Copy Trading: Rischi & Consigli
Per chiarire la confusione dei principianti riguardo al One-Click Copy Trade di Bitget, abbiamo compilato un manuale sui rischi che dovrebbe essere di grande utilità per ogni trader.
Leggete questa guida definitiva per ulteriori tutorial e tattiche su come costruire la vostra strategia vincente quando fate trading con il One-Click Copy Trade di Bitget.
Che cos'è il Copy Trade?
Bitget One-Click Copy Trade è uno speciale programma di trading che consente a chiunque sia nuovo al trading e alle criptovalute di iniziare subito a fare trading. Gli utenti che non hanno l'esperienza e/o il tempo per praticare il trading attivo lasceranno che il sistema copi per loro gli ordini piazzati dai trader esperti, da cui il nome Copy Trade. Inoltre, un elenco verificabile di ordini può rivelare molto bene la strategia di trading professionale che può essere seguita e adattata alla propensione al rischio di un individuo, pertanto i copiatori sono solitamente chiamati follower.
I Follower/Copiatori hanno l'opportunità di operare senza conoscenze e competenze preliminari e di creare la propria strategia seguendo le performance verificate dei Trader Esperti sul nostro Portale Copy Trade, pur potendo gestire deliberatamente le proprie operazioni.
D'altro canto, i trader esperti possono generare nuovi flussi di reddito passivo, che possono arrivare fino al 10% delle entrate dei loro follower, insieme a programmi e bonus esclusivi. Inoltre, questa è un'ottima occasione per gli esperti di trading di aumentare la propria esposizione pubblica diventando una voce influente della comunità cripto. Non siete ancora registrati come Expert Trader? Partecipa al nostro Programma di Reclutamento Star Trader!
Cosa tenere a mente riguardo al margine per il Copy Trade?
Nel Copy Trading, la modalità di margine predefinita è il Cross Margin. Per saperne di più sul margine e sulle diverse modalità di margine, consultate il nostro articolo sul Margin Trading.
In modalità Cross Margin, tutto il capitale del conto Futures sarà utilizzato come margine per tutte le operazioni e qualsiasi profitto/perdita realizzato sarà sommato direttamente al conto Futures. Raccomandiamo ai follower di gestire le loro posizioni, i livelli di margine corrispondenti e le modalità di margine in modo consapevole e proattivo per evitare risultati indesiderati.
Un caso comune è che quando si aumenta l'esposizione ad una coppia di trading, il margine per quella coppia di trading viene autocomposto. Di conseguenza, il margine totale per quella coppia sarà la somma del margine per la prima posizione più il margine per la seconda posizione e così via.
Modalità Follow (Importo fisso/moltiplicatore)
Ogni volta che seguono un nuovo trader, i follower devono scegliere tra due modalità:
Importo fisso: La quantità di capitale utilizzata per ogni operazione piazzata in accordo con il Trader. Indipendentemente dal numero di ordini (comprese le operazioni identiche) piazzati dal Trader e dal livello di margine del Trader per ogni singola operazione, il Follower può essere certo che il suo margine preimpostato per ogni operazione rimanga ad un livello costante e controllabile.
Esempio: Importo fisso di 2 USDT → Tutti gli ordini del Follower avranno un margine di 2 USDT → Il margine totale per 100 operazioni copiate è pari a 200 USDT, che è anche la perdita massima.
Moltiplicatore: Questo può essere più complicato. I livelli di margine preimpostati non sono costanti, ma emergono proporzionalmente al margine del trader per ogni ordine.
Esempio: Moltiplicatore di 0,01 → Se il Trader inserisce un ordine con un margine di 200 USDT, il margine richiesto dal Follower per quell'ordine copiato è 200*0,01=2 USDT → Il margine per ogni operazione varia.
Comprendere la differenza tra le due Modalità Follow contribuirà notevolmente alla costruzione della vostra strategia di trading e di gestione del rischio.
