Шесть лет, миллионы и 12 уроков: руководство по выживанию в криптовалюте

Автор: Miles Deutscher

Перевод: AididiaoJP, Foresight News

Я уже более 6 лет работаю на рынке криптовалют. Я зарабатывал миллионы и терял миллионы, создавал криптопроекты, и, честно говоря, испытал все возможные эмоциональные американские горки в этой сфере.

Моя цель при написании этой статьи очень проста: разобрать 12 ценных уроков, которые я усвоил, потратив на это миллионы долларов. Прочитав эту статью и применив эти уроки к своему собственному криптопути, надеюсь, вы станете лучшим трейдером, убережёте себя от крупных просадок и увеличите свои шансы изменить жизнь с помощью криптовалют.

Часть первая: Основы

Урок первый: Сила фокуса на нише

В криптовалютном рынке существует множество способов заработать; ваша задача — найти тот, который подходит именно вам, и стать экспертом в этой нише.

В 2020 и 2021 годах я глубоко погрузился в DeFi. Я занимался фармингом на разных блокчейнах, исследовал различные DeFi-экосистемы, применял циклические/управленческие стратегии.

Это дало мне большое понимание этой сферы: от управления рисками и контроля размера позиций до теории игр и эффекта маховика.

Если бы я одновременно занимался торговлей деривативами, ончейн-снайпингом, фармингом airdrop и прочим, я сомневаюсь, что смог бы накопить такие знания.

В крипто лучше быть экспертом в одном, чем знать всё понемногу.

Урок второй: Преимущество — это всё

Лучшие криптотрейдеры, которых я знаю, чётко определили свои преимущества и фокусируют 99% усилий на достижении наилучших результатов именно в этой области.

Ваше преимущество может заключаться в скорости, точности, терпении, управлении рисками, сети контактов или их сочетании, но вам нужен дифференцирующий фактор.

Ваше рыночное преимущество во многом зависит от вашей личности, набора навыков, времени в индустрии и других переменных.

Определите своё преимущество, овладейте им и действуйте.

Урок третий: Участвуйте только в том, что понимаете

Если вы не понимаете что-то — не покупайте, пока не разберётесь.

Многие покупают токены из-за хайпа или FOMO, но на самом деле не понимают проект или его бизнес-модель.

Никогда не инвестируйте в то, что вы не понимаете по-настоящему.

На крипторынке, если у вас нет чёткой логики или сильных внутренних убеждений, вам будет сложно выдерживать его волатильность.

Урок четвёртый: Нарратив > Фундаментал

Движение капитала решает всё.

Нарратив всегда опережает фундаментал.

Вы можете изучить проект с лучшей командой, бизнес-моделью и т.д., но если нет сообщества, нарратива и притока средств — всё это не имеет значения.

Наоборот, множество токенов и секторов с «плохими» фундаментальными показателями взлетают в цене из-за внимания.

Изучайте хайп, изучайте сообщества, изучайте нарративы — это экономика внимания.

Часть вторая: Исполнение

Урок пятый: Рынок наказывает трейдеров без плана

Всегда торгуйте с планом, не входите вслепую.

Определите, это долгосрочная инвестиция или краткосрочная сделка.

Перед входом в сделку определите зоны фиксации прибыли и точки неудачи (по технике и фундаменталу).

Торговля без плана — это план ликвидации.

В криптовалютах управление просадками — ключ к долгосрочному выживанию.

Урок шестой: Контроль размера позиции

Это, пожалуй, главная ошибка розничных трейдеров.

Вы могли выбрать правильную монету в нужное время, но если не контролировали размер позиции — это не имеет значения.

Наоборот, если вы выбрали не ту монету в не то время и зашли слишком крупно — это может разрушить весь ваш портфель.

В зависимости от вашей склонности к риску и размера портфеля, вы должны заранее определить процент риска на сделку (и этот процент должен определяться заранее заданными критериями: уровень убеждённости, рыночные условия, капитализация, ликвидность и т.д.).

Урок седьмой: Дайте победителям расти, режьте проигравших

Я постоянно вижу эту ошибку.

Люди продают сильные монеты и покупают менее зрелые, пытаясь поймать отскок.

Вы должны позволять победителям расти как можно дольше и как можно быстрее избавляться от проигравших.

Торговля криптовалютами — это всё о моментуме; держитесь на волне как можно дольше и избегайте падения.

Часть третья: Мастерство управления портфелем

Урок восьмой: Выбор инструментов

В зависимости от того, на каком этапе пути вы находитесь, вы будете использовать разные инструменты для достижения своих целей.

Инструменты, с помощью которых я заработал первые 10 тысяч долларов в крипте, совершенно не похожи на те, что я использую сейчас, управляя миллионами.

Малый капитал на самом деле может быть преимуществом, так как позволяет торговать токенами с низкой ликвидностью. Слишком много арбитражных возможностей, которыми можно воспользоваться. Для крупных китов такие игры не имеют смысла, но вы можете это делать.

Некоторые примеры: фарминг airdrop, арбитраж, ончейн-токены с низкой капитализацией и т.д.

Урок девятый: Концентрируйтесь, не распыляйтесь

Для сохранения капитала диверсификация имеет смысл.

Но для успеха чрезмерная диверсификация может навредить.

Я настоятельно советую большинству держать только 5-10 позиций в основном портфеле.

Это позволит вам уделять достаточно времени управлению этими позициями, быть в курсе новостей и регулярно корректировать портфель. Перегруженный портфель замедляет вашу реакцию.

В периоды рыночных пузырей можно выйти за эти рамки, чтобы поймать возможности, но по-настоящему вам нужен основной портфель из 5-10 активов с высокой уверенностью.

Я нарушаю это правило своим «дегенеративным» портфелем, но он занимает только 10-20% от общего портфеля. Если хотите пробовать удачу на широком рынке, делайте это в отдельной среде, а основную часть капитала держите в стратегиях с высокой уверенностью.

Урок десятый: От альткоинов к bitcoin

Помните: ваша цель — накапливать bitcoin.

Используйте альткоины как источник прибыли, а затем накапливайте bitcoin.

Тогда вы начнёте по-другому относиться к своим сделкам (например, строить графики по bitcoin, анализировать риски относительно bitcoin, анализировать макротренды, влияющие на bitcoin и, соответственно, на альткоины).

Это очень мощный майндсет, который сам по себе значительно улучшает управление рисками.

Урок одиннадцатый: Продавайте на росте и фиксируйте прибыль

В прошлом цикле я снова и снова рисковал прибылью, просто потому что у меня были стейблкоины на бирже, и я не мог остановиться.

Моя схема должна была быть такой:

Шаг 1: Всегда фиксируйте прибыль на альткоин-ралли.

Шаг 2: Конвертируйте стейблкоины обратно в фиат, чтобы «зафиксировать» доход. Или, как вариант, выводите на холодный кошелёк, к которому сложно получить доступ — это предотвратит чрезмерную торговлю.

Часть четвёртая: Современные секреты

Урок двенадцатый: Пусть AI делает тяжёлую работу

Вам стоит документировать весь свой криптопуть, чтобы собирать данные о себе и совершенствоваться.

Вы можете делать это, публикуя посты в X, используя MCP с интеграцией в базу данных Notion, личные Google-документы или любым другим удобным способом.

После того как вы задокументировали и собрали данные, передайте их AI, чтобы выявить слепые зоны в своих преимуществах.

Отсутствие системы учёта + AI ставит вас в невыгодное положение, а поскольку криптовалюта — это игра с нулевой суммой, вам действительно нужно бороться за каждое преимущество.