ZRX -332,08% spadek w ciągu 24 godzin wśród zmiennej krótkoterminowej wydajności

W dniu 29 sierpnia 2025 roku, ZRX spadł o 332,08% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom 0,2481 USD. Pomimo tej gwałtownej korekty, token odnotował wzrost o 3,9% w ciągu ostatnich siedmiu dni i wzrósł o 814,69% w ciągu ostatnich 30 dni. W ciągu ostatniego roku ZRX spadł o 4396,33%, co odzwierciedla skrajną zmienność i długoterminowy trend spadkowy.

Ostatni 24-godzinny spadek podkreśla podatność tokena na nagłe zmiany rynkowe. Spadek wydaje się być częścią szerszego wzorca wysokiej zmienności, w którym aktywo doświadcza znaczących wahań w krótkim czasie. Analitycy przewidują, że krótkoterminowi traderzy muszą zachować ostrożność, biorąc pod uwagę nieprzewidywalny charakter zachowania ceny ZRX. Wyniki tokena w ciągu ostatniego tygodnia i miesiąca wskazują na pewien potencjał odbicia w szerszym trendzie spadkowym, jednak takie wzrosty nie są konsekwentne w różnych przedziałach czasowych.

Wskaźniki techniczne pokazują, że ZRX pozostaje w fazie bessy w dłuższym horyzoncie czasowym, podczas gdy krótkoterminowy impet wydaje się odzyskiwać pewną siłę. Ta dwoistość stanowi wyzwanie dla traderów, którzy muszą zrównoważyć ryzyko nagłych odwróceń z potencjalnymi punktami wejścia w krótkim terminie. Brak wyraźnych poziomów wsparcia lub oporu w ostatnich ruchach cenowych sugeruje brak jasności kierunkowej, co dodatkowo utrudnia pozycjonowanie się na przyszłość.

Hipoteza backtestu

Aby ocenić potencjalne strategie handlowe w świetle zachowania ZRX, można zastosować ramy backtestingu do symulacji historycznych wyników określonej reguły handlowej. Proponowana strategia koncentruje się na uruchamianiu transakcji, gdy cena zamknięcia ZRX spada co najmniej o 10% w stosunku do zamknięcia z poprzedniego dnia. W przypadku takiego zdarzenia, pozycja długa jest otwierana na otwarciu następnego dnia. Podejście to zakłada, że po gwałtownym spadku rynek może się odwrócić.

Zasada wyjścia będzie oparta na stałym okresie utrzymania pozycji wynoszącym 5 dni kalendarzowych, co oznacza, że pozycja jest zamykana bezwarunkowo po tym okresie. Backtest będzie obejmował okres od 1 stycznia 2022 roku do 29 sierpnia 2025 roku. Każda transakcja zakłada pełną ekspozycję nominalną, o ile nie określono inaczej. Wielkość pozycji pozostaje stała, co zapewnia bezpośrednią porównywalność wyników strategii między transakcjami.