Seguire più di un trader allo stesso tempo
Il sistema piazza automaticamente un'operazione per il Follower ogni volta che un Trader esegue una nuova operazione. Se il Follower segue più di un Trader, il sistema copierà tutte le operazioni di tutti i Trader per il Follower. Questo può portare a sovrapposizioni di posizioni (maggiore esposizione a un'attività) e ad una maggiore pressione sul conto dei margini dei futures (supp"ltr">Aumento dell'esposizione
Una nuova operazione sulla stessa coppia di trading significa che il sistema somma l'esposizione aggiunta a quella esistente e ricalcola il prezzo medio di entrata. Prendiamo questo esempio: Un utente apre una posizione su BTCUSDT a $10.000 e quindi è esposto a BTCUSDT. Quando questo utente segue un esperto su Bitget Copy Trade e questo esperto apre successivamente una nuova posizione su BTCUSDT a $10.112, l'esposizione dell'utente a BTCUSDT aumenta e la sua esposizione attuale a BTCUSDT è pari al valore della posizione esistente più il valore della nuova posizione.
Il prezzo medio di entrata cambia ogni volta che viene aggiunta una nuova operazione sulla stessa coppia di trading e comporta la probabilità che il prezzo di liquidazione sia inferiore al prezzo medio di entrata. Nel caso precedente, il prezzo medio di entrata originale è di $10.000 e il prezzo medio di entrata ricalcolato è: ($10.000 + $10.112) / 2 = $10.056.
L'aggiunta di altri trade su una coppia di trading significa anche che il margine iniziale per quella particolare coppia di trading aumenterà (sommando il margine iniziale di ogni trade). È molto probabile che il prezzo di liquidazione (il prezzo per realizzare Profitti e Perdite) sia inferiore al prezzo medio di entrata, con conseguenti perdite. Questo può essere mitigato impostando degli Stop Loss (per minimizzare le perdite) e gestendo le posizioni quotidianamente.
Liquidazione forzata e Auto-Deleveraging
Liquidazione forzata
La liquidazione forzata avviene nei seguenti casi:
Il saldo del conto è inferiore al margine di mantenimento ed il proprietario del conto sceglie di non depositare più capitale sul conto;
Il saldo del conto cambia rapidamente a causa della volatilità ed il proprietario del conto non ha il tempo di depositare altro capitale sul conto.
Ogni volta che il saldo del conto scende al di sotto della soglia di mantenimento ("Margin Call"), il proprietario del conto deve depositare più capitale sul conto in modo che il saldo del conto sia pari al margine iniziale.
Per evitare le richieste di margine, Bitget ha adottato il meccanismo del margine di rischio. Il margine di rischio misura gli obblighi effettivi di un Trader e varia in base alle variazioni del numero/valore di ciascun ordine.
Margine di mantenimento < Margine di rischio < Margine iniziale
Gli utenti riceveranno due notifiche da Bitget: una quando il saldo del conto è inferiore al Margine di rischio e un'altra in caso della Margin Call.
Nel processo di liquidazione forzata, il sistema cercherà di chiudere la posizione al miglior prezzo possibile, ma nella maggior parte dei casi la perdita realizzata dal trader è pari al margine iniziale. Ci sono sempre due parti nel trade: le perdite di uno sono i profitti della Controparte. La perdita realizzata del Trader sarà pagata dalla Controparte.
Questo è quanto dire: Controllate sempre le notifiche (email e app) di Bitget!
Auto-Deleveraging
Cosa succede se la perdita realizzata dal Trader è superiore al margine iniziale? Bitget attingerà al Fondo Assicurativo per pagare alla Controparte la differenza.
Se e solo se il Fondo Assicurativo è vuoto o insufficiente a coprire l'intera differenza o una parte della differenza, si attiverà il processo di Auto-Deleveraging (ADL). Il sistema inizierà quindi a ridurre le posizioni della prima Controparte più rischiosa, della seconda Controparte più rischiosa, ecc... fino a quando non ci sarà più differenza tra la perdita realizzata dal Trader (più la copertura del Fondo Assicurativo) ed il pagamento alla Controparte.
Nota: i Trader saranno classificati in base al PL non realizzato e all'efficacia della leva finanziaria. Una posizione più alta significa che le posizioni del trader sono più rischiose.
Casi di Studio
Caso di Studio 1: Gli utenti hanno visto un valore di PL positivo, ma si è rivelato una perdita dopo la chiusura della posizione.
