「大空頭」伯里已出手:11億空單瞄準兩大AI巨頭!
AI概念股的狂熱被「大空頭」狙擊!Burry旗下的Scion Fund在13F持倉上大幅調整,開始做空Nvidia和Palantir。不久前,他才打破長期沉默,警示市場泡沫。
「大空頭」投資者Michael Burry已經用大資金為其市場泡沫警示背書。
根據週一發布的截至9月30日的季度監管文件,Burry旗下的Scion Asset Management通過看跌期權(股價下跌時可獲利的合約),對Nvidia(NVDA)和Palantir Technologies(PLTR)進行了大規模看空押注。
Scion披露,其持有相當於100萬股Nvidia的看跌期權,價值約1.866億美元;同時持有相當於500萬股Palantir的看跌期權,價值約9.12億美元。
該文件僅反映上季度交易情況,Scion當前持倉可能與披露內容存在差異。
Burry此次押注的背景是投資者對人工智慧(AI)的狂熱追捧。作為AI晶片巨頭、全球首家市值達5萬億美元的企業,Nvidia今年股價已累計上漲54%,延續了因AI硬體需求激增推動的三年漲勢。該股週一收漲2.2%。與此同時,憑藉AI熱潮與國防支出增長,AI數據分析公司Palantir今年股價已飆升174%。該股週一收漲3.4%,但在發布財報後的盤後交易中下跌4.3%。
在此前一季度,Scion並未持有這兩家公司的任何頭寸,這表明Burry的投資組合出現了策略轉向。
這份持倉文件發布前數日,Burry還打破了在社交平台X上的2年多來的長期沉默,發布了一條警示訊息,隨後又分享了多張圖表,以證明科技板塊正積累泡沫的觀點。
他當時在貼文中寫道:「有時,我們能看到泡沫。有時,我們能對此採取行動。但有時,唯一的獲勝策略就是不參與。」
在社交平台Stocktwits上,截至週二早上,散戶對Nvidia的情緒已從一天前的「極度看漲」降溫至「看漲」。該平台24小時內關於Nvidia的討論量雖有所下降,但仍處於「高位」。另一方面,截至週二早上,散戶對Palantir的情緒仍維持「極度看漲」,討論熱度攀升至「極高」水平。
Burry因成功預測2008年美國房地產市場崩盤並從中獲利而聲名鵲起。他當時做空房地產泡沫的巨額押注,被收錄於書籍及電影《The Big Short》中。
Scion此次披露持倉之際,市場對「AI熱潮是否已將股市估值推向泡沫區間」的爭論正愈演愈烈——目前標普500指數(SPX)與納斯達克100指數(NDX)均已攀升至歷史新高。
儘管Burry看空Nvidia與Palantir,但他對油田服務公司Halliburton(HAL)和製藥巨頭Pfizer(PFE)採取了看漲期權策略。
Scion還持有運動服飾製造商Lululemon(LULU)、科學儀器製造商Bruker(BRKR)、健康保險公司Molina Healthcare(MOH),以及貸款機構SLM Corporation(SLM)的股票。
截至9月底,Scion共持有8個投資頭寸,較6月底的15個有所減少。根據最新監管文件,截至3月,該公司管理的資產規模約為1.55億美元。
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