تقرير آسيا الصباحي: يتم تداول Bitcoin عند 109 آلاف دولار مع تراجع الطلب على ETF في الولايات المتحدة ونبرة باول المتشددة تؤثر على الأصول ذات المخاطر

ما يجب معرفته:

صباح الخير، آسيا. إليكم أبرز أخبار الأسواق:

مرحبًا بكم في Asia Morning Briefing، ملخص يومي لأهم الأخبار خلال ساعات التداول الأمريكية ونظرة عامة على تحركات وتحليلات السوق. للحصول على نظرة مفصلة على الأسواق الأمريكية، راجع  CoinDesk's Crypto Daybook Americas.

يتم تداول Bitcoin حول 109 آلاف دولار مع بدء يوم العمل في هونغ كونغ، حيث يواصل المتداولون تحليل تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell  بأن خفض سعر الفائدة مرة أخرى ليس أمرًا مؤكدًا، مما أدى إلى تبريد الطلب على صناديق BTC ETF وغيرها من الأصول ذات المخاطر.

يعطي متداولو Polymarket  الآن احتمالًا بنسبة 71% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بانخفاض حاد من حوالي 90% قبل تصريحات Powell. وارتفعت احتمالية عدم التغيير إلى 26%، مما يُظهر مدى سرعة إعادة المتداولين لتوقعاتهم بعد المؤتمر الصحفي.

وفقًا لأحدث تقرير أسبوعي من CryptoQuant، فقد تراجع الطلب الأمريكي على العملات المشفرة بشكل حاد. سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين متوسط تدفق خارجي لمدة سبعة أيام بلغ 281 BTC، وهو من أضعف القراءات منذ أبريل، بينما توقفت التدفقات الداخلة لـ ether تقريبًا. علاوة على ذلك، أصبحت العلاوات السعرية لـ Coinbase لكل من العملتين شبه معدومة، وانخفض أساس العقود الآجلة في CME إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، مما يشير إلى أن المتداولين المؤسسيين والأفراد على حد سواء يجنون الأرباح بدلاً من زيادة تعرضهم.

تحليلات السلسلة من Glassnode  ترسم صورة مماثلة لتراجع القناعة. لا يزال Bitcoin يكافح دون أساس التكلفة لحاملي المدى القصير البالغ حوالي 113,000 دولار، مع توزيع حاملي المدى الطويل لحوالي 104,000 BTC شهريًا. كما ارتفعت أحجام التحويل من هذه المحافظ إلى البورصات إلى 293 مليون دولار يوميًا، مما يشير إلى أن المستثمرين المخضرمين يقومون بتصفية ممتلكاتهم وسط ضعف الطلب.

عكس سوق العملات المشفرة الأوسع هذا الإرهاق. انخفضت Solana بنسبة 8% يوم الخميس،  كما ذكرت CoinDesk سابقًا ، إلى 186 دولارًا على الرغم من إطلاق أول صناديق ETF فورية لـ Solana في الولايات المتحدة.

جمعت BSOL من Bitwise مبلغ 116 مليون دولار في يومين، وجذبت GSOL من Grayscale مبلغ 1.4 مليون دولار، ومع ذلك فإن انخفاض الرمز أزال مكاسبه السنوية. وتفاقم التشاؤم بسبب التحويلات الكبيرة على السلسلة من Jump Crypto إلى Galaxy Digital، مما أثار تكهنات حول إعادة توازن المحافظ الاستثمارية.

مع مؤشرات تقلب منخفضة وتوازن في المراكز، يراقب المتداولون الآن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. في الوقت الحالي، يمنح متداولو Polymarket احتمالاً  بنسبة 55%  لعدم حدوث تغيير، وهو ما زاد قليلاً منذ تعليقات Powell الأخيرة.

عندما تعيد الحكومة الأمريكية فتح أبوابها رسميًا، ويتم إصدار بيانات ترسم صورة أسوأ للاقتصاد مما هو معروف حاليًا، قد يتغير موقف Powell. وسيكون متداولو العملات المشفرة في حالة ترقب.

تحركات السوق

BTC: انخفض Bitcoin بحوالي 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى حوالي 109,800 دولار، متخليًا عن مكاسبه الأسبوعية السابقة مع تفاعل المتداولين مع تعليقات Powell المتشددة وتراجع تدفقات صناديق ETF الأمريكية.

ETH: تراجع Ether بنسبة 1.8% ليصل إلى حوالي 3,850 دولار، مواصلاً انخفاضه الشهري مع تباطؤ تدفقات صناديق ETF الفورية الأمريكية إلى ما يقارب الصفر وضعف الطلب على العقود الآجلة.

الذهب: انخفض الذهب بمقدار 16.50 دولار ليصل إلى 3,984.70 دولار وتراجع الفضة إلى 47.89 دولار مع تعليقات Powell المتشددة بعد خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما أضعف الآمال في مزيد من التيسير ورفع عوائد سندات الخزانة.

Nikkei 225: ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الجمعة بعد اتفاق Trump وXi على تخفيف التوترات التجارية في كوريا الجنوبية، وارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بأكثر من 1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

في أماكن أخرى من عالم العملات المشفرة: