El IPC cumple completamente con las expectativas, aliviando las preocupaciones del mercado sobre una desaceleración en los recortes de tasas de interés

Los datos del IPC de EE. UU. para octubre, anunciados anoche, cumplieron completamente con las expectativas del mercado y no causaron mucha turbulencia en el mercado. Sin embargo, el desempeño de los datos ha aumentado la confianza del mercado en que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés nuevamente el próximo mes. Se espera que la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre aumente de aproximadamente 58% a principios del miércoles a aproximadamente 80%. Según el monitoreo de 4E, las acciones estadounidenses vacilaron el miércoles con los tres principales índices cayendo inicialmente antes de recuperarse y subir nuevamente; sin embargo, las ganancias se redujeron significativamente al cierre y el Nasdaq terminó a la baja. El SP500 subió ligeramente un 0.02%, el Dow Jones aumentó un 0.11%, mientras que el Nasdaq cayó un 0.26%.

Las "Siete Hermanas Tecnológicas" tuvieron desempeños mixtos mientras que la mayoría de las acciones de concepto de criptomonedas retrocedieron después de un breve período de ajuste pero recuperaron impulso posteriormente. Bitcoin rompió un umbral importante de $90,000 anoche alcanzando hasta $93,265 antes de retroceder después de alcanzar un nuevo máximo histórico; al momento de la publicación se cotizaba a $89,586 USD por moneda, haciendo que su valor de mercado actual supere a Saudi Aramco convirtiéndose en el séptimo activo más grande a nivel mundial. Las monedas meme continuaron su tendencia alcista liderando todos los sectores y convirtiéndose en el foco de los inversores.

En términos de commodities de divisas tras la publicación del IPC: el índice del dólar primero cayó y luego subió alcanzando su nivel más alto desde octubre del año pasado, ejerciendo presión sobre otras monedas y causando que el RMB offshore cayera por debajo de la marca de ¥7.25 yuanes; los precios del petróleo rebotaron más de +0.45% rondando mínimos de dos semanas; tanto el dólar como los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron ejerciendo presión sobre el precio del oro que cayó por cuarto día consecutivo tocando niveles cercanos a mínimos de dos meses. Los datos consistentes del IPC con las expectativas aumentaron las posibilidades de que la Fed reduzca las tasas nuevamente en diciembre, ayudando a aliviar algunas preocupaciones sobre el panorama inflacionario tras la victoria electoral de Trump.

Actualmente, los mercados se están enfocando en las cifras del PPI del jueves y los números semanales de solicitudes iniciales de desempleo junto con los datos de ventas minoristas del viernes, así como en los comentarios del presidente de la Fed, Powell, y otros funcionarios de la Fed.