Le marché des cryptomonnaies est en pleine tourmente : une baleine autoproclamée à “100% de taux de réussite” a continué d’augmenter sa position avec 140 BTC supplémentaires, malgré une perte latente de 18 millions de dollars, provoquant de fortes fluctuations sur le marché.
I. Mouvements de la baleine
Jusqu’au petit matin du 3 novembre (heure GMT+8), une baleine des cryptomonnaies ayant remporté 14 positions consécutives est redevenue le centre d’attention du marché. En cinq heures, cette baleine a ajouté 140 BTC à sa position, portant la valeur totale de ses positions longues à 406 millions de dollars.
● La position de cette baleine n’a pas été de tout repos. Selon les données de suivi, elle a maintenu sa position pendant 4 jours, avec une perte latente maximale de 18 millions de dollars, ramenée actuellement à 1,98 million de dollars. Globalement, la baleine détient un portefeuille diversifié de cryptomonnaies majeures, adoptant une stratégie de diversification tout en restant fortement orientée à l’achat.
Vue d’ensemble des positions actuelles de la baleine :
II. Impact sur le marché
L’augmentation de position de la baleine intervient dans un contexte de forte volatilité sur le marché des cryptomonnaies.
● Dans la soirée du 2 novembre, le bitcoin a chuté sous la barre des 110 000 dollars, déclenchant une vague de liquidations massives. Au cours des dernières 24 heures, le montant total des liquidations sur l’ensemble du réseau a atteint 156 millions de dollars, touchant 104 191 traders. Parmi eux, les positions longues liquidées s’élèvent à 105 millions de dollars, tandis que les positions courtes liquidées atteignent 51,21 millions de dollars, indiquant que les haussiers ont subi des pertes plus importantes lors de la chute.
● Parallèlement, les données on-chain révèlent également des mouvements inhabituels. Au cours des dernières 24 heures, les exchanges centralisés (CEX) ont enregistré une sortie nette de 4 841,74 BTC, poursuivant une tendance d’accumulation. Coinbase Pro a enregistré la plus grande sortie, avec 6 249,16 BTC, tandis que Binance a vu un afflux de 1 947,99 BTC, se classant en tête des entrées.
III. Analyse du contexte de marché
● Le marché des cryptomonnaies fait actuellement face à un environnement macroéconomique complexe. Depuis le 1er octobre, le “shutdown” du gouvernement fédéral américain dure depuis 32 jours, établissant le deuxième record le plus long de l’histoire. Cette impasse politique a eu un impact profond sur l’économie : plus d’un million de soldats américains rencontrent des difficultés de paiement, et environ 42 millions d’Américains risquent une pénurie alimentaire en novembre.
● Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment averti lors d’une conférence de presse qu’il ne pouvait garantir de nouvelles baisses de taux, en raison de l’interruption des rapports économiques causée par la fermeture du gouvernement. Cette semaine, plusieurs responsables de la Fed prendront la parole, le plus attendu étant le président de la Fed de New York, Williams, qui détient une influence significative sur la politique monétaire.
● Après la baisse de 25 points de base des taux directeurs de la Fed, les actifs auparavant robustes comme l’or et le bitcoin ont tous deux corrigé. D’une part, les investisseurs ont pris leurs bénéfices après l’annonce des bonnes nouvelles, d’autre part, l’incertitude quant à l’avenir suscite des inquiétudes.
IV. Décryptage de la stratégie de la baleine
L’analyse de la stratégie de cette baleine à “100% de taux de réussite” révèle plusieurs caractéristiques clés :
● Utilisation élevée de l’effet de levier pour des positions longues : Malgré la volatilité accrue du marché, cette baleine maintient sa stratégie haussière, supportant une perte latente de 18 millions de dollars sur plus de 400 millions de dollars de positions longues.
● Portefeuille diversifié : Elle détient des positions sur BTC, ETH, SOL, HYPE et d’autres cryptomonnaies, mais toutes orientées à l’achat, témoignant d’une confiance globale dans le marché des cryptomonnaies.
● Grande capacité à tenir ses positions : Malgré une perte latente maximale de 18 millions de dollars, elle a maintenu ses positions et augmenté ses avoirs au bon moment, réduisant finalement la perte à 1,98 million de dollars, ce qui démontre une puissance financière et une force mentale remarquables.
Cette stratégie contraste fortement avec celle des investisseurs ordinaires. Sous la même volatilité, plus de 100 000 investisseurs ont été liquidés en raison d’un effet de levier trop élevé.
V. Sentiment du marché
● FOMO en suivant la baleine : Certains investisseurs considèrent les mouvements de la baleine comme un indicateur du marché et se précipitent pour suivre dès qu’ils détectent une augmentation de position, espérant profiter de la tendance.
● Attitude prudente et attentiste : D’autres restent méfiants face à l’utilisation élevée de l’effet de levier par la baleine, surtout que sa position reste en perte latente dans un contexte de volatilité accrue.
● Anticipations pessimistes : Compte tenu du “shutdown” du gouvernement américain, qui bat un record historique, et de l’incertitude de la Fed concernant de futures baisses de taux, certains investisseurs préfèrent quitter le marché et attendre.
VI. Avertissements sur les risques et perspectives
Pour les investisseurs tentés de suivre la stratégie de la baleine, il convient de rester attentif aux risques suivants :
● Risque élevé de levier : Si la baleine peut supporter d’énormes pertes latentes, c’est grâce à sa puissance financière. Les investisseurs ordinaires qui utilisent un effet de levier élevé risquent d’être liquidés prématurément lors de fortes fluctuations.
● Crise de liquidité : Le shutdown du gouvernement américain a interrompu la publication de nombreux indicateurs économiques, obligeant le marché à se fier aux résultats d’entreprises pour évaluer la santé économique, ce qui accroît l’incertitude.
● Stratégie opaque : Les investisseurs ne peuvent observer que les ouvertures et augmentations de position de la baleine, sans connaître le moment de la clôture, ce qui les expose au risque de “ramasser la patate chaude”.
Au cours des 1 à 2 prochains jours, le marché devra surveiller de près les dynamiques clés suivantes :
● Le Sénat américain prévoit un prochain vote le soir du 3 novembre (34e jour du shutdown) ; la possibilité d’un compromis de dernière minute entre les deux partis est très attendue.
● Plusieurs responsables de la Fed prendront la parole cette semaine, en particulier le président de la Fed de New York, Williams, dont les déclarations pourraient indiquer la future orientation de la politique monétaire.
La volatilité du marché se poursuit. Après avoir chuté sous les 110 000 dollars, le bitcoin a légèrement rebondi à 110 521 dollars, mais les mouvements de la baleine continuent de provoquer des réactions en chaîne. Les investisseurs ordinaires doivent évaluer leur propre tolérance au risque avant de suivre la baleine, et rester lucides dans le tumulte du marché des cryptomonnaies.
