ZRX chute de -332,08 % en 24H au milieu d'une performance à court terme volatile

Le 29 août 2025, ZRX a chuté de 332,08 % en 24 heures pour atteindre 0,2481 $. Malgré cette correction brutale, le token a enregistré un gain de 3,9 % au cours des sept derniers jours et a bondi de 814,69 % au cours des 30 derniers jours. Sur l'année écoulée, ZRX a reculé de 4396,33 %, reflétant une volatilité extrême et une tendance baissière à long terme.

La récente baisse sur 24 heures met en évidence la sensibilité du token aux changements soudains du marché. Cette chute semble s'inscrire dans un schéma plus large de forte volatilité, où l'actif subit d'importantes fluctuations sur une courte période. Les analystes estiment que les traders à court terme doivent rester prudents, compte tenu du caractère imprévisible du comportement du prix de ZRX. Les performances du token sur la semaine et le mois passés indiquent un certain potentiel de reprise dans une tendance baissière plus large, mais ces gains ne sont pas constants sur toutes les périodes.

Les indicateurs techniques montrent que ZRX reste dans une phase baissière sur les horizons à long terme, tandis que la dynamique à court terme semble avoir retrouvé une certaine vigueur. Cette dualité présente des défis pour les traders, qui doivent équilibrer le risque de retournements soudains avec les opportunités potentielles d'entrée à court terme. L'absence de niveaux clairs de support ou de résistance dans l'évolution récente des prix suggère un manque de clarté directionnelle, ce qui complique la prise de position pour l'avenir.

Hypothèse de backtest

Pour évaluer les stratégies de trading potentielles à la lumière du comportement de ZRX, un cadre de backtesting peut être appliqué afin de simuler les résultats historiques d'une règle de trading donnée. La stratégie proposée consiste à déclencher des transactions lorsque le prix de clôture de ZRX chute d'au moins 10 % par rapport à la clôture de la veille. Lors d'un tel événement, une position longue est ouverte à l'ouverture du jour suivant. Cette approche part du principe que le marché pourrait se retourner après une forte baisse.

La règle de sortie sera basée sur une période de détention fixe de 5 jours calendaires, ce qui signifie que la position est clôturée sans condition après cette période. Le backtest couvrira la période du 1er janvier 2022 au 29 août 2025. Chaque transaction supposera une exposition notionnelle totale, sauf indication contraire. La taille des positions restera constante, garantissant que les résultats de la stratégie soient directement comparables entre les transactions.