ONG впав на 398,68% за 1 місяць на фоні різкої корекції

ONG зазнав серйозної корекції ціни, впавши на 298,68% за останній місяць станом на 31 серпня 2025 року. На даний момент токен торгується на рівні $0,1809 після падіння на 29,52% за останні 24 години. Річна динаміка залишається особливо негативною, із сукупною втратою 4639,8%. Останні рухи вказують на різко ведмежий тренд без ознак негайного розвороту.

Падіння відображає підвищену нестабільність ринку та песимізм інвесторів. Хоча основні фундаментальні показники платформи ONG суттєво не змінилися, ринкові настрої різко погіршилися, ймовірно, під впливом ширших макроекономічних факторів і спекулятивної динаміки торгівлі. Аналітики відзначають, що токен не має сильних внутрішніх рівнів підтримки, що посилює низхідний імпульс.

Динаміка ціни ONG привернула увагу технічних аналітиків, які підкреслюють відсутність надійних рівнів опору та домінування короткострокових ведмежих моделей. Швидке падіння свідчить про відсутність інституційного попиту на купівлю та обмежену впевненість роздрібних інвесторів. Відсутність чіткого каталізатора для корекції призвела до спекуляцій щодо проблем із ліквідністю або потенційних питань управління, хоча такі твердження залишаються непідтвердженими.

Цінова динаміка аналізується за допомогою різних технічних індикаторів. Розбір ключових рівнів та змін імпульсу став основною темою для трейдерів, які оцінюють ризики. Останнє падіння на 29,52% протягом одного дня ще раз підкреслює крихкість цього класу активів, де ліквідність і волатильність виступають ключовими обмежувальними факторами.

Гіпотеза бек-тесту

З огляду на значну волатильність ціни ONG, потенційною стратегією може бути моделювання результатів після певних ринкових тригерів. Поширений підхід у стратегіях, орієнтованих на події, полягає у тестуванні результатів після різкого падіння, наприклад, на 10% і більше за один торговий день. Такий бек-тест може допомогти визначити, чи є подібні події передвісниками подальшої цінової динаміки, періодів утримання та скоригованої на ризик прибутковості.

Щоб налаштувати релевантний бек-тест, орієнтований на події, потрібно вказати два параметри: тикер або актив для аналізу та визначення тригерної події. Наприклад, тригер може бути визначений як денне падіння ціни від закриття до закриття на 10% або більше, що є загальноприйнятим орієнтиром для вимірювання значних цінових шоків вниз.

Після підтвердження цих деталей можна виконати бек-тест, використовуючи історичні цінові дані з 1 січня 2022 року до сьогодні. Це включає ідентифікацію всіх випадків, коли тригер спрацьовує, і аналіз середньої траєкторії прибутковості, оптимальних періодів утримання та характеристик волатильності після таких подій. Мета полягає у визначенні, чи була б заздалегідь визначена торгова стратегія — наприклад, вихід при наступному позитивному закритті або утримання протягом фіксованого періоду — історично прибутковою.