Sei anni, milioni e 12 lezioni: un manuale di sopravvivenza per le criptovalute

Autore: Miles Deutscher

Traduzione: AididiaoJP, Foresight News

Ho trascorso oltre 6 anni nel mercato delle criptovalute. Ho guadagnato milioni, ne ho persi altrettanti, ho fondato progetti crypto e, a dire il vero, in questo settore ho vissuto tutte le montagne russe emotive immaginabili.

Il mio obiettivo nello scrivere questo articolo è molto semplice: scomporre le 12 lezioni apprese a caro prezzo che mi sono costate milioni di dollari. Leggendo questo articolo e applicando queste lezioni al tuo percorso nel mondo crypto, spero che tu possa diventare un trader migliore, evitare grandi drawdown di capitale e aumentare le possibilità di cambiare la tua vita grazie alle criptovalute.

Parte Uno: Fondamenta

Lezione 1: Il potere della specializzazione

Nel mercato delle criptovalute ci sono molti modi per guadagnare; il tuo compito è trovare quello che si adatta meglio a te e diventare un esperto in quel settore specifico.

Nel 2020 e 2021 ho approfondito il DeFi. Ho fatto mining su diverse chain, esplorato vari ecosistemi DeFi, gestito strategie di loop/governance.

Questo mi ha dato molta comprensione del settore: dalla gestione del rischio e controllo della dimensione delle posizioni alla teoria dei giochi e agli effetti flywheel.

Se avessi fatto contemporaneamente trading di futures, sniping on-chain, farming di airdrop e altro ancora, dubito che avrei potuto accumulare le conoscenze che ho ora.

Nel mondo crypto, essere esperto in un ambito è meglio che essere un tuttologo.

Lezione 2: Il vantaggio è tutto

I migliori trader di criptovalute che conosco hanno definito chiaramente il proprio vantaggio e dedicano il 99% delle energie a ottenere i migliori risultati da esso.

Il tuo vantaggio può essere la velocità, la precisione, la pazienza, la gestione del rischio, la rete di contatti o una combinazione di questi, ma hai bisogno di un fattore differenziante.

Il tuo vantaggio di mercato dipende in gran parte dalla tua personalità, dalle competenze già acquisite, dal tempo trascorso nel settore e da altre variabili.

Definisci il tuo vantaggio, padroneggialo, poi esegui.

Lezione 3: Partecipa solo a ciò che comprendi

Se non comprendi qualcosa, non acquistare prima di averlo capito.

Molte persone acquistano token per hype o FOMO, ma non comprendono davvero il progetto o il suo modello di business.

Non investire mai in qualcosa che non comprendi davvero.

Nel mercato delle criptovalute, se non hai una logica ben costruita o una forte convinzione di base, sarà difficile sopportarne la volatilità.

Lezione 4: Narrazione > Fondamentali

Il flusso di capitali decide tutto.

La narrazione arriva sempre prima dei fondamentali.

Potresti aver studiato un progetto con il miglior team, il miglior modello di business, ecc., ma se non c’è una community, una narrazione o un flusso di capitali in quel settore, tutto ciò non conta nulla.

Al contrario, molti token e settori con fondamentali “scadenti” hanno visto i prezzi esplodere grazie all’attenzione ricevuta.

Studia l’hype, studia la community, studia la narrazione: questa è un’economia dell’attenzione.

Parte Due: Esecuzione

Lezione 5: Il mercato punisce chi opera senza piano

Fai sempre trading con un piano, non entrare mai alla cieca.

Definisci se si tratta di un investimento a lungo termine o di un trade a breve termine.

Prima di entrare in una posizione, definisci le aree di take profit e i punti di invalidazione (sia tecnici che fondamentali).

Fare trading senza un piano equivale a pianificare la liquidazione.

Nel mondo crypto, gestire i drawdown è la chiave per la sopravvivenza a lungo termine.

Lezione 6: Gestione della dimensione della posizione

Questo è probabilmente il problema principale per i trader retail.

Potresti aver scelto il token giusto al momento giusto, ma se non hai gestito correttamente la dimensione della posizione, non ha alcun significato.

Al contrario, potresti aver scelto il token sbagliato al momento sbagliato e, se la posizione è troppo grande, questo può essere devastante per il tuo portafoglio complessivo.

