В настоящее время на рынке криптовалют представлено огромное количество различных монет, и их сложность затрудняет инвесторам выбор перспективных активов, соответствующих их стратегии, что превращается в трудоемкую задачу.
Функция «Условный отбор монет» на платформе AiCoin как раз и предназначена для решения этой задачи, предоставляя пользователям эффективное и точное решение для фильтрации криптоактивов.
Путь к использованию: Главная страница → Условный отбор монет → Фильтр
1. Практическое руководство по отбору монет: сочетание объема и цены
В этой статье в качестве примера будет рассмотрена наиболее репрезентативная и надежная логика фильтрации: сочетание объема и цены.
Ее суть заключается в том, что колебания цены актива должны подтверждаться объемом торгов. Когда цена уверенно пробивает ключевой уровень сопротивления и сопровождается одновременным увеличением объема, надежность тренда значительно возрастает, что свидетельствует о движении рынка реальными средствами.
1. Пример установки условий (поиск прорыва на объеме):
Цена: изменение за 1H ≥ 1.5% (отслеживание краткосрочной силы цены)
Объем: изменение объема за 24H ≥ 25%, а объем торгов за 24H ≥ 10 миллионов (отслеживание притока средств и интереса рынка)
Благодаря двойному механизму проверки «прорыв цены + увеличение объема» можно эффективно выявлять и исключать ложные прорывы без поддержки капитала, гарантируя, что отбираются только трендовые движения, вызванные реальными средствами, что повышает вероятность успеха трендовых стратегий.
2. Управление рисками: необходимость порога по рыночной капитализации
Поняв базовую логику соотношения объема и цены, можно применять и другие подходы, например, выявлять возможности при «снижении на уменьшенном объеме»: когда на рынке наблюдается снижение цены при заметном сокращении объема, это может указывать на корректировку со стороны институциональных игроков и предоставлять благоприятную точку входа для бычьих позиций.
Здесь мы добавляем условие «рыночная капитализация в обращении ≥ 50 миллионов долларов», чтобы избежать активов с крайне низкой ликвидностью и сверхмалой капитализацией.
Практика показывает, что активы с рыночной капитализацией ниже 50 миллионов долларов обычно страдают от недостаточной ликвидности, что приводит к значительным проскальзываниям при исполнении сделок и повышенному риску делистинга. Поэтому установка разумного порога по капитализации — необходимое условие для отбора активов с базовым уровнем признания и глубины рынка.
3. Применение фильтра и дальнейшие действия
После отбора целевых монет можно дополнительно открыть график японских свечей (K-line) для анализа конкретных точек входа и выхода.
После анализа инвестор может добавить интересующие монеты в избранное или сохранить стратегию фильтрации для последующего отслеживания и анализа.
2. Продвинутые методы отбора монет: практические стратегии
В сфере инвестиций в криптовалюты выбор правильной стратегии — ключевой фактор для достижения инвестиционных целей. AiCoin предлагает многомерные идеи для составления продвинутых стратегий:
1. Метод отбора по изменению открытых позиций (поиск аномалий в деривативах)
Идея фильтрации: внимательно следить за монетами с наибольшими изменениями открытых позиций, но рекомендуется ограничивать выбор условиями по рыночной капитализации или рейтингу, чтобы исключить малоликвидные активы с низкой капитализацией.
Практическое применение: В периоды слабого рынка трендовые возможности часто скрыты. Например, если цена за 24H падает, но монета занимает высокое место по изменению открытых позиций, это указывает на рост коротких контрактов. Этот индикатор может служить как сигнал для открытия коротких позиций по тренду, так и для оценки вероятности рыночного отскока и раннего входа.
2. Метод захвата краткосрочных трендов (получение внутридневной прибыли)
Идея фильтрации: отслеживать монеты с заметными колебаниями цены или объема за короткий период.
Например:
Этот метод позволяет быстро выявлять краткосрочные рыночные тренды и подходит для получения прибыли на внутридневных колебаниях (совместно с RSI и другими техническими индикаторами можно повысить вероятность успеха), особенно для трейдеров, чувствительных к волатильности.
3. Метод отбора перепроданных монет (дешевый вход на дне)
Идея фильтрации: отбирать качественные монеты, которые значительно снизились в цене, но сохраняют достаточную ликвидность.
Например:
Данная стратегия направлена на отбор качественных криптоактивов, которые были необоснованно распроданы во время коррекции рынка, что позволяет открыть позиции по низким ценам. Как только рынок начинает восстанавливаться, такие активы обычно имеют высокий потенциал роста. При ослаблении критериев фильтрации можно опустить условие по изменению объема.
4. Метод распознавания тренда по деривативам (мультицикловый резонанс)
Идея фильтрации: комбинировать изменения цены и открытых позиций на разных временных интервалах (например, 4H и 1H), чтобы определить краткосрочное направление тренда по деривативам.
Например (краткосрочный бычий тренд):
В качестве примера краткосрочного бычьего тренда: если на интервалах 4H и 1H наблюдается рост, а изменение открытых позиций за 1H также увеличивается, это указывает на краткосрочный восходящий тренд по контрактам данной монеты. Важно дополнительно анализировать график свечей, чтобы определить, находится ли актив на пике или еще в фазе роста.
3. Удобство и персонализация функций
1. Полезные инструменты
«Показать только избранное»: позволяет быстро фильтровать монеты из избранного, сосредотачиваясь на уже отслеживаемых активах.
«Добавить в избранное»: одним кликом добавить отобранные перспективные монеты в список избранного.
«Сохранить стратегию отбора монет»: сохранить определенную стратегию фильтрации для последующего отслеживания и анализа, формируя персональный список наблюдения.
2. Список пользовательских настроек
Эта функция полностью поддерживает индивидуальные потребности различных инвестиционных стилей:
Краткосрочные трейдеры: отслеживают «изменение за 5 минут», «изменение объема за 1H» и другие краткосрочные данные.
Инвесторы-ценностники: фокусируются на «рыночной капитализации в обращении», «доле капитализации» и других долгосрочных показателях.
Сторонники технического анализа: используют индикаторы «MACD», «KDJ» и другие для определения тренда.
Пользователи могут с помощью пользовательских списков сосредоточить ключевые данные, необходимые для стратегии, без необходимости повторного поиска в потоке информации, делая инвестиционный анализ более сфокусированным и эффективным.
4. Адаптация к изменениям рынка и управление рисками
Учитывая быстро меняющийся характер рынка криптовалют, функция условного отбора монет опирается на обновление данных в реальном времени, чтобы результаты фильтрации точно отражали последние рыночные тенденции. Инвесторы могут гибко корректировать условия фильтрации в зависимости от текущих рыночных трендов и горячих тем, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка.
Кроме того, точная фильтрация помогает инвесторам лучше диверсифицировать риски, избегать слепого следования за толпой и формировать более взвешенный и рациональный инвестиционный портфель.
Заключение:
Функция условного отбора монет AiCoin, благодаря своим широким возможностям фильтрации, высокой гибкости, эффективной поддержке принятия решений и мгновенной реакции на рыночные изменения, предоставляет криптоинвесторам мощный и практичный аналитический инструмент, помогая пользователям достигать более стабильных и эффективных инвестиционных целей в сложной и изменчивой рыночной среде.
Присоединяйтесь к нашему сообществу, обсуждайте и становитесь сильнее вместе с нами!
