Кит із 100% коефіцієнтом виграшу розширює криптопортфель на $275 мільйонів, відкриваючи довгі позиції по BTC у 13 разів, ETH у 10 разів і SOL у 10 разів

• Кит управляє портфелем на $275 мільйонів із повною довгою експозицією по Bitcoin, Solana та Ethereum.
• Незважаючи на плаваючий збиток у $1,67 мільйона, загальний реалізований прибуток на безстрокових контрактах досяг $13,3 мільйона.
• Плечові позиції демонструють концентровано бичачу позицію, з активним фінансуванням і стабільною експозицією в основних криптовалютах.

Згідно з останніми подіями на ринку, торговий дашборд показує, що кит має загальну вартість портфеля $275,237,019.82 у безстрокових позиціях. Спостереження показує, що коефіцієнт використання маржі становить 54,64%, що свідчить про те, що понад половину доступної маржі наразі задіяно. Напрямок залишається повністю довгим, із 100-відсотковою довгою експозицією та відсутністю коротких позицій. Загальний нереалізований прибуток і збиток трейдера відображає плаваючий збиток у $1,670,766.94, тоді як загальний реалізований прибуток від безстрокових позицій становить $13,319,060.37.

Розподіл позицій та ринкова експозиція

Детальніший аналіз показує, що портфель складається з трьох основних безстрокових позицій: Bitcoin (BTC), Solana (SOL) та Ethereum (ETH). Довга позиція по BTC має найбільшу вартість — $113,835,498.38 з кредитним плечем 13x. Вхідна ціна для BTC становить $110,123.0, а поточна маркувальна ціна — $71,781.7. Незважаючи на значне падіння від точки входу, розділ нереалізованого прибутку і збитку показує прибуток у $405,813.59, що становить зростання на 4,63 відсотка. Маржа, виділена на торгівлю BTC, складає $8,756,576.80, а вартість фінансування зафіксована на рівні – $9,388.93.

Довга позиція по SOL має вартість $108,858,957.25 з крос-плечем 10x. Середня вхідна ціна для Solana становить $198.4364, тоді як маркувальна ціна впала до $120.2708. Такий рух призводить до нереалізованого збитку в $2,432,054.92, що еквівалентно -2,19 відсотка. Маржа позиції — $10,885,298.25, а вартість фінансування за цією угодою — – $34,423.55.

Довга позиція по ETH становить $52,542,568.67 із застосованим плечем 10x. Середня вхідна ціна — $3,893.0, а поточна маркувальна ціна — $3,915.5. Нереалізований прибуток становить $355,474.40, що відображає позитивну зміну на 6,77 відсотка. Внесок маржі по ETH дорівнює $5,254,256.87, із вартістю фінансування – $1,170.42.

Склад портфеля та розподіл вартості

Розподіл позицій підтверджує, що весь портфель у $275,237,019.82 залишається в довгих позиціях без коротких алокацій. Графік відстеження загального прибутку і збитку по безстрокових позиціях показує стабільне зростання з 12 по 27 число, досягаючи піку понад $30 мільйонів перед відкатом до близько $13 мільйонів. Така траєкторія відображає значне зростання сукупної дохідності перед частковими корекціями.

Рентабельність власного капіталу (ROE) фіксується на рівні -6,71 відсотка через поточні плаваючі збитки по відкритих угодах. Незважаючи на негативний ROE, трейдер зберігає значну відкриту експозицію до трьох цифрових активів. Історія фінансування також показує безперервні витрати по всіх позиціях, що свідчить про активне утримання протягом кількох фінансових інтервалів.

Агрегована довга експозиція по BTC, SOL та ETH демонструє концентровану бичачу позицію. Поточні дані підтверджують, що велике китове рахунок управляє плечовими позиціями зі стабільною експозицією в основних криптовалютах. Поточні ринкові рухи показують невелике зниження на фоні загалом прибуткової діяльності по безстрокових контрактах.