Memorie di sei anni nel mondo delle criptovalute: 12 lezioni acquistate con milioni di dollari

Le criptovalute sono un gioco a somma zero, devi davvero lottare per ogni vantaggio.

Scritto da: Miles Deutscher

Traduzione: AididiaoJP, Foresight News

Ho combattuto nel mercato delle criptovalute per oltre 6 anni. Ho guadagnato milioni, ne ho persi altrettanti, ho fondato progetti crypto e, a dire il vero, in questo settore ho vissuto tutte le montagne russe emotive immaginabili.

L'obiettivo di questo articolo è semplice: scomporre i 12 insegnamenti preziosi che ho imparato a caro prezzo, spendendo milioni di dollari. Leggendo questo articolo e applicando queste lezioni al tuo percorso crypto, spero che tu possa diventare un trader migliore, evitare enormi drawdown e aumentare le possibilità di cambiare la tua vita grazie alle criptovalute.

Parte 1: Fondamenta

Lezione 1: Il potere della specializzazione

Nel mercato delle criptovalute ci sono molti modi per guadagnare; il tuo compito è trovare quello più adatto a te e diventare un esperto in quel settore specifico.

Nel 2020 e 2021 mi sono immerso nel DeFi. Ho fatto farming su diverse chain, esplorato vari ecosistemi DeFi, gestito strategie di loop/governance.

Questo mi ha dato una profonda comprensione del settore: dalla gestione del rischio e controllo della dimensione delle posizioni alla teoria dei giochi e agli effetti flywheel.

Se avessi fatto contemporaneamente trading di futures, sniping on-chain, farming di airdrop e altro ancora, dubito che avrei potuto accumulare le conoscenze che ho ora.

Nel settore crypto, essere esperti in un ambito specifico è meglio che essere tuttologi.

Lezione 2: Il vantaggio è tutto

I migliori trader di criptovalute che conosco hanno definito chiaramente il proprio vantaggio e dedicano il 99% delle energie a ottenere i migliori risultati da esso.

Il tuo vantaggio può essere la velocità, la precisione, la pazienza, la gestione del rischio, la rete di contatti o una combinazione di questi fattori, ma hai bisogno di un elemento differenziante.

Il tuo vantaggio di mercato dipende in gran parte dalla tua personalità, dalle competenze che già possiedi, dal tempo trascorso nel settore e da altre variabili.

Definisci il tuo vantaggio, padroneggialo, poi esegui.

Lezione 3: Partecipa solo a ciò che comprendi

Se non capisci qualcosa, non comprarlo finché non lo comprendi.

Molte persone acquistano token per hype o FOMO, ma non comprendono davvero il progetto o il suo modello di business.

Non investire mai in qualcosa che non comprendi davvero.

Nel mercato delle criptovalute, se non hai una logica ben costruita o una forte convinzione di base, sarà difficile sopportarne la volatilità.

Lezione 4: Narrativa > Fondamentali

Il flusso di capitali decide tutto.

La narrativa precede sempre i fondamentali.

Potresti aver studiato un progetto con il miglior team, il miglior modello di business, ecc., ma se non c'è una community, una narrativa o flussi di capitale in quell'ambito, tutto ciò non conta nulla.

Al contrario, molti token e settori con fondamentali “scadenti” hanno visto i prezzi esplodere grazie all’attenzione ricevuta.

Studia l’hype, studia la community, studia la narrativa: questa è un’economia dell’attenzione.

Parte 2: Esecuzione

Lezione 5: Il mercato punisce chi opera senza piano

Opera sempre con un piano, non entrare mai alla cieca.

Definisci se si tratta di un investimento a lungo termine o di un trade a breve termine.

Prima di entrare in una posizione, definisci le aree di take profit e i punti di invalidazione (sia tecnici che fondamentali).

Un trade senza piano è un piano per essere liquidato.

Nel mondo crypto, gestire i drawdown è la chiave per sopravvivere a lungo termine.

Lezione 6: Gestione della dimensione delle posizioni

Questo è probabilmente il principale errore dei trader retail.

Potresti scegliere la coin giusta al momento giusto, ma se non gestisci correttamente la dimensione della posizione, è tutto inutile.

Al contrario, se scegli la coin sbagliata al momento sbagliato e sei troppo esposto, questo può danneggiare in modo devastante il tuo portafoglio.