In base alla tua tolleranza al rischio e alla dimensione del portafoglio, dovresti impostare la percentuale di capitale a rischio per ogni trade (e questa percentuale dovrebbe essere determinata da criteri predefiniti: ad esempio, livello di convinzione, condizioni di mercato, market cap, liquidità, ecc.).

Lezione 7: Lascia correre i vincenti, taglia i perdenti

Vedo continuamente questo errore.

Le persone vendono token forti per comprare quelli meno maturi, cercando di cogliere il “ritardo” del pump.

Dovresti lasciare correre i vincenti il più a lungo possibile e tagliare i perdenti il più rapidamente possibile.

Il trading di criptovalute si basa tutto sul momentum; cavalca l’onda il più a lungo possibile ed evita di essere travolto.

Parte Tre: Padroneggiare la gestione del portafoglio

Lezione 8: Scelta degli strumenti

A seconda della fase del tuo percorso, utilizzerai strumenti diversi per raggiungere i tuoi obiettivi.

Gli strumenti che ho usato per guadagnare i miei primi 10.000 dollari nelle criptovalute sono completamente diversi da quelli che uso ora per gestire milioni di dollari.

Un capitale più piccolo può essere in realtà un vantaggio, perché ti permette di tradare token a bassa liquidità. Ci sono molte opportunità di arbitraggio. Per le grandi balene, questi giochi non valgono la pena, ma tu puoi approfittarne.

Alcuni esempi includono: farming di airdrop, arbitraggio, token on-chain a bassa capitalizzazione, ecc.

Lezione 9: Concentrati, non diversificare troppo

Per proteggere la ricchezza, la diversificazione ha senso.

Ma per avere successo, una diversificazione eccessiva può essere più dannosa che utile.

Consiglio vivamente alla maggior parte delle persone di detenere solo 5-10 posizioni come portafoglio principale.

Questo ti assicurerà abbastanza tempo per gestire queste posizioni, rimanere aggiornato sulle notizie e fare aggiustamenti regolari. Un portafoglio troppo dispersivo rallenta la tua reattività.

Durante le bolle di mercato puoi andare oltre questo range per cogliere opportunità, ma ciò di cui hai davvero bisogno è un portafoglio core composto da 5-10 asset ad alta convinzione.

Io stesso ho infranto questa regola con il mio portafoglio “degen”, ma rappresenta solo il 10-20% del mio portafoglio totale. Se vuoi provare la fortuna su più asset, fallo in un ambiente separato e concentra la maggior parte dei fondi sulle strategie ad alta convinzione.

Lezione 10: Dagli altcoin a Bitcoin

Ricorda: il tuo obiettivo è accumulare Bitcoin.

Usa gli altcoin come fonte di profitto, poi accumula Bitcoin.

Inizierai così a vedere i tuoi trade in modo diverso (ad esempio, facendo chart su Bitcoin, analizzando i fattori di rischio rispetto a Bitcoin, analizzando i trend macro che influenzano Bitcoin e di conseguenza gli altcoin).

Questa è una mentalità molto potente, che da sola può migliorare notevolmente la tua gestione del rischio.

Lezione 11: Vendi durante la salita, poi blocca i profitti.

Nell’ultimo ciclo, ho reinvestito in modo azzardato molti profitti, semplicemente perché avevo stablecoin sugli exchange e continuavo a usarle per fare trading.

Il mio framework avrebbe dovuto essere questo:

Passo 1: durante i forti rally degli altcoin, prendi sempre profitto.

Passo 2: converti le stablecoin in valuta fiat per “bloccare” i guadagni. Oppure, in alternativa, trasferiscile su un cold wallet difficilmente accessibile, per evitare overtrading.

Parte Quattro: Ricette moderne

Lezione 12: Lascia che l’AI faccia il lavoro pesante

Dovresti documentare tutto il tuo percorso nel mondo crypto, per raccogliere dati su te stesso e migliorare.

Puoi farlo postando su X, usando MCP integrato con database Notion, Google Docs privati o qualsiasi altro metodo che funzioni per te.

Dopo aver registrato e raccolto i dati, condividili con l’AI per aiutarti a scoprire i punti ciechi nei tuoi vantaggi.

Non usare un sistema di registrazione + AI ti mette in grande svantaggio, e dato che le criptovalute sono un gioco a somma zero, hai davvero bisogno di ogni minimo vantaggio.