Падение криптовалютного рынка усилилось за последние 24 часа: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и другие токены торгуются глубоко в минусе. Рынок продолжил снижение третий день подряд, большинство криптовалют упали на 5–7%. Токены Layer2 пострадали сильнее — некоторые из них обвалились более чем на 21%.
Падение BTC усилилось, когда цена опустилась ниже $90,000 — важного психологического уровня. Главная криптовалюта снизилась почти на 6%, торгуясь около $89,950 и пытаясь вернуть уровень $90,000.
Тем временем ETH снизился более чем на 5%, торгуясь около $3,025. Вторая по капитализации криптовалюта в мире опускалась до минимума $2,955, прежде чем вернуться к текущему уровню. Ripple (XRP) снизился на 4,54%, а Solana (SOL) — более чем на 3% до $137. Dogecoin (DOGE) упал почти на 5%, а Cardano (ADA) — более чем на 6% до $0.464. Chainlink (LINK) и Stellar (XLM) снизились почти на 5%, а Hedera (HBAR) — на 4,33% до $0.144. Litecoin (LTC), Toncoin (TON) и Polkadot (DOT) также зафиксировали значительные потери за последние 24 часа.
Свыше $450 миллиардов стерто с рынка криптовалют
За последнюю неделю из сектора криптовалют исчезло $450 миллиардов, поскольку его рыночная капитализация с трудом удерживается выше отметки в $3 триллиона. Неделя распродаж привела к тому, что Bitcoin (BTC) опустился ниже $90,000, а Ethereum (ETH) — ниже $3,000, прежде чем немного восстановиться. Несмотря на падение, инвесторы сохраняют оптимизм, что бычий рынок еще способен на последний рывок. Рыночные аналитики отмечают, что такие падения вымывают излишнее кредитное плечо с рынка и подготавливают почву для следующего роста, указывая на схожие ценовые движения перед ралли 2013, 2017 и 2021 годов.
Однако некоторые наблюдатели считают, что текущий нисходящий тренд перевел настроение рынка в медвежью зону. Они отмечают сочетание технических пробоев, институциональных продаж и ужесточения ликвидности, указывая на то, что рынок мог достичь пика около $126,000.
Крипто-ETP фиксируют крупнейший отток средств с февраля
Криптовалютные инвестиционные продукты зафиксировали крупнейший недельный отток средств с февраля: инвесторы вывели более $2 миллиардов на фоне снижения аппетита к риску. Отток за прошлую неделю вырос на 71% по сравнению с $1.17 миллиарда неделей ранее и стал третьей подряд неделей оттока, доведя совокупный чистый отток до $3.2 миллиарда. Джеймс Баттерфилл, руководитель отдела исследований CoinShares, считает, что оттоки связаны с неопределенностью вокруг денежно-кредитной политики и активными продажами со стороны крупных крипто-холдеров. Общие активы под управлением (AUM) в крипто-ETP снизились с $264 миллиардов до $191 миллиарда, что составляет падение на 27%.
CoinShares также отметила, что в то время как ETP с одним активом фиксировали резкие оттоки, мульти-активные ETP зафиксировали значительные притоки. За последние три недели мульти-активные ETP получили $69 миллионов чистого притока, поскольку инвесторы стремятся снизить подверженность волатильности на фоне рыночной неопределенности.
Анализ цены Bitcoin (BTC)
Нисходящий тренд Bitcoin (BTC) не показывает признаков замедления: цена упала ниже $90,000 в ходе текущей сессии. Главная криптовалюта резко снизилась в воскресенье, потеряв 1,42% и достигнув $94,183. Давление продаж усилилось в понедельник, когда цена упала на 2,21% до $92,158. BTC опустился ниже $90,000 в ходе текущей сессии, достигнув минимума $89,183, прежде чем вернуться к текущему уровню.
Несмотря на сильное давление вниз, председатель BitMine Том Ли и главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management Мэтт Хуган считают, что BTC и крипторынок могут достичь дна на этой неделе. BTC опустился до самого низкого уровня за последние семь месяцев, и Ли отметил, что крипторынок страдает после ликвидационного события в октябре, а покупатели все еще не уверены, снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки в декабре. Ли заявил в интервью,
«Я думаю, что все это создает давление вниз. Но хорошая новость в том, что появляются признаки истощения. Я разговаривал с Томом Демаром из Demar Analytics, и он считает, что некоторые признаки могут указывать на формирование дна уже на этой неделе.»
Крипто-эксперты считают, что недавняя слабость рынка обусловлена сочетанием факторов: оттоками из ETF, продажами долгосрочных держателей и обострением геополитической напряженности. Хуган выразил оптимизм, заявив, что по мере приближения рынка к дну долгосрочные держатели получают «уникальную возможность» купить больше BTC по низким ценам. Он также отметил неопределенность инвесторов относительно экономики, оценок искусственного интеллекта и тарифов как возможные причины текущего падения рынка.
