仮想通貨で差し迫った利益確定売り、その背景とは

暗号資産はボラティリティの高い投資資産であることを、念のために思い出しておきましょう。

数週間にわたる特にアルトコインの劇的な上昇の後、暗号資産は新たな高値から利益確定の動きが見られ始めています。

Bitcoinは当初上昇を牽引し、7月末には自身の史上最高値（最初は約123,200ドル）を記録しました。その後、10,000ドルのレンジでの調整が続き、アルトコインが追いつく絶好の条件が整いました。Ethereumはこの機会を逃さず、12日間で33%上昇しました。

複数の追い風が暗号資産の急騰を引き起こしました。米国が機関投資家や一般投資家向けにデジタル資産への投資や規制を緩和したこと、2025年の米ドル下落による分散投資の促進（特に世界的な政府赤字の増加も加味）、AI/テックブームによるリスク資産への旺盛な需要など、暗号資産に触れていない人々にとっては多くの材料がありました。

しかし今朝、投資家の元に悪いニュースが届きました。関税主導のインフレがデータに現れ始めています。

今朝発表されたPPIレポートは市場を驚かせましたが、株式市場は暗号資産と比べて比較的堅調に推移しています。

過去のサイクルを見ていない方のために説明すると、暗号資産はボラティリティが高く、最も新しい資産クラスの一つであるため、特に市場水準やポジションが極端に達した際には先行して売られる傾向があります。

これがブルマーケットの終焉を意味するわけではありませんが、市場参加者の間に躊躇の兆しが見られます。

ボラティリティの上昇と高止まりに注意してください。

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暗号資産市場の日足の状況を確認し、その後、主要な暗号資産のいくつかについて現在進行中の売りの中での短期チャートも見ていきましょう。

状況は厳しいものとなっています—リスク管理に注意してください。暗号資産は過去にもこれ以上の大きな値動きを経験しています（上昇も下落も）。
今回の値動きもパーセンテージで見れば依然として大きく、調整を促しています。

Bitcoinは激しい売りに見舞われており、直近の高値から約7,000ドル下落しています（これは昨晩達成されたばかりの水準です）。

8時間足RSIのモメンタムは中立に戻っていますが、これで売りが止まるかどうかを注視する必要があります。

現在、価格は116,000ドルから117,500ドルのピボットゾーンに入りつつあり、MA50も重なるため、押し目買いが入るかどうかが重要なポイントとなります。

もし買いが入らなければ、現在の売りの強さは110,000ドルのサポート再テストを示唆する可能性があります。

BTC取引の注目レベル：

サポートレベル：

• 116,000ドル～117,000ドル ピボット
• 110,000ドル～112,000ドル 直近ATHサポートゾーン
• 100,000ドル 心理的メインサポート

レジスタンスレベル：

• 現行の史上最高値 124,596ドル
• 主要レジスタンス 122,000ドル～124,500ドル
• 126,500ドル～128,000ドル フィボナッチ拡張（4月～5月の上昇1.382%）による潜在的レジスタンス

このチャートを見ると非常に強い動きが確認できますが、これらの水準での利益確定は驚くべきことではありません。特にイスラエル・イラン戦争後の最初のインパルスのターゲットに到達したことも要因です。

高値圏で積み上がったレバレッジロングの熱狂には注意が必要で、調整が拡大する可能性があります。現時点では、2回目の上昇の23.6%、または全体の13.6%の調整となっています。

4,200ドルの水準は上昇前の調整ゾーンとして押し目買いのポイントとなる可能性がありますが、RSIの過熱感が中立に近づく必要があります。

もう一つの注目点は、3,900ドル～4,000ドルのピボット再テストで、これは全体の61.8%の水準です。

ETH取引の注目レベル：

サポートレベル：

• 3,500ドル サポートゾーン
• 4,000ドル メインピボット
• 4,200ドル 調整ゾーン

レジスタンスレベル：

• 現行高値 4,793ドル
• 4,700ドル～4,900ドル 史上最高値レジスタンスゾーン
• 4,870ドル 2021年記録
• 4月～7月の上昇1.618%フィボナッチ拡張による潜在的レジスタンス

直近のダブルトップ（約200ドル）に注目してください。

SOL取引の注目レベル：

サポートレベル：

• 180ドル～190ドル 主要ピボット
• ピボットからサポートへ転換 165ドル
• 140ドル～150ドル メインサポート

レジスタンスレベル：

• 現行高値 209.69ドル
• 200ドル 心理的水準
• 295ドル 2025年1月の史上最高値

XRPは、前回の市場概観で言及したトライアングル形成の強気サポートを維持できませんでした。

モメンタムがベアリッシュな領域に入り始めているので注視してください。

3.00ドル付近での推移は依然として良い兆候であり、ここから反発の兆しがあれば押し目買いのチャンスとなる可能性があります。

ただし、XRPは2024年11月から500%、2025年4月から90%上昇しているため、さらなる調整が起こる可能性も考慮してください。

XRP取引の注目レベル：

サポートレベル：

• 直近の史上最高値 - 3.39ドル 目前のレジスタンス
• 現行ATHレジスタンス 3.66ドル付近
• 4.00ドル～4.30ドル 潜在的レジスタンス
  

レジスタンスレベル：

• 現行3.00ドル 主要ピボットゾーン（4時間足MA50および200と重複）
• レジスタンスからサポートへ転換 - 2.65ドル
• 5月サポート 2.20ドル～2.30ドル

安全な取引を！