Рынок криптовалют переживает бурные колебания: так называемый «кит со 100% победной серией» несмотря на плавающий убыток в 18 миллионов долларов, продолжает наращивать позиции и закупил ещё 140 BTC, что вызвало резкие колебания на рынке.
1. Движения кита
По состоянию на раннее утро 3 ноября по восточноазиатскому времени, криптовалютный кит с 14 успешными сделками подряд вновь оказался в центре внимания рынка. За пять часов этот кит увеличил свою позицию на 140 BTC, а общая стоимость лонгов достигла 406 миллионов долларов.
● Позиции этого кита не всегда были безоблачными. Согласно мониторингу, он удерживает позиции уже 4 дня, максимальный плавающий убыток достигал 18 миллионов долларов, сейчас убыток сократился до 1,98 миллиона долларов. В целом портфель кита включает несколько основных криптовалют, что говорит о диверсифицированной, но при этом ориентированной на лонг стратегии.
Текущий портфель кита:
2. Влияние на рынок
Действия кита по наращиванию позиций происходят на фоне высокой волатильности рынка криптовалют.
● Вечером 2 ноября цена bitcoin опускалась ниже отметки 110 000 долларов, что вызвало массовые ликвидации. За последние 24 часа сумма ликвидаций по всему рынку достигла 156 миллионов долларов, пострадали 104 191 трейдер. Из них лонги были ликвидированы на 105 миллионов долларов, шорты — на 51,21 миллиона долларов, что указывает на более серьёзные потери среди быков во время падения рынка.
● В то же время, ончейн-данные также показывают аномальные движения. За последние 24 часа с централизованных бирж (CEX) был чистый отток 4841,74 BTC, тенденция к накоплению сохраняется. Наибольший отток зафиксирован на Coinbase Pro — 6249,16 BTC, а Binance, напротив, зафиксировала приток в 1947,99 BTC, заняв первое место по объёму притока.
3. Анализ рыночного фона
● В настоящее время рынок криптовалют сталкивается со сложной макроэкономической обстановкой. С 1 октября шатдаун правительства США продолжается уже 32 дня, что является вторым по длительности случаем в истории. Этот политический тупик уже оказал глубокое влияние на экономику: более миллиона американских военных не могут получить зарплату, а примерно 42 миллиона американцев в ноябре столкнутся с нехваткой продовольствия.
● Глава Федеральной резервной системы Пауэлл на недавней пресс-конференции предупредил, что дальнейшее снижение ставок не гарантировано, поскольку из-за шатдауна правительства публикация экономических отчётов была приостановлена. На этой неделе выступят несколько представителей ФРС, среди которых наиболее значимым считается глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямс — его мнение имеет большой вес в вопросах монетарной политики.
● После снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов ранее сильные активы, такие как золото и bitcoin, начали корректироваться. С одной стороны, это связано с фиксацией прибыли после выхода позитивных новостей, с другой — с опасениями по поводу неопределённости будущего.
4. Декодирование стратегии кита
Анализируя действия этого «кита со 100% победной серией», можно выделить несколько ключевых особенностей:
● Высокое кредитное плечо и упор на лонги: Несмотря на усиление волатильности, кит продолжает придерживаться бычьей стратегии, удерживая лонги на сумму свыше 400 миллионов долларов и выдержав плавающий убыток в 18 миллионов долларов.
● Диверсификация портфеля: В портфеле присутствуют BTC, ETH, SOL, HYPE и другие криптовалюты, но общий вектор — лонг, что говорит о высокой уверенности в рынке криптовалют в целом.
● Высокая способность выдерживать убытки: Несмотря на максимальный плавающий убыток в 18 миллионов долларов, кит сохраняет позиции и своевременно наращивает их, сократив убыток до 1,98 миллиона долларов, что свидетельствует о мощных финансовых возможностях и крепкой психологии.
Такая стратегия резко контрастирует с поведением обычных инвесторов: более 100 тысяч трейдеров были вынуждены закрыть позиции из-за чрезмерного кредитного плеча в условиях волатильности.
5. Рыночные настроения
● FOMO среди следящих за китом: Некоторые инвесторы воспринимают действия кита как индикатор рынка и, заметив его наращивание позиций, спешат последовать за ним, надеясь попасть в тренд.
● Осторожное ожидание: Другая часть инвесторов относится с осторожностью к высокому кредитному плечу кита, особенно учитывая, что его позиции всё ещё в убытке, а волатильность рынка усиливается.
● Пессимистичные ожидания: Учитывая, что шатдаун правительства США стал вторым по длительности в истории, а позиция ФРС по снижению ставок остаётся неопределённой, часть инвесторов предпочитает выйти с рынка и занять выжидательную позицию.
6. Предупреждение о рисках и перспективы
Инвесторам, пытающимся следовать за действиями кита, стоит обратить внимание на следующие основные риски:
● Риск высокого кредитного плеча: Кит может выдерживать крупные плавающие убытки благодаря огромному капиталу. Обычные инвесторы, используя высокое плечо, могут быть ликвидированы гораздо раньше при рыночных колебаниях.
● Риск ликвидности: Шатдаун правительства США уже привёл к приостановке публикации ряда экономических данных, и рынок теперь вынужден ориентироваться на корпоративную отчётность, что увеличивает неопределённость.
● Непрозрачность стратегии: Инвесторы могут лишь наблюдать за открытием и увеличением позиций кита, но не знают, когда он закроет позиции, что чревато ролью «покупателя на пике».
В ближайшие 1-2 дня рынку следует внимательно следить за следующими ключевыми событиями:
● Следующее голосование в Сенате США запланировано на вечер 3 ноября (34-й день шатдауна), и все ждут, смогут ли две партии достичь компромисса в последний момент.
● На этой неделе выступят несколько представителей ФРС, особенно важным будет заявление главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямса, которое может дать намёк на дальнейшую монетарную политику.
Волатильность на рынке сохраняется. После падения ниже 110 000 долларов bitcoin немного восстановился до 110 521 доллара, но действия кита продолжают вызывать цепную реакцию. Обычным инвесторам, следуя за китом, крайне важно оценивать собственную склонность к риску и сохранять ясность мышления на бурном рынке криптовалют.
