- يدير الحوت محفظة بقيمة 275 مليون دولار مع تعرض طويل بالكامل عبر Bitcoin وSolana وEthereum.
- على الرغم من خسارة عائمة بقيمة 1.67 مليون دولار، بلغت الأرباح المحققة الإجمالية على العقود الدائمة 13.3 مليون دولار.
- تُظهر المراكز ذات الرافعة المالية موقفاً صعودياً مركزاً، مع تمويل نشط وتعرض مستمر في العملات الرقمية الرئيسية.
وفقاً لتطور حديث في السوق، تُظهر لوحة التداول وجود حوت بقيمة إجمالية لمحفظته تبلغ 275,237,019.82 دولار أمريكي ضمن مراكز دائمة. تكشف الملاحظة أن نسبة استخدام الهامش تبلغ 54.64%، مما يشير إلى أن أكثر من نصف الهامش المتاح مستخدم حالياً. ويظل التحيز في الاتجاه طويلاً بالكامل، مع تعرض طويل بنسبة 100% وعدم وجود تعرض قصير. تعكس الأرباح والخسائر غير المحققة للمتداول خسارة عائمة بقيمة 1,670,766.94 دولار، بينما تُظهر الأرباح المحققة الإجمالية من المراكز الدائمة 13,319,060.37 دولار.
توزيع المراكز والتعرض السوقي
يكشف تحليل أعمق أن المحفظة تتكون من ثلاثة مراكز دائمة رئيسية: Bitcoin (BTC) وSolana (SOL) وEthereum (ETH). يحمل مركز BTC الطويل أعلى قيمة عند 113,835,498.38 دولار مع رافعة مالية 13x. سعر الدخول لـBTC هو 110,123.0 دولار، وسعر السوق الحالي هو 71,781.7 دولار. على الرغم من الانخفاض الكبير عن سعر الدخول، تُظهر الأرباح والخسائر غير المحققة ربحاً قدره 405,813.59 دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 4.63%. يبلغ الهامش المخصص لتداول BTC حوالي 8,756,576.80 دولار، بينما تم تسجيل تكلفة التمويل عند – 9,388.93 دولار.
المصدر: Xيحمل مركز SOL الطويل قيمة 108,858,957.25 دولار مع رافعة مالية متقاطعة 10x. يبلغ متوسط سعر الدخول لـSolana 198.4364 دولار، بينما انخفض سعر السوق إلى 120.2708 دولار. أدى هذا التحرك إلى خسارة غير محققة بقيمة 2,432,054.92 دولار، أي ما يعادل -2.19%. هامش المركز هو 10,885,298.25 دولار، وتكلفة التمويل المرتبطة بهذه الصفقة هي – 34,423.55 دولار.
يبلغ إجمالي مركز ETH الطويل 52,542,568.67 دولار مع تطبيق رافعة مالية 10x. متوسط سعر الدخول هو 3,893.0 دولار، وسعر السوق الحالي هو 3,915.5 دولار. تُظهر الأرباح غير المحققة 355,474.40 دولار، ما يعكس تغيراً إيجابياً بنسبة 6.77%. مساهمة الهامش لـETH تساوي 5,254,256.87 دولار، مع تكلفة تمويل قدرها – 1,170.42 دولار.
تركيبة المحفظة وتوزيع القيمة
يؤكد توزيع المراكز أن كامل محفظة 275,237,019.82 دولار لا تزال في قيمة طويلة بدون أي تخصيص قصير. يُظهر الرسم البياني الذي يتتبع إجمالي الأرباح والخسائر للمراكز الدائمة نمواً ثابتاً من اليوم الثاني عشر حتى السابع والعشرين، حيث بلغ الذروة فوق 30 مليون دولار قبل تراجع بالقرب من 13 مليون دولار. تمثل هذه المسار زيادة قوية في العوائد التراكمية قبل حدوث تصحيحات جزئية.
يُسجل العائد على حقوق الملكية عند -6.71% بسبب الخسائر العائمة الحالية عبر الصفقات المفتوحة. على الرغم من العائد السلبي، يحتفظ المتداول بتعرض مفتوح كبير للأصول الرقمية الثلاثة. كما تُظهر سجلات التمويل تكاليف مستمرة عبر جميع المراكز، مما يشير إلى الاحتفاظ النشط خلال فترات تمويل متعددة.
يُظهر التعرض الطويل المجمع عبر BTC وSOL وETH تمركزاً صعودياً مركزاً. تؤكد البيانات الحالية وجود حساب حوت واسع النطاق يدير مراكز ذات رافعة مالية مع تعرض مستمر في العملات الرقمية الرئيسية. تكشف تحركات السوق الحالية عن تراجع طفيف ضمن أداء عام مربح على العقود الدائمة.
