Anim na taon, milyon-milyon, 12 na aral: Isang crypto survival manual

May-akda: Miles Deutscher

Pagsasalin: AididiaoJP, Foresight News

Mahigit 6 na taon na akong naglalakbay sa merkado ng cryptocurrency. Kumita na ako ng ilang milyon, natalo na rin ng ilang milyon, nagtatag ng mga crypto project, at tapat kong masasabi na naranasan ko na ang lahat ng emosyonal na roller coaster na maiisip mo sa industriyang ito.

Simple lang ang layunin ko sa pagsulat ng artikulong ito: himayin ang 12 mahahalagang aral na natutunan ko kapalit ng milyun-milyong dolyar. Sa pagbabasa at paglalapat ng mga aral na ito sa sarili mong crypto journey, umaasa akong magiging mas mahusay kang trader, maiiwasan ang malalaking drawdown, at madaragdagan ang tsansa mong mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng cryptocurrency.

Unang Bahagi: Mga Batayan

Unang Aral: Ang Lakas ng Pagtuon sa Isang Segment

Maraming paraan para kumita sa merkado ng cryptocurrency; ang tungkulin mo ay hanapin ang pinakaangkop para sa iyo at maging eksperto sa segment na iyon.

Noong 2020 at 2021, masusi kong pinag-aralan ang DeFi. Nag-mine ako sa iba't ibang chain, inexplore ang iba't ibang DeFi ecosystem, at nagpatakbo ng mga loop/governance strategy.

Dahil dito, marami akong natutunan tungkol sa larangang ito: mula sa risk management at position sizing hanggang sa game theory at flywheel effect.

Kung sabay-sabay kong ginawa ang contract trading, on-chain sniping, airdrop farming, atbp., duda ako kung naipon ko ang kasalukuyan kong kaalaman.

Sa crypto, mas mainam na maging eksperto sa isang bagay kaysa maging jack of all trades.

Ikalawang Aral: Ang Edge ay Lahat

Ang mga pinakamahusay na crypto trader na kilala ko ay malinaw na naidefine ang kanilang edge at 99% ng kanilang effort ay nakatuon sa pagkuha ng pinakamahusay na resulta mula rito.

Maaaring ang edge mo ay bilis, katumpakan, pasensya, risk management, network, o kombinasyon ng mga ito, ngunit kailangan mo ng isang bagay na magpapakilala sa iyo.

Ang market edge mo ay malaki ang kinalaman sa personalidad mo, kasalukuyang skillset, tagal mo sa industriya, at iba pang variable.

I-define ang edge mo, masterin ito, at isagawa.

Ikatlong Aral: Sumali Lamang sa Iyong Naiintindihan

Kung hindi mo naiintindihan ang isang bagay, huwag mo itong bilhin hangga't hindi mo ito nauunawaan.

Maraming tao ang bumibili ng token dahil sa hype o FOMO, pero hindi talaga nauunawaan ang proyekto o business model nito.

Huwag kailanman mag-invest sa isang bagay na hindi mo tunay na naiintindihan.

Sa crypto market, kung wala kang matibay na lohika o paniniwala, mahihirapan kang tiisin ang volatility nito.

Ikaapat na Aral: Narrative > Fundamentals

Ang daloy ng pera ang nagdidikta ng lahat.

Laging nauuna ang narrative kaysa sa fundamentals.

Maaaring pinag-aralan mo ang isang project na may pinakamahusay na team, business model, atbp., pero kung walang community, narrative, o inflow ng pera sa sector na iyon, bale-wala ang lahat ng iyon.

Sa kabilang banda, maraming token at sector na "pangit" ang fundamentals ang biglang tumaas ang presyo dahil lang sa atensyon.

Pag-aralan ang hype, pag-aralan ang community, pag-aralan ang narrative—ito ay isang attention economy.

Ikalawang Bahagi: Pagpapatupad

Ikalimang Aral: Pinaparusahan ng Market ang Walang Plano na Trader

Laging mag-trade na may plano, huwag basta-basta pumasok.

I-define kung ito ba ay long-term hold o short-term trade.

Bago pumasok sa trade, tukuyin ang iyong take-profit area at invalidation point (technical at fundamental).

Ang trading na walang plano ay plano para sa liquidation.

Sa crypto, ang pamamahala ng drawdown ay susi para sa pangmatagalang survival.

Ikaanim na Aral: Position Sizing Control

Marahil ito ang pangunahing pagkakamali ng mga retail trader.

Maaaring tama ang napili mong coin sa tamang oras, pero kung mali ang position sizing mo, walang saysay iyon.

Sa kabilang banda, kung mali ang napili mong coin sa maling oras at sobra ang laki ng posisyon mo, maaaring masira ang buong portfolio mo.

