Informe de investigación｜Análisis detallado del proyecto avantisfi y análisis de la capitalización de mercado de AVNT

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Bitget2025/09/11 03:06

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Por:Bitget

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I. Introducción al proyecto

AvantisFi es una plataforma innovadora centrada en las finanzas descentralizadas (DeFi), cuyo objetivo es construir una "capa de apalancamiento universal para activos globales", permitiendo la tokenización de activos del mundo real (RWA) en blockchain y promoviendo la implementación de infraestructuras financieras transparentes y eficientes. La plataforma ya gestiona activos por más de 7.5 mil millones de dólares, con un volumen de operaciones acumulado que supera los 10 mil millones de dólares y ha completado una financiación de 12 millones de dólares. Su principal fortaleza radica en el soporte para operaciones apalancadas entre diferentes clases de activos, incluyendo criptomonedas, divisas, commodities, etc., ofreciendo hasta 500 veces de apalancamiento y adoptando un modelo de cero comisiones, combinado con mecanismos de reembolso de pérdidas y slippage positivo para proteger los intereses de los traders. Además, permite la creación sin permisos de mercados sintéticos, reflejando plenamente la naturaleza descentralizada.

En cuanto a la arquitectura técnica, AvantisFi está desplegado en Base (una solución Layer 2 de Ethereum), integrando los oráculos de Chainlink y Pyth para garantizar la alta disponibilidad y precisión de los datos de precios. La plataforma utiliza una arquitectura modular para optimizar la liquidación y liquidez on-chain, y soporta la capacidad cross-chain de LayerZero, mejorando significativamente la experiencia de interacción multichain.

En cuanto a la economía del token, el token nativo $AVNT se utiliza principalmente para la gobernanza del protocolo, incentivos a proveedores de liquidez y traders. Los detalles específicos sobre la distribución y el suministro del token aún están pendientes de ser revelados oficialmente.

En resumen, AvantisFi, basado en un mecanismo innovador de trading apalancado y la tokenización de RWA, cuenta con una arquitectura técnica flexible y eficiente y una gran escalabilidad, y aspira a convertirse en una de las infraestructuras clave que conectan las finanzas tradicionales con Web3.

II. Puntos destacados del proyecto

Capa de trading apalancado universal, cubriendo múltiples clases de activos

AvantisFi se dedica a construir una capa de trading apalancado universal en el ámbito DeFi, incorporando al ecosistema blockchain el mercado de activos del mundo real, valorado en decenas de billones de dólares. La plataforma no solo soporta el trading de criptomonedas principales, sino que también abarca activos reales como oro, divisas, petróleo, acciones y categorías no tradicionales como deportes. Actualmente, ya soporta trading perpetuo de más de 22 activos, con un valor nocional abierto de 25 millones de dólares. Al eliminar las barreras entre activos on-chain y off-chain, AvantisFi ofrece a los usuarios servicios de trading on-chain 24/7 y sin permisos, demostrando una excelente capacidad de expansión de activos y perspectivas de mercado.

Alto apalancamiento y mecanismo de cero comisiones, mejorando la eficiencia del capital

La plataforma soporta trading perpetuo con apalancamiento de hasta 500 veces, lo que mejora enormemente la eficiencia del uso del capital, reduce los costes de trading y aumenta el potencial de ganancias. Adopta un modelo de trading sin comisiones y ha diseñado mecanismos completos de gestión de riesgos y protección contra pérdidas para los proveedores de liquidez, asegurando el equilibrio de intereses entre traders y proveedores. Este eficiente modelo de operación de capital otorga a AvantisFi una ventaja competitiva en el mercado de trading apalancado DeFi.

Innovación tecnológica, experiencia on-chain de baja latencia

La mainnet Beta de AvantisFi está desplegada en la cadena Base, que gracias a su bajo coste y alta escalabilidad, soporta la participación de usuarios a gran escala y operaciones de alta velocidad. La plataforma integra la tecnología Flashblocks de Base, logrando una experiencia de trading de baja latencia similar a la de exchanges centralizados, manteniendo la transparencia de las operaciones on-chain y proporcionando una base sólida para la tokenización de activos reales.

Impulso comunitario y desarrollo sostenible

Desde el lanzamiento de la testnet en noviembre de 2023, AvantisFi ha atraído a más de 52,000 traders independientes, con un volumen de operaciones acumulado de 5.4 mil millones de dólares, mostrando una sólida base de usuarios y atractivo de mercado. A través de actividades XP multitrimestre con $AVNT, planes de airdrop y un sistema de recompensas en rankings en colaboración con Wallchain, se incentiva continuamente la actividad de la comunidad. En junio de 2025, completó una ronda de financiación Serie A de 8 millones de dólares liderada por Pantera Capital y Founders Fund, proporcionando un fuerte respaldo para el desarrollo a largo plazo del proyecto.

III. Expectativas de capitalización de mercado

Como un hub clave de infraestructura para el trading apalancado DeFi, AvantisFi ha atraído gran atención del mercado gracias a su soporte para contratos perpetuos tanto de criptoactivos como de activos del mundo real (RWA). El mecanismo único de contratos perpetuos sin comisiones (ZFP) y la alta capacidad de apalancamiento han impulsado que, desde su lanzamiento en febrero de 2024, el volumen de operaciones acumulado supere los 12 mil millones de dólares. El proyecto ha recibido el respaldo de instituciones de primer nivel como Pantera y Coinbase, y se ha convertido en el DEX con mayor volumen de operaciones en la cadena Base.