«Я думаю, мы приближаемся к дну. Я рассматриваю это как отличную возможность для долгосрочных инвесторов. Bitcoin был первым, кто начал падать до общего снижения рынка. Это было своего рода предупреждением о рисках для всех рискованных активов. Думаю, он будет первым, кто достигнет дна, и я согласен с Томом. Мы очень близки к этой точке. Так что это снова захватывающая возможность для тех, кто смотрит на год и дальше.»
С другой стороны, Ли прогнозирует, что BTC восстановит все утраченные позиции и к концу года достигнет нового исторического максимума.
«Сейчас и до конца года, знаете, я довольно оптимистичен по акциям. Такая слабость в первой половине ноября была ожидаема, но по мере роста рынков это поможет Bitcoin достичь нового исторического максимума.»
BTC завершил предыдущие выходные в плюсе, поднявшись более чем на 2% и достигнув $104,694. Цена продолжила рост в понедельник, поднявшись на 1,23% и превысив $105,000, достигнув $105,979. Во вторник BTC достиг внутридневного максимума $107,482. Однако затем импульс ослаб, и в условиях медвежьего рынка цена упала почти на 3% до $103,009. Продавцы сохранили контроль в среду, когда цена снизилась на 1,33% до $101,639.
Источник: TradingView
BTC столкнулся с существенным давлением продаж и волатильностью в четверг. В результате цена опустилась ниже важного уровня $100,000, достигнув минимума $97,870, прежде чем закрепиться на $99,614. Давление продаж усилилось в пятницу: цена упала более чем на 5%, достигнув минимума $93,951, а затем закрепившись на $94,503. Несмотря на сильное давление продаж, BTC восстановился в субботу, поднявшись на 1,10% и вернув $95,000, закрепившись на $95,544. В воскресенье давление продаж вернулось, и BTC опустился до минимума $92,943, а затем закрепился на $94,183, потеряв в итоге 1,42%. Медвежьи настроения сохранились в понедельник: цена снизилась более чем на 2% и закрепилась на $92,100. В ходе текущей сессии BTC опустился ниже $90,000, достигнув минимума $89,183, прежде чем вернуться к текущему уровню $92,100.
Анализ цены Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) зафиксировал незначительное восстановление в ходе текущей сессии, вернув уровень $3,000. Альткоин завершил выходные в минусе, снизившись более чем на 2% после значительной волатильности и закрепившись на $3,097. В понедельник ETH поднялся до внутридневного максимума $3,220, но затем утратил импульс и закрепился на $3,029, потеряв в итоге 2,18%. В ходе текущей сессии цена выросла на 0,62%, торгуясь на уровне $3,048.
Несмотря на то, что ETH пытается восстановить импульс после падения на выходных, институциональные инвесторы по-прежнему верят в его потенциал. Последней компанией, сделавшей ставку на ETH, стала Republic Technologies, которая обеспечила себе конвертируемую кредитную линию на $100 миллионов для формирования ETH-казначейства. Компания заявила, что будет использовать финансовые условия, «уникальные» для сектора цифровых активов. По данным Republic Technologies, кредитная линия имеет 0% ставку, не требует выплат процентов и не предусматривает залоговых требований в случае падения цены ETH.
Компания подчеркнула, что ее условия ограничивают разводнение акций, в отличие от недавнего финансирования BitMine Immersion на $365 миллионов, которое включало варранты и привело к разводнению долей акционеров. Republic Technologies намерена использовать капитал для расширения стратегии ETH-казначейства и присоединяется к небольшой группе публичных компаний, реализующих аналогичную стратегию.
Кроме того, данные CoinGlass показывают, что количество токенов ETH на централизованных биржах значительно снизилось. В настоящее время на централизованных биржах хранится 11,96 миллиона ETH, по сравнению с максимумом в 16,36 миллиона в июле. Снижение балансов на биржах часто трактуется как бычий сигнал, поскольку это указывает на то, что инвесторы переводят активы на самостоятельное хранение. Это также означает снижение давления продаж.
ETH завершил предыдущие выходные в плюсе, поднявшись более чем на 5% и закрепившись на $3,583. В понедельник альткоин столкнулся с давлением продаж и волатильностью, зафиксировав незначительное снижение и закрепившись на $3,567. Во вторник медвежьи настроения усилились: цена упала более чем на 4%, опустившись ниже $3,500 до $3,417. В среду ETH достиг внутридневного максимума $3,586. Однако после достижения этого уровня импульс ослаб, и цена закрепилась на $3,414, зафиксировав незначительное снижение.