Ayon sa risk tolerance at laki ng portfolio mo, dapat mong itakda ang porsyento ng risk capital kada trade (at dapat ito ay base sa preset standards: halimbawa, conviction level, market conditions, market cap, liquidity, atbp.).

Ikapitong Aral: Hayaan ang Mga Panalo, Putulin ang Mga Talo

Palagi kong nakikita ang pagkakamaling ito.

Ibebenta ng mga tao ang malalakas na coin at ipapalit sa hindi pa mature na coin, umaasang makahabol sa rally.

Dapat mong hayaan ang mga panalo hangga't maaari at putulin agad ang mga talo.

Ang crypto trading ay tungkol sa momentum; sumabay hangga't kaya at iwasan ang malunod sa alon.

Ikatlong Bahagi: Masterin ang Portfolio Management

Ikawalong Aral: Pagpili ng Tamang Tools

Depende sa kung anong yugto ka ng iyong journey, iba-ibang tools ang gagamitin mo para maabot ang iyong layunin.

Ang mga tool na ginamit ko para kumita ng unang $10,000 sa crypto ay ibang-iba sa mga tool na gamit ko ngayon sa pamamahala ng milyon-milyong dolyar.

Ang maliit na kapital ay maaaring maging advantage dahil pwede kang mag-trade ng mga low-liquidity token. Maraming arbitrage opportunity na pwedeng samantalahin. Para sa malalaking whale, hindi na sulit laruin ang mga ito, pero ikaw, pwede mo.

Ilan sa mga halimbawa: airdrop farming, arbitrage, on-chain low market cap tokens, atbp.

Ikasiyam na Aral: Mag-concentrate, Huwag Mag-diversify ng Sobra

Para sa pagprotekta ng yaman, may saysay ang diversification.

Pero para magtagumpay, ang sobrang diversification ay maaaring makasama kaysa makatulong.

Lubos kong inirerekomenda na karamihan ay maghawak lamang ng 5-10 na posisyon bilang core portfolio.

Makasisiguro kang may sapat kang oras para pamahalaan ang mga ito, manatiling updated, at regular na mag-adjust. Ang sobrang daming hawak ay nagpapabagal ng iyong response time.

Sa panahon ng market bubble, pwede kang lumampas dito para samantalahin ang mga oportunidad, pero ang tunay mong kailangan ay isang core portfolio ng 5-10 high conviction na asset.

Nilabag ko ang patakarang ito gamit ang aking "degen" portfolio, pero 10-20% lang ito ng kabuuan. Kung gusto mong mag-scatter ng bets, gawin ito sa hiwalay na environment at ilaan ang karamihan ng pondo sa high conviction plays.

Ikasampung Aral: Mula Altcoins Patungong Bitcoin

Tandaan: ang layunin mo ay mag-accumulate ng bitcoin.

Gamitin ang altcoins bilang pinagmumulan ng kita, pagkatapos ay mag-accumulate ng bitcoin.

Pagkatapos, magbabago ang pananaw mo sa trading (halimbawa, mag-chart ka na laban sa bitcoin, suriin ang risk relative to bitcoin, at pag-aralan ang macro trends na nakakaapekto sa bitcoin at, sa huli, sa altcoins).

Napakalakas ng mindset na ito at magpapabuti ng risk management mo nang malaki.

Ikalabing-isang Aral: Magbenta Habang Tumataas, I-lock ang Kita

Noong nakaraang cycle, paulit-ulit kong ginamit ang mga kita ko sa sugal, dahil lang may stablecoin ako sa exchange, ginagamit ko ito para magpatuloy sa pag-trade.

Dapat ganito ang framework ko:

Hakbang 1: Laging mag-take profit sa bull market ng altcoins.

Hakbang 2: I-convert ang stablecoin pabalik sa fiat para "i-lock" ang kita. O kaya, i-withdraw sa cold wallet na mahirap ma-access para maiwasan ang overtrading.

Ikaapat na Bahagi: Modernong Lihim

Ikalabing-dalawang Aral: Hayaan ang AI na Gawin ang Mabibigat na Trabaho

Dapat mong idokumento ang buong crypto journey mo para makalikom ng data tungkol sa sarili mo at mapabuti pa ito.

Puwede mong gawin ito sa pamamagitan ng pagpo-post sa X, paggamit ng MCP na naka-integrate sa Notion database, private Google Docs, o anumang paraan na gumagana para sa iyo.

Pagkatapos mag-record at mag-ipon ng data, ibahagi ito sa AI para matulungan kang tuklasin ang blind spot sa iyong edge.

Kung hindi ka gagamit ng documentation + AI system, malaki ang disadvantage mo, at dahil zero-sum game ang crypto, kailangan mong kunin ang bawat piraso ng advantage.