Shell (SHEL) на критической точке консолидации: является ли прорыв к $74.00 сигналом к покупке?

Shell (SHEL) вступила в ключевую фазу своего технического развития, отметившись восстановлением цены на 5,08% за последний месяц по состоянию на 30 августа 2025 года [3]. Этот период консолидации, характеризующийся колебаниями объема и смешанными индикаторами импульса, представляет как возможности, так и риски для инвесторов. Встает критический вопрос: сможет ли SHEL преодолеть ближайшее сопротивление на уровне $74.00, чтобы подтвердить бычий прорыв, или же она не справится, что приведет к более глубокой коррекции?

Структура поддержки/сопротивления: борьба за контроль

Текущие уровни поддержки акций на $72.40 и $73.54 выступают в роли психологических «полов», в то время как скопления сопротивления на $73.93 и $74.00 представляют собой ключевые препятствия [2]. Прорыв выше $74.00 подтвердит прогнозируемый рост на 5,95% в течение следующих трех месяцев, что соответствует среднему целевому уровню цены аналитиков в $76.71 [1]. Напротив, пробой ниже $72.40 может спровоцировать распродажу, поскольку тенденции объема указывают на ослабление покупательского давления [1]. Дневной диапазон волатильности в 1,05% или +/- $0.93 дополнительно подчеркивает хрупкое равновесие между покупателями и продавцами [1].

Тенденции объема: смешанные сигналы

Хотя недавнее снижение SHEL на 0,0676% 29 августа 2025 года сопровождалось падением объема на 261 000 акций, это снижение рассматривается как положительный признак, поскольку объем обычно следует за движением цены [1]. Однако отсутствие всплеска объема во время месячного восстановления на 5,08% вызывает вопросы о устойчивости ралли. Трейдерам следует следить за тем, увеличится ли объем при прорыве выше $74.00, что подтвердит участие институциональных инвесторов.

Технический импульс: сигналы на покупку при осторожности

Краткосрочные скользящие средние (5-дневная и 50-дневная) остаются выше 200-дневной средней, что сигнализирует о «покупке» [1]. 14-дневный RSI на уровне 51,43 указывает на нейтральность, в то время как MACD 0,110 усиливает бычий настрой [3]. Тем не менее, формирование разворотной вершины 28 августа 2025 года омрачило краткосрочные перспективы, и с тех пор акции снизились на 0,0676% [1]. Это двойственность — сигналы на покупку против медвежьих разворотных точек — подчеркивает шаткое положение акций.

Потенциал прорыва и риски

Успешный прорыв выше $74.00, вероятно, приведет к повторному тесту целевого уровня $76.71, что даст потенциал роста на 3,78% [1]. Однако неудачная попытка может привести к откату акций до $72.40, где отскок может вновь запустить ралли. 90%-ная вероятность того, что SHEL будет торговаться в диапазоне от $74.57 до $78.40 к концу ноября 2025 года [1], добавляет оптимизма, но инвесторам следует быть настороже при пробое ниже $72.40, что может аннулировать бычий сценарий.

Стратегический вывод

Фаза консолидации SHEL — это серьезная проверка ее технической устойчивости. Хотя восстановление на 5,08% и сигналы на покупку от скользящих средних и MACD указывают на благоприятный профиль риск/доходность, отсутствие подтверждения объема и надвигающаяся разворотная вершина требуют осторожности. Открытие позиции на прорыв выше $74.00 со стоп-лоссом ниже $72.40 может сбалансировать агрессивность с управлением рисками.