In base alla tua tolleranza al rischio e alla dimensione del portafoglio, dovresti stabilire la percentuale di capitale da rischiare per ogni trade (e questa percentuale dovrebbe essere determinata da criteri predefiniti: ad esempio, livello di convinzione, condizioni di mercato, market cap, liquidità, ecc.).

Lezione 7: Lascia correre i vincenti, taglia i perdenti

Vedo sempre questo errore.

Le persone vendono coin forti per comprare quelle meno mature, cercando di cogliere un rimbalzo.

Dovresti lasciare correre i vincenti il più possibile e tagliare i perdenti il più rapidamente possibile.

Il trading crypto è tutto questione di momentum; cavalca l’onda il più a lungo possibile ed evita di essere travolto.

Parte 3: Padroneggiare la gestione del portafoglio

Lezione 8: Scelta degli strumenti

A seconda della fase del tuo percorso, utilizzerai strumenti diversi per raggiungere i tuoi obiettivi.

Gli strumenti che ho usato per guadagnare i miei primi 10.000 dollari nelle criptovalute sono completamente diversi da quelli che uso ora per gestire milioni di dollari.

Un capitale ridotto può essere in realtà un vantaggio, perché ti permette di tradare token a bassa liquidità. Ci sono molte opportunità di arbitraggio. Per le grandi balene, questi giochi non valgono la pena, ma tu puoi farli.

Alcuni esempi includono: farming di airdrop, arbitraggio, token on-chain a bassa capitalizzazione, ecc.

Lezione 9: Concentrati, non diversificare troppo

Per proteggere la ricchezza, la diversificazione ha senso.

Ma per avere successo, una diversificazione eccessiva può essere più dannosa che utile.

Consiglio vivamente alla maggior parte delle persone di detenere solo 5-10 posizioni come core del proprio portafoglio.

Questo ti assicurerà abbastanza tempo per gestire queste posizioni, restare aggiornato e fare aggiustamenti regolari. Un portafoglio troppo dispersivo rallenta la tua reattività.

Durante le bolle di mercato puoi andare oltre questo range per cogliere opportunità, ma ciò di cui hai davvero bisogno è un core di 5-10 asset ad alta convinzione.

Ho infranto questa regola con il mio portafoglio “degen”, ma rappresenta solo il 10-20% del totale. Se vuoi provare la fortuna con tante posizioni, fallo in un ambiente separato e concentra la maggior parte dei fondi sulle strategie ad alta convinzione.

Lezione 10: Dagli altcoin a Bitcoin

Ricorda: il tuo obiettivo è accumulare Bitcoin.

Usa gli altcoin come fonte di profitto, poi accumula Bitcoin.

Inizierai così a trattare i tuoi trade in modo diverso (ad esempio, facendo chart su Bitcoin, analizzando i rischi rispetto a Bitcoin, studiando i trend macro che influenzano Bitcoin e quindi anche gli altcoin).

Questa è una mentalità molto potente, che da sola può migliorare notevolmente la tua gestione del rischio.

Lezione 11: Vendi durante la salita e blocca i profitti.

Nello scorso ciclo, ho rimesso in gioco molti profitti solo perché avevo stablecoin sugli exchange e continuavo a rischiarli.

Il mio framework avrebbe dovuto essere questo:

• Passo 1: durante i forti rally degli altcoin, prendi sempre profitto.
• Passo 2: converti le stablecoin in valuta fiat per “bloccare” i guadagni. In alternativa, trasferiscile su un cold wallet difficile da accedere, per evitare overtrading.

Parte 4: Ricette moderne

Lezione 12: Lascia che l’AI faccia il lavoro pesante

Dovresti documentare tutto il tuo percorso crypto, per raccogliere dati su te stesso e migliorare.

Puoi farlo pubblicando su X, usando MCP integrato con database Notion, Google Docs privati o qualsiasi altro metodo che funzioni per te.

Dopo aver registrato e raccolto i dati, condividili con l’AI per aiutarti a scoprire i punti ciechi nei tuoi vantaggi.

Non usare un sistema di registrazione + AI ti mette in grande svantaggio, e dato che le criptovalute sono un gioco a somma zero, devi davvero lottare per ogni minimo vantaggio.