Actuellement, le marché des cryptomonnaies compte un grand nombre de tokens, complexes et variés. Pour les investisseurs, sélectionner des actifs à fort potentiel qui correspondent à leur stratégie prédéfinie représente un défi chronophage et laborieux.
La fonctionnalité « Sélection conditionnelle de tokens » de la plateforme AiCoin vise précisément à relever ce défi, en offrant aux utilisateurs une solution de filtrage des actifs numériques à la fois efficace et précise.
Chemin d’utilisation : Page d’accueil → Sélection conditionnelle de tokens → Filtre
I. Guide pratique de sélection de tokens : Combinaison volume/prix
Cet article prendra comme exemple la logique de filtrage la plus représentative et fiable : la combinaison du volume et du prix, pour fournir un guide pratique.
Le cœur de cette méthode réside dans le fait que la volatilité du prix d’un actif doit être confirmée par le volume des transactions. Lorsque le prix franchit efficacement un niveau de résistance clé, accompagné d’une augmentation simultanée du volume, la fiabilité de la tendance s’en trouve considérablement renforcée, indiquant que le marché est réellement porté par des capitaux authentiques.
1. Exemple de définition de conditions (détection de cassure avec volume) :
Prix : Variation sur 1H ≥ 1,5 % (détecter une force de prix à court terme)
Transactions : Variation du volume sur 24H ≥ 25 %, et volume de transactions sur 24H ≥ 10 millions (détecter l’afflux de capitaux et l’attention du marché)
Grâce au mécanisme de double validation « cassure de prix + augmentation du volume », il est possible d’identifier et d’exclure efficacement les fausses cassures sans soutien de capitaux, garantissant ainsi que les tendances détectées sont réellement portées par des flux financiers, ce qui augmente la probabilité de succès des stratégies de trading sur tendance.
2. Éviter les risques : la nécessité d’un seuil de capitalisation boursière
Après avoir compris la logique sous-jacente de la relation volume/prix, il est possible d’aller plus loin, par exemple en identifiant les opportunités lors des « baisses avec faible volume » : lorsque le marché montre des signes de « baisse avec faible volume » (c’est-à-dire une baisse des prix accompagnée d’une contraction significative du volume), cela peut indiquer que le marché est en phase d’ajustement institutionnel, offrant ainsi une opportunité d’entrée favorable pour une position longue potentielle.
Ici, nous ajoutons la condition « capitalisation boursière en circulation ≥ 50 millions de dollars », afin d’éviter les actifs numériques à très faible capitalisation et à liquidité extrêmement limitée.
L’expérience montre que les tokens dont la capitalisation boursière en circulation est inférieure à 50 millions de dollars souffrent généralement d’un manque de liquidité, ce qui peut entraîner un slippage important lors de l’exécution des transactions et un risque élevé de retrait de la cote. Par conséquent, fixer un seuil raisonnable de capitalisation boursière est une condition préalable nécessaire pour garantir que les actifs filtrés bénéficient d’une reconnaissance minimale du marché et d’une profondeur de marché suffisante.
3. Application du filtrage et opérations ultérieures
Après avoir filtré les tokens cibles, il est possible d’afficher le graphique en chandeliers (K-line) pour une analyse précise des points d’entrée et de sortie.
Une fois l’analyse terminée, l’investisseur peut ajouter les tokens d’intérêt à sa liste de favoris ou enregistrer directement la stratégie de filtrage, afin de faciliter le suivi et la révision ultérieurs.
II. Méthodes avancées de sélection de tokens : idées de stratégies pratiques
Dans le domaine de l’investissement en cryptomonnaies, choisir la bonne méthode stratégique est un élément clé pour atteindre ses objectifs d’investissement. AiCoin propose des idées de combinaisons stratégiques avancées et multidimensionnelles :
1. Méthode de sélection basée sur les variations de positions (détection des mouvements de capitaux sur les contrats)
Idée de filtrage : Surveiller de près les tokens en tête du classement des variations de positions, mais il est conseillé de les limiter avec des conditions de capitalisation boursière ou de classement afin d’exclure les tokens à faible liquidité et petite capitalisation.
Application pratique : En période de marché morose, les opportunités de suivi de tendance sont souvent cachées. Par exemple, si le prix sur 24H est en baisse mais que la variation de position est en tête du classement, cela indique une augmentation des contrats shorts. Cet indicateur peut servir à la fois de signal pour suivre la tendance baissière et de référence pour anticiper un rebond du marché et se positionner à l’avance.
