Коли ціна SOL впала нижче собівартості, "Холоднокровний Король Ордерів" вирішив наростити позицію всупереч ринку, інвестувавши за один день ще 920 тисяч доларів для посилення довгої позиції, а загальний обсяг його позицій вже наближається до 70 мільйонів доларів.
В умовах зростаючої волатильності криптовалютного ринку відомий трейдер "Холоднокровний Король Ордерів" знову продемонстрував свою впевненість у майбутньому ринку. Дані з блокчейну показують, що цей трейдер 14 листопада знову наростив позицію в SOL, купивши 6 489 SOL на суму близько 921 тисяча доларів.
Це вже друге нарощення позиції після того, як його позиція в SOL стала збитковою, що підкреслює його впевненість у майбутньому зростанні SOL. Після цього нарощення загальна вартість його довгої позиції в SOL досягла близько 19.03 мільйонів доларів.
1. Контрринкова стратегія
Останнє нарощення позиції "Холоднокровного Короля Ордерів" є досить показовим. У ситуації, коли довга позиція по SOL вже стала збитковою, він не лише не закрив позицію зі збитком, а й вирішив продовжити нарощення.
● Ця операція відбулася після нарощення 13 листопада. Тоді він вже придбав 8 BTC (вартістю близько 800 тисяч доларів) і 6 489 SOL (вартістю близько 920 тисяч доларів), але всі ці довгі позиції були у плаваючому збитку.
● Станом на 14 листопада його плаваючий збиток по SOL вже досяг 1.46 мільйона доларів, але це не зупинило його рішучість залишатися у довгій позиції. Така стратегія "чим більше падає, тим більше купуєш" відображає його сильну впевненість у майбутньому SOL.
2. Загальна картина позицій
Інвестиційний портфель "Холоднокровного Короля Ордерів" на ранок 14 листопада. Видно, що він є диверсифікованим, а результати різних монет суттєво відрізняються.
● Довга позиція по ETH залишається найприбутковішою, хоча плаваючий прибуток знизився з максимуму, але все ще становить 1.61 мільйона доларів, а прибутковість — 176%. Обсяг позиції близько 22.91 мільйона доларів, середня ціна — 3 431 долар. Ліквідаційна ціна — 3 310.56 доларів.
● Довга позиція по BTC показує стабільність, плаваючий прибуток 310 тисяч доларів, прибутковість 28%. Обсяг позиції близько 22.09 мільйона доларів, середня ціна — 103 500 доларів. Ліквідаційна ціна — 98 806.65 доларів.
● Довга позиція по SOL наразі у збитку, плаваючий збиток 1.46 мільйона доларів, це найгірший актив серед його основних позицій. Обсяг позиції близько 19.03 мільйона доларів. Ліквідаційна ціна — 181.59 доларів.
● Довга позиція по UNI показує надзвичайно високий результат, плаваючий прибуток 1.9 мільйона доларів, прибутковість 360%. Обсяг позиції близько 5.29 мільйона доларів, середня ціна — 5.02 долара. Ліквідаційна ціна — 4.5419 долара.
3. Траєкторія операцій
Остання траєкторія операцій "Холоднокровного Короля Ордерів" чітко демонструє його перехід від стратегії шортів до лонгів.
● У жовтні він переважно використовував стратегію шортів. 11 жовтня, відкривши шортові позиції по BTC та SOL, він швидко повністю закрив шорт по SOL протягом двох годин, отримавши майже 3 мільйони доларів прибутку за одну операцію.
● 23 жовтня він знову закрив частину шортів по BTC та SOL, зафіксувавши прибуток 3.63 мільйона доларів, продемонструвавши відмінну здатність фіксувати прибуток.
● Ключовий переломний момент настав 5 листопада, коли він повністю перейшов до довгої стратегії, закривши всі шорти по BTC та SOL (загальний прибуток 4.71 мільйона доларів) і почав відкривати довгі позиції по BTC, ETH та SOL.
● До 11 листопада всі його позиції стали довгими, а загальний плаваючий прибуток досягав дуже значного рівня. Однак волатильність ринку призвела до зниження прибутку з максимуму, і станом на 13 листопада загальний плаваючий прибуток становив 3.78 мільйона доларів.
4. Шлях ризик-менеджменту
"Холоднокровний Король Ордерів" зміг перетворити 3 мільйони доларів початкового капіталу на майже 20 мільйонів доларів за два місяці, і його методи контролю ризиків заслуговують на увагу.
● Він віддає перевагу використанню 20-40-кратного високого кредитного плеча для відкриття позицій, але завдяки суворому контролю ризиків максимальна просадка завжди залишається в межах 23%.
● Після кожної фіксації прибутку він переводить частину коштів на спотовий рахунок для ізоляції, що ефективно уникає ризику ліквідації при торгівлі з високим плечем і забезпечує безпеку вже отриманого прибутку.
● Інший випадок провалу "100% переможного кита" зворотно підтверджує важливість контролю ризиків. Цей трейдер після чотирнадцяти поспіль виграшних угод був змушений закрити позиції 5 листопада, і 44.67 мільйона доларів капіталу та прибутку зникли за одну ніч.
5. Висновки для ринку
Дії з нарощення позицій "Холоднокровного Короля Ордерів" надають важливе вікно для спостереження за ринком. Коли більшість роздрібних інвесторів панічно продають під час волатильності, кити часто діють навпаки.
● Дослідження компанії з блокчейн-аналітики Santiment показують, що коли кити тихо нарощують позиції, а дрібні гаманці продають, це часто є найкращим сигналом.
● На прикладі "Холоднокровного Короля Ордерів" видно, що навіть після появи збитків по SOL він продовжує нарощувати позицію, що може свідчити про його впевненість у майбутньому ринку. Така стратегія "контрринкових дій" є спільною рисою багатьох успішних трейдерів.