Con la proximidad del evento de generación de tokens (TGE), el mercado espera que su valoración completamente diluida (FDV) se sitúe entre 100 millones y 150 millones de dólares, con un precio inicial del token estimado entre 0.1 y 0.15 dólares. Con la narrativa del trading apalancado DeFi en auge, AvantisFi tiene el potencial de convertirse en un puente clave entre los mercados cripto y tradicionales, con un amplio margen de crecimiento en su capitalización de mercado futura.

Comparación de valor:

IV. Modelo económico

Suministro total de tokens

El suministro total es de 1,000 millones de tokens. Se espera que la circulación inicial sea de 18.5M, lo que representa el 18.5% del suministro total.

Estructura de distribución

Primer airdrop 12.5%: desbloqueo completo al inicio del TGE;
Incentivos on-chain 28.6%: 0% en TGE, desbloqueo lineal en 42 meses;
Constructores y Grants del ecosistema 9%: 0% en TGE, desbloqueo lineal en 24 meses;
Equipo y asesores 13.3%: desbloqueo comienza 12 meses después del TGE, desbloqueo lineal en 30 meses;
Inversores 26.6%: desbloqueo comienza 12 meses después del TGE, desbloqueo lineal en 30 meses;
Fundación 4%: 0% en TGE, desbloqueo lineal en 24 meses;
Reserva de liquidez 6%: desbloqueo completo al inicio del TGE.

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Usos del token

Votación de gobernanza: los holders pueden participar en la gobernanza del protocolo para decidir la dirección del proyecto y ajustes de parámetros.
Recompensas por staking: los usuarios pueden hacer staking de tokens para obtener recompensas, mejorando la seguridad de la red y la demanda del token.
Provisión de liquidez: los tokens pueden utilizarse en pools de liquidez para ganar comisiones y fomentar la actividad de trading dentro del ecosistema.
Pagos dentro del ecosistema: como medio de pago de servicios de la plataforma y costes de transacción.
Mecanismo de incentivos: recompensar a los usuarios mediante minería o tareas, impulsando la actividad comunitaria y la expansión del ecosistema.

V. Información sobre el equipo y la financiación

Información del equipo

El equipo de AvantisFi fue fundado en febrero de 2023 por Harsehaj Singh y Brank. Harsehaj Singh es fundador y CEO de Avantis (contribución principal de Lumena Labs), ex analista de banca de inversión en Lazard, especializado en fusiones y adquisiciones, y posteriormente economista de juegos en Illuvium, donde lideró el diseño de una venta de terrenos valorada en 50 millones de dólares. Además, fue asociado de inversiones en Pantera Capital, enfocado en Web3, gaming e infraestructura DeFi, participando en más de 14 inversiones en rondas seed y Serie A.

Actualmente, los miembros del equipo tienen experiencia en banca de inversión, trading en hedge funds, consultoría de gestión, capital de riesgo, diseño de productos nativos cripto e ingeniería DeFi, combinando experiencia tanto en finanzas tradicionales como en la industria blockchain. Con el avance de la financiación y la cooperación en el ecosistema, el equipo ha formado gradualmente una configuración internacional centrada en Nueva York, capaz de atraer recursos de finanzas tradicionales y establecer vínculos estrechos con desarrolladores e instituciones del ecosistema cripto, sentando las bases para construir una infraestructura global y multi-activos de trading apalancado.

Situación de la financiación

El proyecto ha completado una financiación acumulada de 12 millones de dólares, incluyendo:

Ronda seed: el 26 de septiembre de 2023 se completó una financiación de 4 millones de dólares, con inversión de instituciones líderes como Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk, entre otras;

Serie A: en junio de 2025 se completó una financiación de 8 millones de dólares, liderada conjuntamente por Pantera Capital y Founders Fund, con la participación de Symbolic Capital, entre otros.

El Base Ecosystem Fund es operado por Coinbase, por lo que AvantisFi podría recibir apoyo del ecosistema de Coinbase y la cadena Base.

VI. Advertencia de riesgos potenciales

1. Riesgo de alto apalancamiento y volatilidad de mercado

AvantisFi soporta operaciones con apalancamiento de hasta 500 veces, lo cual es atractivo, pero en momentos de alta volatilidad del mercado puede desencadenar liquidaciones masivas, especialmente en activos de alta volatilidad donde el riesgo es aún más significativo.

Además, la plataforma depende en gran medida de los oráculos para proporcionar datos de precios en tiempo real y precisos; si los oráculos fallan o se retrasan, podría aumentar el riesgo de liquidación y afectar la seguridad de los fondos de los usuarios.

2. Riesgo de presión de venta

El desbloqueo de liquidez en el TGE inicial representa el 18.5%, lo que puede generar presión de venta tras el airdrop;
Riesgo de presión de venta mensual tras el desbloqueo lineal para inversores y equipo;
Riesgo de presión de venta por parte del equipo y la fundación.
La parte de incentivos on-chain representa el 28.6%, no se descarta la posibilidad de presión de venta tras el desbloqueo por parte del equipo que recibe los incentivos.

VII. Enlaces oficiales

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: No disponible

Descargo de responsabilidad: Este informe ha sido generado por IA y solo ha sido verificado manualmente para fines informativos. No constituye ningún tipo de recomendación de inversión.

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

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