2. Méthode de détection des tendances à court terme (recherche de gains intrajournaliers)
Idée de filtrage : Détecter les tokens dont le prix ou le volume de transactions connaît des fluctuations significatives à court terme.
Par exemple :
Cette méthode vise à détecter rapidement les tendances à court terme du marché, adaptée à la réalisation de gains sur la volatilité en trading intraday (l’utilisation d’indicateurs techniques tels que le RSI peut encore augmenter le taux de réussite), particulièrement adaptée aux traders à court terme sensibles à la volatilité du marché.
3. Méthode de filtrage des rebonds après survente (acheter à bas prix)
Idée de filtrage : Sélectionner des tokens de qualité ayant subi une forte baisse mais conservant une liquidité suffisante.
Par exemple :
Cette stratégie vise, lors des corrections de marché, à sélectionner des actifs numériques de qualité ayant été vendus de manière irrationnelle, afin de constituer des positions à bas prix. Une fois le marché en rebond, ces tokens présentent généralement un potentiel de rendement élevé. En assouplissant les critères de filtrage, il est possible d’omettre la condition « variation du volume de transactions ».
4. Méthode d’identification des tendances sur contrats (résonance multi-périodes)
Idée de filtrage : Combiner les variations de prix et de positions sur différentes périodes (par exemple 4H et 1H) pour identifier la direction de la tendance des contrats à court terme.
Par exemple (tendance haussière à court terme) :
En prenant l’exemple d’une tendance haussière à court terme, si les périodes 4H et 1H affichent toutes deux une hausse, et que la variation de position sur 1H augmente, cela indique que le contrat du token est en tendance haussière à court terme. Il convient alors d’analyser la forme du graphique en chandeliers pour déterminer s’il s’agit d’un sommet de cycle ou d’une phase de hausse en cours.
III. Opérations pratiques et fonctionnalités personnalisées
1. Outils pratiques
« Voir uniquement les favoris » : Permet de filtrer rapidement au sein de la liste de favoris, en se concentrant sur les tokens déjà suivis.
« Ajouter aux favoris » : Ajouter en un clic les tokens à potentiel détectés à la liste de favoris.
« Enregistrer la stratégie de sélection de tokens » : Enregistrer une stratégie de filtrage spécifique pour un suivi et une révision ultérieurs, créant ainsi une liste de suivi personnalisée.
2. Liste de paramètres personnalisés
Cette fonctionnalité répond pleinement aux besoins personnalisés de tous les styles d’investissement :
Traders à court terme : Suivi des données à court terme telles que « variation sur 5min », « variation du volume sur 1H », etc.
Investisseurs axés sur la valeur : Focalisation sur des indicateurs à long terme tels que « capitalisation boursière en circulation », « part de marché », etc.
Analystes techniques : Dépendance à des indicateurs tels que « MACD », « KDJ » pour juger des tendances.
Les utilisateurs peuvent, via la liste personnalisée, regrouper les données clés nécessaires à leur stratégie, sans avoir à rechercher à plusieurs reprises dans une masse d’informations, rendant ainsi l’analyse d’investissement plus ciblée et plus efficace.
IV. S’adapter à l’évolution du marché et gestion des risques
Compte tenu de la nature évolutive rapide du marché des cryptomonnaies, la fonctionnalité de sélection conditionnelle de tokens s’appuie sur une mise à jour en temps réel des données, garantissant que les résultats du filtrage reflètent fidèlement la dynamique la plus récente du marché. Les investisseurs peuvent ajuster de manière flexible les critères de filtrage en fonction des tendances et des points chauds du marché, afin de réagir rapidement aux changements.
En même temps, un filtrage précis aide les investisseurs à mieux diversifier les risques, à éviter de suivre aveuglément la foule et à construire un portefeuille d’investissement plus prudent et rationnel.
Conclusion :
Grâce à ses multiples dimensions de filtrage, sa grande flexibilité, son soutien efficace à la prise de décision et sa réactivité en temps réel au marché, la fonctionnalité de sélection conditionnelle de tokens d’AiCoin offre aux investisseurs en cryptomonnaies un outil d’analyse puissant et pratique, visant à les aider à atteindre des objectifs d’investissement plus stables et efficaces dans un environnement de marché complexe et changeant.
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