ID - Caída del 104,71% en 24 horas en medio de una fuerte volatilidad

ID experimentó una corrección de precio dramática del 104,71% en 24 horas al 29 de agosto de 2025, desplomándose a $0,1615. Esta fuerte caída se produjo después de un rally del 1250% en siete días, seguido de un aumento del 416,41% en el mes anterior, pero permaneció muy por debajo de su máximo anual por un 6100,41%. El activo continúa mostrando oscilaciones extremas de precio a corto plazo, reflejando una mayor incertidumbre entre los inversores.

La reciente caída sigue a un período de apreciación rápida que atrajo una atención significativa al proyecto. El precio de ID se disparó en múltiples marcos temporales, creando un entorno de trading volátil. Sin embargo, la reversión abrupta indica la fragilidad del impulso reciente, con los traders invirtiendo rápidamente sus posiciones en medio de catalizadores poco claros. La caída de 24 horas ha reavivado las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la valoración de ID y los fundamentos subyacentes que aún no se han definido claramente.

Los indicadores técnicos sugieren que ID se encuentra actualmente en una fase bajista, con niveles clave de soporte siendo puestos a prueba tras la reciente caída. Los traders han estado monitoreando de cerca la acción del precio alrededor de $0,1615, el punto de precio actual, en busca de señales potenciales de una mayor caída o una tendencia de estabilización. Los analistas proyectan que ID puede seguir enfrentando presión bajista en el corto plazo si el activo no logra recuperar impulso y mantenerse por encima de este nivel.

Hipótesis de Backtest

Una posible estrategia de backtesting para ID implicaría evaluar la efectividad de las órdenes trailing stop-loss y los disparadores de entrada y salida basados en el momentum. La estrategia apuntaría a capturar la volatilidad a corto plazo mientras minimiza la exposición a caídas repentinas como la reciente del 104,71%. Los patrones históricos de precios indican que el activo es propenso a correcciones rápidas después de períodos de fuertes ganancias, lo que sugiere que un enfoque consciente de la volatilidad puede generar rendimientos más consistentes que un modelo de compra y retención a largo plazo.