Lorsque le prix de SOL est passé sous le prix de revient, le « Roi du Trading Calme » a choisi d’augmenter sa position à contre-courant, investissant 920 000 dollars supplémentaires en une seule journée pour renforcer sa position longue, portant la taille totale de sa position à près de 70 millions de dollars.
Dans un contexte de volatilité accrue sur le marché des cryptomonnaies, le célèbre trader « Roi du Trading Calme » a une nouvelle fois démontré sa confiance dans l’évolution future du marché. Les données on-chain montrent que ce trader a de nouveau renforcé sa position sur SOL le 14 novembre, achetant 6 489 SOL pour une valeur d’environ 921 000 dollars.
Il s’agit de la deuxième opération d’augmentation de position de ce trader après que sa position sur SOL soit passée en perte latente, soulignant ainsi sa conviction ferme quant aux perspectives de SOL. Après cette opération, la valeur totale de ses positions longues sur SOL atteint environ 19,03 millions de dollars.
I. Opération à contre-courant
La dernière opération d’augmentation de position du « Roi du Trading Calme » est particulièrement significative. Alors que sa position longue sur SOL était déjà passée sous le prix de revient et affichait une perte latente, il n’a pas coupé ses pertes mais a choisi de renforcer sa position.
● Cette opération a eu lieu après un renforcement de position le 13 novembre. À ce moment-là, il avait déjà acheté 8 BTC (pour une valeur d’environ 800 000 dollars) et 6 489 SOL (pour une valeur d’environ 920 000 dollars), mais toutes ces positions longues étaient en perte latente.
● Au 14 novembre, ses pertes latentes sur SOL atteignaient 1,46 million de dollars, ce qui ne l’a pas empêché de maintenir sa vision haussière. Cette stratégie d’« acheter à la baisse » reflète sa forte confiance dans l’avenir de SOL.
II. Vue d’ensemble du portefeuille
Le matin du 14 novembre, le portefeuille du « Roi du Trading Calme » présentait une diversification notable, avec des performances très différentes selon les cryptomonnaies.
● La position longue sur ETH reste la plus rentable, bien que le gain latent ait diminué depuis son sommet, il affiche encore un bénéfice de 1,61 million de dollars, soit un rendement de 176%. La taille de la position est d’environ 22,91 millions de dollars, avec un prix moyen de 3 431 dollars. Le prix de liquidation est de 3 310,56 dollars.
● La position longue sur BTC est stable, avec un gain latent de 310 000 dollars, soit un rendement de 28%. La taille de la position est d’environ 22,09 millions de dollars, avec un prix moyen de 103 500 dollars. Le prix de liquidation est de 98 806,65 dollars.
● La position longue sur SOL est actuellement en perte latente, avec une perte de 1,46 million de dollars, ce qui en fait l’actif le moins performant de son portefeuille principal. La taille de la position est d’environ 19,03 millions de dollars. Le prix de liquidation est de 181,59 dollars.
● La position longue sur UNI affiche des performances exceptionnelles, avec un gain latent de 1,9 million de dollars et un rendement de 360%. La taille de la position est d’environ 5,29 millions de dollars, avec un prix moyen de 5,02 dollars. Le prix de liquidation est de 4,5419 dollars.
III. Trajectoire opérationnelle
La trajectoire récente du « Roi du Trading Calme » illustre clairement sa transition stratégique du short au long.
● En octobre, il privilégiait principalement une stratégie short. Le 11 octobre, après avoir ouvert des positions short sur BTC et SOL, il a rapidement clôturé entièrement sa position short sur SOL en deux heures, réalisant un bénéfice de près de 3 millions de dollars sur une seule opération.
● Le 23 octobre, il a de nouveau clôturé partiellement ses positions short sur BTC et SOL, encaissant un bénéfice de 3,63 millions de dollars, démontrant une excellente capacité à prendre ses profits.
● Le tournant clé est intervenu le 5 novembre, lorsqu’il s’est entièrement tourné vers une stratégie longue, clôturant toutes ses positions short sur BTC et SOL (pour un bénéfice cumulé de 4,71 millions de dollars) et ouvrant des positions longues sur BTC, ETH et SOL.
● Au 11 novembre, toutes ses positions étaient passées en long, avec un gain latent total ayant atteint un niveau très élevé. Cependant, la volatilité du marché a fait chuter ses gains latents depuis leur sommet, et au 13 novembre, le gain latent global était de 3,78 millions de dollars.
IV. Maîtrise du risque
Le « Roi du Trading Calme » a réussi à transformer un capital de 3 millions de dollars en près de 20 millions de dollars en deux mois, une performance qui mérite d’être analysée pour sa gestion du risque.
● Il privilégie l’utilisation d’un levier élevé de 20 à 40 fois pour ouvrir ses positions, mais grâce à une gestion stricte du risque, il veille à ce que la perte maximale ne dépasse jamais 23%.
● Après chaque prise de bénéfices, il transfère une partie des fonds sur un compte spot pour les isoler, une habitude qui lui permet d’éviter les risques de liquidation inhérents au trading à fort effet de levier et d’assurer la sécurité des profits réalisés.
● L’échec d’un autre « whale à 100% de taux de réussite » illustre, en contre-exemple, l’importance de la gestion du risque. Ce trader, après quatorze opérations gagnantes consécutives, a été contraint de liquider le 5 novembre, perdant 44,67 millions de dollars de capital et de profits en une seule nuit.
V. Enseignements pour le marché
Les opérations d’augmentation de position du « Roi du Trading Calme » offrent une fenêtre d’observation importante sur le marché. Alors que la plupart des investisseurs particuliers paniquent et vendent lors des fluctuations du marché, les whales agissent souvent à l’opposé.
● Selon une étude de la société d’analyse blockchain Santiment, lorsque les whales renforcent discrètement leurs positions tandis que les petits portefeuilles vendent, cela constitue souvent le signal le plus favorable.
● À l’exemple du « Roi du Trading Calme », qui a choisi d’augmenter sa position sur SOL malgré une perte latente, cela peut indiquer sa confiance dans l’avenir du marché. Cette stratégie « à contre-courant » est une caractéristique commune à de nombreux traders à succès.
