で日足レベルには売られ過ぎからの反発需要があり、来週も価格は高値を目指す動きが見込まれます。引き続き114,000～116,000ポイントの重要エリアを注視し、その攻防が今後の方向性を決定します：

• 抵抗に遭い反落した場合、106,000ポイントのサポートを試し、弱気レンジでの推移を維持します。

• このエリアをしっかり上抜けた場合、再び120,000ポイントのレジスタンスに挑戦する可能性があり、強気レンジに移行します。

2、レジスタンス：第一レジスタンスレンジは114,000～116,000ポイント、第二レジスタンスは120,000ポイント付近、重要レジスタンスは124,000ポイント付近。

3、サポート：第一サポートは106,000ポイント付近、第二サポートは103,000ポイント付近。

三、来週のトレード戦略（突発ニュースの影響を除く）：(10.27~11.02)

1、中期戦略：現時点で市場はレンジ相場にあり、トレンドはまだ明確ではありません。具体的なエントリー方法は記事下部のリンクをご参照ください。

2、短期戦略：ポジションサイズをコントロールし、ストップロスを設定し、レジスタンスとサポートを基準に、主に高値売りを狙う。（60分/240分をトレードサイクルとする）

• 本戦略は価格が114,000～116,000ポイントの重要エリアをテストした結果を意思決定の根拠とする；

• 価格がこのエリアを上抜けて安定した場合、計画通りロングエントリーし、ストップロスは114,000ポイント付近、第一ターゲットは120,000ポイント付近、抵抗に遭ったら決済。

• 価格がこのエリアで抵抗のシグナルを示した場合、計画通りショートエントリーし、ストップロスは116,000ポイント付近、第一ターゲットは106,000ポイント付近、安定したら決済。

4、来週の重要タイムウィンドウ：FRBは米東部時間10月29日14:00に金利決定を発表予定、相場の変化に注目。

四、特別注意：

1、エントリー時：すぐに初期ストップロスを設定してください。

2、利益が1%に達したら：ストップロスをコスト（損益分岐点）に移動し、トレードが損失にならないようにします。

3、利益が2%に達したら：ストップロスを利益1%の位置に引き上げます。

4、トレーリング：その後、価格がさらに1%上昇するごとに、ストップロスも1%ずつ引き上げ、動的に利益を保護・確定します。

（注：上記の1%利益トリガー閾値は、投資家が自身のリスク許容度や対象のボラティリティに応じて柔軟に調整可能です。）

金融市場は常に変化し、相場は大きく変動します。筆者は随時トレード戦略を動的に調整します。もし投資家が毎日最新のトレード見解を得たい場合は、記事下部の「Bitpush TGグループチャット」をフォローしてください。筆者が毎日発表する相場コメント記事を読むことで、最新のトレード見解をいち早く入手できます。

著者：Cody Feng