Prévisions des prix du bitcoin, de l’or et de l’argent : la hausse des prix des métaux annonce-t-elle une pression sur le marché ?

Les mouvements de prix du Bitcoin, de l'or et de l'argent rendent les traders et les investisseurs nerveux. Actuellement, les prix de ces deux grandes matières premières refuges continuent d'augmenter, tandis que le prix du Bitcoin poursuit sa baisse.

Le prix du Bitcoin consolide dans une tendance baissière, alors que les prix de l'or et de l'argent connaissent une forte hausse. Il s'agit d'un schéma typique de fuite vers la sécurité, les investisseurs préférant couvrir les risques plutôt qu'investir dans des actifs risqués comme les cryptomonnaies.

Dans la hausse des prix des métaux, les marchés des cryptomonnaies et des actions restent à l'écart.

Dans un contexte d'incertitude croissante sur les marchés financiers, les prix de l'or et de l'argent semblent connaître un rebond défensif, indiquant une hausse des métaux précieux. Les prix des cryptomonnaies et des actions n'ont pas suivi cette hausse, ce qui suggère que cette progression est alimentée par des achats sous pression du marché, et non par une réponse positive à la croissance économique.

« Ces mouvements coïncident avec la pression croissante de la dette et un environnement financier plus strict, des facteurs qui poussent les capitaux vers les actifs tangibles. Lorsque les métaux connaissent ce type de mouvement, ils reflètent une revalorisation du risque systémique global, plutôt qu'une chasse aux rendements à court terme. » écrit l'analyste Kyle Dupes.

Consolidation du Bitcoin, hausse des prix des métaux

Le Bitcoin est au moment de la rédaction, négocié à 86 666 dollars. Il a légèrement augmenté de 0,56 % au cours des dernières 24 heures. Cette cryptomonnaie pionnière se trouve actuellement dans une phase de consolidation au sein d'un canal parallèle descendant qui dure depuis début octobre.

L'actif n'a pas réussi à franchir les 90 000 dollars, niveau correspondant au retracement de Fibonacci de 78,6 %, et continue de faire face à de multiples résistances. Moyennes mobiles.

La récente croix de la mort (la moyenne mobile sur 50 jours passant sous la moyenne mobile sur 200 jours) indique que la pression baissière à moyen terme persiste.

Les indicateurs de momentum confirment également cette vision prudente, l'indice de force relative (RSI) se situant à 39, proche de la zone de survente, mais sans atteindre des niveaux extrêmes. Parallèlement, l'indicateur MACD reste négatif, ne montrant que de légers signes de convergence.

Contrairement à l'argent et à l'or, le Bitcoin ne participe pas à ce rebond défensif, reflétant une préférence du marché pour les actifs tangibles en période de forte aversion au risque.

La divergence entre le Bitcoin et les métaux précieux indique que les investisseurs se tournent vers les actifs refuges plutôt que de rechercher des opportunités de croissance à bêta élevé.

Si la pression vendeuse s'accentue sous les niveaux actuels, le prix du Bitcoin pourrait tester à nouveau les 80 600 dollars, niveau qui coïncide avec la médiane du canal parallèle descendant.

À l'inverse, si les acheteurs entrent sur le marché, le prix du Bitcoin pourrait rebondir et potentiellement retrouver sa place dans le canal parallèle ascendant.

Si la clôture journalière parvient à franchir le retracement de Fibonacci de 78,6 % à 90 358 dollars, la confiance dans une tentative de reprise sera renforcée.

Cependant, pour confirmer une tendance haussière potentielle, le prix du Bitcoin doit transformer la moyenne mobile sur 50 jours (SMA) à 95 450 dollars en support.

Dans un scénario extrêmement haussier, le prix du Bitcoin pourrait poursuivre sa progression, regagner le retracement de Fibonacci de 61,8 % et potentiellement s'établir à nouveau autour de 98 018 dollars. Un tel mouvement représenterait une hausse de près de 14 % par rapport aux niveaux actuels.

