Bitcoin und Ethereum bereiten sich auf den Ablauf von Optionen im Wert von 17 Milliarden Dollar an diesem Freitag vor
Die Kryptomärkte bereiten sich auf erhebliche Volatilität vor, da am Freitag Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 17 Milliarden US-Dollar auslaufen.
- Am Freitag laufen Bitcoin- und Ethereum-Optionskontrakte im Wert von über 17 Milliarden US-Dollar aus
- Out-of-the-money-Optionen dominieren die Bestände der Trader und machen 82,5 % des offenen Interesses aus
- Der Zeitpunkt überschneidet sich mit wichtigen makroökonomischen Ereignissen, was die Volatilität verstärken könnte
Die Kryptomärkte bereiten sich auf ein ereignisreiches Volatilitätsereignis vor. Am Freitag, dem 31. Oktober, laufen auf der Krypto-Derivatebörse Deribit Bitcoin- und Ethereum-Optionskontrakte im Wert von über 17 Milliarden US-Dollar aus.
Für Bitcoin (BTC) laufen am Freitag 72.716 BTC Call-Optionskontrakte und 54.945 BTC Put-Optionskontrakte im Gesamtwert von 14,4 Milliarden US-Dollar aus. Auf der anderen Seite laufen am selben Tag Ethereum (ETH) Optionen im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar aus.
Bitcoin-Optionsverfall und offenes Interesse, mit Spitzen am 31. Oktober und 26. Dezember | Quelle: Coinglass Da Calls die Puts dominieren, setzen Trader darauf, dass BTC vor dem Verfall steigen wird. Bemerkenswert ist, dass für Bitcoin das maximale Schmerzlevel bei 114.000 US-Dollar liegt – das ist das Niveau, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen. Dies ist bedeutsam, da Market Maker so absichern können, dass der Preis insbesondere gegen Ende der Laufzeit in Richtung dieses Niveaus gezogen wird.
Für Trader gibt es eine klare Präferenz für spekulative Positionierungen. 82,5 % der Optionskontrakte sind out-of-the-money, was bedeutet, dass Trader ihre Positionen nicht absichern. Stattdessen sind diese Optionen Wetten auf den zukünftigen Preis von BTC und ETH.
Bitcoin- und Ethereum-Optionsverfall könnte Volatilität auslösen
Optionsverfallereignisse erhöhen typischerweise die Volatilität am Markt. Sie können große Bewegungen am Spotmarkt auslösen, wenn Trader ihre Positionen auflösen und ihre Portfolios neu ausrichten. Dieser Effekt ist noch stärker, wenn viele Optionen out-of-the-money sind.
Das Ereignis fällt zudem mit wichtigen makroökonomischen Ereignissen zusammen, darunter die Zinsentscheidung des FOMC und bedeutende Unternehmensgewinne. Diese Ereignisse könnten die kurzfristige Volatilität am Markt weiter verstärken.
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