Источник: TradingView
Медвежьи настроения усилились в четверг: ETH упал на 5,34% до $3,231. Продавцы сохранили контроль в пятницу, когда цена снизилась почти на 4% и закрепилась на $3,111. В субботу ETH восстановился, несмотря на сильное давление продаж, поднявшись на 1,78% до $3,167. В воскресенье цена вновь перешла к снижению: ETH упал на 2,20% до минимума $3,009, а затем закрепился на $3,097. В понедельник цена достигла внутридневного максимума $3,220. Однако после достижения этого уровня импульс ослаб, и цена закрепилась на $3,029, потеряв в итоге более 2%. Альткоин незначительно вырос в ходе текущей сессии, торгуясь около $3,036.
Анализ цены Solana (SOL)
Solana (SOL) совершила резкое восстановление в ходе текущей сессии. Альткоин упал на 1,66% в воскресенье, завершив выходные на уровне $137. Давление продаж усилилось в понедельник: цена снизилась на 4,55% до $130. В ходе текущей сессии SOL вырос более чем на 5%, торгуясь около $137.
Согласно данным on-chain, SOL фиксирует рост спроса со стороны крупных держателей, желающих купить на падении. По данным CryptoQuant, средний размер ордера на спотовом рынке SOL указывает на крупные ордера китов. Кроме того, Cumulative Volume Delta (CVD) показывает положительную разницу между объемом покупок и продаж на рынке, что свидетельствует о давлении покупателей.
SOL завершила предыдущие выходные в плюсе, поднявшись более чем на 4% до $164. Покупатели сохранили контроль в понедельник: цена выросла на 1,66% и закрепилась на $167. Однако во вторник давление продаж вернулось: SOL упала почти на 8% до $154. В среду продавцы сохранили контроль: цена снизилась на 0,78% и закрепилась на $153. В четверг покупатели попытались восстановиться: SOL достигла внутридневного максимума $157, но затем утратила импульс и закрепилась на $144, потеряв в итоге 5,67%.
Источник: TradingView
Нисходящий тренд SOL продолжился в пятницу: цена упала на 4% и закрепилась на $138. В выходные динамика была смешанной: в субботу SOL немного выросла, а в воскресенье снизилась на 1,66% и закрепилась на $137. Давление продаж усилилось в понедельник: SOL упала на 4,55% и закрепилась на $130. В ходе текущей сессии SOL совершила сильное восстановление и выросла более чем на 5% до $138.
Анализ цены Filecoin (FIL)
Filecoin (FIL) начал предыдущие выходные на бычьей ноте, взлетев более чем на 78% и закрепившись на $3.389. Однако в выходные динамика изменилась на медвежью: FIL упал на 12,65% в субботу и на 6,12% в воскресенье, закрепившись на $2.779. В понедельник продавцы сохранили контроль: цена снизилась более чем на 8% до $2.554. Во вторник давление продаж усилилось: FIL упал почти на 13% и закрепился на $2.227. В среду цена была волатильной, поскольку покупатели и продавцы боролись за контроль. В итоге продавцы одержали верх, и FIL упал на 1,39% до $2.186.
Источник: TradingView
Динамика осталась медвежьей в четверг: FIL упал почти на 6% и закрепился на $2.067. В пятницу давление продаж сохранилось: цена снизилась на 3,68%, опустившись ниже $2 до $1.991. В субботу FIL вырос более чем на 2%, но в воскресенье упал на 3,51%, завершив выходные на $1.960. FIL начал текущую неделю в плюсе, поднявшись более чем на 3% и закрепившись на $2.026. Однако в ходе текущей сессии давление продаж вернулось, и цена снизилась более чем на 3% до $1.964.
Анализ цены Jupiter (JUP)
Jupiter (JUP) зафиксировал падение на 1,82% в субботу (8 ноября) и закрепился на $0.348. В воскресенье цена восстановилась, поднявшись на 1,19% и закрепившись на $0.352. В понедельник покупатели сохранили контроль: JUP вырос на 3,33% и закрепился на $0.364. Однако во вторник давление продаж вернулось: цена упала почти на 8% до $0.336. В среду давление продаж сохранилось: JUP упал на 1,12% и закрепился на $0.332.
Источник: TradingView
В четверг JUP упал более чем на 6% и закрепился на $0.311. В пятницу давление продаж усилилось: цена снизилась почти на 11% до $0.278. В выходные динамика была смешанной: в субботу JUP вырос на 1,62%, а в воскресенье упал на 2,26% и закрепился на $0.276. В понедельник медвежьи настроения усилились: цена снизилась более чем на 5% и закрепилась на $0.262. В ходе текущей сессии JUP вырос на 2,50%, торгуясь около $0.268.