Verificare se seguire più di un trader e aumentare l'esposizione. Due cose da tenere a mente:
Il PL non realizzato è solo una stima ed è soggetto a variazioni in base alla variazione dei prezzi dell'asset sottostante.
Aumento dell'esposizione come risultato di:
Il follower detiene già una posizione su una coppia di trading. Segue un Trader che successivamente effettua una nuova operazione sulla stessa coppia di trading.
→ Esposizione del follower su quella coppia di trading = Esposizione esistente + Nuova esposizione tramite Trader + Nuova esposizione tramite Trader + ...
Il follower non detiene una posizione su quella particolare coppia di trading, ma segue più di un trader.
→ Esposizione del follower su quella coppia di trading = Esposizione tramite Trader 1 + Esposizione tramite Trader 2 + ... + Esposizione tramite Trader n + Nuova esposizione tramite Trader 1 + ...
Il follower detiene una posizione tramite Copy Trade e aggiunge manualmente altre operazioni sulla stessa coppia di trading.
→ Esposizione del follower su quella coppia di trading = Esposizione tramite Trader + Nuova esposizione tramite attività di trading personale.
Caso di Studio 2: Transazioni regolate senza autorizzazione
L'utente aveva posizioni multiple ad alta leva finanziaria, che lo collocano ai primi posti dell'elenco ADL. Di conseguenza, l'utente è stato uno dei primi a vedersi applicato l’Auto-Deleveraging per proteggere il sistema. Controllare la Liquidazione forzata e l'Auto-Deleveraging.
Caso di Studio 3: l'utente aveva impostato il limite massimo di 150 USDT per un trader, ma ha comunque perso tutti i 300 USDT del suo conto Futures.
Controllare Cosa tenere a mente e Seguire la modalità.
L'utente non aveva capito come funziona l'Importo Fisso e pensava che esso descrivesse il capitale totale che permetteva al sistema di effettuare operazioni copiando il Trader. In realtà, la prima operazione dell'Utente aveva un margine iniziale di 150 USDT, e anche la seconda di 150 USDT. L'Utente ha comunque mantenuto (senza saperlo) la modalità Cross Margin predefinita per due operazioni, pertanto la sua perdita massima (verifica della Liquidazione Forzata) è stata il margine iniziale totale, ossia 150 + 150 = 300 USDT.
Caso di studio 4: Massimo follow
Indipendentemente dal numero di Trader che un utente può seguire, esiste un limite massimo di esposizione a ciascuna coppia di trading. Questo per proteggere gli utenti dal perdere più di quanto possano permettersi e per proteggere il sistema da eventuali problemi. Il margine iniziale (aggregato) per una posizione di ogni coppia di trading è attualmente limitato a 5.000 USDT (controllare Aumento dell'Esposizione).
Responsabilità
Bitget One-Click Copy Trade dipende dalla decisione dell'utente di copiare uno specifico trader e/o seguire una particolare strategia. Bitget fa del suo meglio per proteggere gli utenti dai possibili rischi, ma il trading, ed in particolare il trading di criptovalute, comporta volatilità e alti livelli di rischio, che a loro volta richiedono azioni responsabili e proattive da parte degli utenti (ad es. impostazione dello Stop Loss, modifica della modalità di margine, impostazione dell'importo fisso, lettura delle linee guida per il Copy Trade, ecc.)
Le prestazioni passate e altri parametri dei trader su Bitget Copy Trade devono essere considerati solo come risultati ipotetici. Pertanto, non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia che i Follower raggiungeranno o è probabile che raggiungano PL simili alle prestazioni passate di qualsiasi Trader.
Rischio di mercato
Essendo una classe di asset emergente, le criptovalute sono soggette a volatilità ed a variazioni di prezzo estreme in tempi incerti. Gli unici consigli finanziari di Bitget per i Trader sono:
Tenere d'occhio il mercato;
Regolare e gestire frequentemente le proprie operazioni.
Per saperne di più sul Margin Trading e la gestione del rischio, consultare il sito:
Cos’è il Margin Trading?
Comprendere la Gestione del Rischio
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