Dans un rebond sous pression, le prix de l'or reste proche de ses sommets historiques

Au moment de la rédaction, le prix de l'or poursuit sa dynamique haussière, s'échangeant à 4 330 dollars l'once. Il reste juste en dessous du récent sommet de 4 389 dollars.

Malgré cela, l'or a fait preuve d'une stabilité remarquable, restant au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours (DMA) pendant 88 % du temps au cours de l'année écoulée, un schéma qui n'avait plus été observé depuis la période prolongée de fuite vers la sécurité de 1980.

Les indicateurs techniques montrent un sentiment modérément haussier, le RSI étant à 63, ce qui suggère que XAU/USD pourrait bientôt entrer en zone de surachat. Cependant, le RSI restant sous 70, il existe encore une marge de progression avant d'atteindre un état de surachat, ce qui pourrait préparer le terrain pour un repli.

L'indicateur MACD, bien qu'il montre une dynamique stable mais en ralentissement, reste au-dessus de la ligne de signal (bande orange), indiquant que les acheteurs disposent encore de réserves.

Le support de la ligne de tendance de l'or, combiné aux niveaux de retracement de Fibonacci autour de 4 160 à 4 000 dollars, offre un solide coussin en cas de correction. Ces niveaux constituent également des points d'entrée pour les acheteurs tardifs.

Néanmoins, la prudence du marché est évidente. Bien que la tendance de l'or reste haussière, la progression est plus lente que la hausse parabolique de l'argent.

La hausse du prix de l'or ne semble pas être alimentée par une frénésie spéculative, mais plutôt par une rotation défensive positionnant le métal comme un actif refuge en période d'incertitude macroéconomique.

Sous la pression du marché, le prix de l'argent atteint un sommet historique

Le prix des contrats à terme sur l'argent a grimpé à 66 dollars l'once. Un sommet historique qui met en évidence une forte pression haussière. Au cours des derniers mois, le prix du métal a connu une hausse parabolique abrupte, franchissant résolument la résistance précédente autour de 54 dollars.

Les indicateurs techniques affichent des signes typiques de surachat, le RSI atteignant 77, ce qui indique un marché extrêmement suracheté. Parallèlement, le MACD continue de progresser, bien qu'il montre des signes de ralentissement.

La moyenne mobile journalière (DMA) est bien inférieure au prix actuel, confirmant la vigueur de la tendance haussière. Cependant, l'accélération rapide du prix pourrait indiquer une position spéculative plutôt qu'une hausse durable.

Historiquement, ce type de flambée du prix de l'argent s'accompagne souvent de périodes de tension financière ou de demande de refuge, plutôt que de refléter une croissance économique organique.

« La flambée du prix de l'argent... est principalement alimentée par la dette publique, les inquiétudes liées à l'inflation et la demande des centres de données d'intelligence artificielle. Parallèlement, les stocks diminuent et l'industrie minière stagne. » déclare l'économiste Peter St. Onge.

Les niveaux de support à surveiller incluent le seuil psychologique de 60,00 dollars, ainsi que 53,99 dollars et 48,89 dollars, qui représentent les zones de consolidation précédentes.

Les traders doivent faire preuve de prudence, car la combinaison d'une progression parabolique des prix et d'un RSI extrême augmente le risque de correction à court terme, même si la dynamique du marché reste haussière.

La flambée du prix de l'argent contraste fortement avec la stagnation des marchés boursiers et des cryptomonnaies, indiquant que cette hausse est motivée par une recherche de sécurité, faisant de l'argent un outil de couverture privilégié dans un environnement macroéconomique de plus en plus incertain.

Le récit plus large est que la hausse des prix des métaux, combinée à la baisse des prix des cryptomonnaies et des actions, met en évidence des flux de capitaux dictés par la pression, plutôt que par une expansion naturelle du marché.