Шестирічні мемуари крипторинку: 12 уроків, куплених за мільйони доларів

Криптовалюта — це гра з нульовою сумою, тобі дійсно потрібно боротися за кожну перевагу.

Автор: Miles Deutscher

Переклад: AididiaoJP, Foresight News

Я працюю на ринку криптовалют вже понад 6 років. Я заробив мільйони, також втрачав мільйони, створював криптопроекти, і чесно кажучи, у цій сфері я пережив усі можливі емоційні гойдалки.

Мета цієї статті дуже проста: розібрати 12 важко здобутих уроків, які я засвоїв, витративши мільйони доларів. Прочитавши цю статтю та застосувавши ці уроки у власній криптоподорожі, сподіваюся, ти станеш кращим трейдером, убережеш себе від великих втрат і збільшиш шанси змінити своє життя за допомогою криптовалюти.

Частина перша: Основи

Урок перший: Сила фокусу на нішевому напрямку

На ринку криптовалют є багато способів заробити; твоє завдання — знайти той, який підходить саме тобі, і стати експертом у цій ніші.

У 2020 та 2021 роках я глибоко занурився в DeFi. Я займався фармінгом на різних ланцюгах, досліджував різні DeFi-екосистеми, запускав циклічні/управлінські стратегії.

Це дало мені багато знань у цій сфері: від управління ризиками та контролю розміру позицій до теорії ігор і ефекту маховика.

Якби я одночасно займався трейдингом деривативів, снайпінгом на ланцюгу, фармінгом airdrop тощо, сумніваюся, що зміг би накопичити ті знання, які маю зараз.

У крипті краще бути експертом у чомусь одному, ніж знати все потроху.

Урок другий: Перевага — це все

Найкращі трейдери, яких я знаю, чітко визначили свою перевагу і зосереджують 99% зусиль на досягненні найкращих результатів саме завдяки їй.

Твоя перевага може бути у швидкості, точності, терпінні, управлінні ризиками, мережі контактів або комбінації цих якостей, але тобі потрібен диференціюючий фактор.

Твоя ринкова перевага значною мірою залежить від твоєї особистості, наявних навичок, часу у цій сфері та інших змінних.

Визнач свою перевагу, опануй її, а потім дій.

Урок третій: Бери участь лише в тому, що розумієш

Якщо ти не розумієш щось — не купуй, доки не розберешся.

Багато хто купує токени через хайп чи FOMO, але насправді не розуміє проект чи його бізнес-модель.

Ніколи не інвестуй у те, чого ти насправді не розумієш.

На ринку криптовалют, якщо у тебе немає чіткої логіки/сильних базових переконань, тобі буде дуже важко витримати волатильність.

Урок четвертий: Наратив > Фундаментал

Грошові потоки вирішують усе.

Наратив завжди випереджає фундаментал.

Ти можеш дослідити проект із найкращою командою, бізнес-моделлю тощо, але якщо немає спільноти, наративу, притоку коштів у цю сферу — усе це не має значення.

Натомість багато токенів і секторів із «поганими» фундаментальними показниками злітають у ціні лише через увагу до них.

Вивчай хайп, вивчай спільноту, вивчай наратив — це економіка уваги.

Частина друга: Виконання

Урок п’ятий: Ринок карає трейдерів без плану

Завжди торгуй із планом, не заходь у позицію навмання.

Визнач, це довгострокове володіння чи короткострокова торгівля.

Перед входом у трейд визнач зони фіксації прибутку та точки неактуальності (з технічної та фундаментальної точки зору).

Торгівля без плану — це план на ліквідацію.

У крипті управління просадкою капіталу — ключ до довгострокового виживання.

Урок шостий: Контроль розміру позиції

Це, мабуть, головна помилка роздрібних трейдерів.

Ти можеш обрати правильний токен у правильний час, але якщо не контролюєш розмір позиції — це не має сенсу.

Навпаки, якщо ти обрав не той токен у невдалий час і зайшов занадто великим обсягом, це може знищити весь твій портфель.

Виходячи зі своєї толерантності до ризику та розміру портфеля, ти маєш визначити відсоток капіталу для кожної угоди (і цей відсоток має визначатися заздалегідь: наприклад, рівень впевненості, ринкові умови, капіталізація, ліквідність тощо).

Урок сьомий: Дай переможцям рости, ріж програшних

Я постійно бачу цю помилку.

Люди продають сильні токени, купують менш зрілі, намагаючись наздогнати прибуток.

Ти повинен дозволяти переможцям рости якомога довше і якнайшвидше різати програшних.

Трейдинг у крипті — це про імпульс; тримайся хвилі якомога довше і уникай падіння з неї.

Частина третя: Опанування управління портфелем

Урок восьмий: Вибір інструментів

Залежно від того, на якому етапі ти знаходишся, ти використовуватимеш різні інструменти для досягнення своїх цілей.

Інструменти, які я використовував, щоб заробити свої перші 10 тисяч доларів у крипті, зовсім не такі, як ті, що я використовую зараз для управління мільйонами.

Менший обсяг капіталу насправді може бути перевагою, бо дозволяє торгувати токенами з низькою ліквідністю. Є багато можливостей для арбітражу. Для великих китів ці ігри не варті часу, але ти можеш цим скористатися.

Деякі приклади: фармінг airdrop, арбітраж, торгівля малокапіталізованими токенами на ланцюгу тощо.

Урок дев’ятий: Концентруйся, не розпорошуйся

Для збереження капіталу диверсифікація має сенс.

Але для досягнення успіху надмірна диверсифікація може більше зашкодити, ніж допомогти.

Я настійно рекомендую більшості людей мати лише 5-10 позицій у своєму основному портфелі.

Це дозволить тобі приділяти достатньо часу кожній позиції, бути в курсі новин і регулярно коригувати портфель. Надмірно роздутий портфель уповільнює твою реакцію.

У періоди ринкової бульбашки ти можеш перевищити цей діапазон, щоб скористатися можливостями, але насправді тобі потрібен основний портфель із 5-10 активів, у які ти віриш найбільше.

Я порушую це правило у своєму «деґен» портфелі, але він займає лише 10-20% від загального портфеля. Якщо хочеш грати у лотерею — роби це в окремому середовищі, а більшість капіталу концентруй на ідеях, у які віриш.

Урок десятий: Від альткоїнів до bitcoin

Пам’ятай: твоя мета — накопичувати bitcoin.

Використовуй альткоїни для отримання прибутку, а потім накопичуй bitcoin.

Після цього ти почнеш інакше ставитися до своїх трейдів (наприклад, будеш будувати графіки для bitcoin, аналізувати ризики відносно bitcoin, аналізувати макротренди, що впливають на bitcoin, а отже, і на альткоїни).

Це дуже потужний майндсет, який сам по собі значно покращить твоє управління ризиками.

Урок одинадцятий: Продавай на зростанні, фіксуй прибуток

У минулому циклі я знову і знову ризикував прибутком, просто тому, що на біржі лежали стейблкоїни, і я постійно їх використовував для нових ставок.

Мій підхід мав би бути таким:

• Крок 1: Завжди фіксуй прибуток під час сильного зростання альткоїнів.
• Крок 2: Конвертуй стейблкоїни у фіат, щоб «зафіксувати» прибуток. Або, як варіант, виводь у холодний гаманець, до якого складно дістатися, щоб уникнути надмірної торгівлі.

Частина четверта: Сучасні секрети

Урок дванадцятий: Довір AI важку роботу

Ти повинен документувати всю свою криптоподорож, щоб збирати дані про себе і вдосконалюватися.

Ти можеш робити це через пости на X, інтеграцію MCP із базою даних Notion, приватні Google-документи або будь-яким іншим зручним для тебе способом.

Після документування та збору даних поділися ними з AI, щоб допомогти виявити сліпі зони у своїй перевазі.

Відсутність системи документування + AI ставить тебе у значно гірше становище, а оскільки криптовалюта — це гра з нульовою сумою, тобі дійсно потрібно боротися за кожен сантиметр переваги.