- Der Bitcoin-Preis hält sich heute in der Nähe von 113.800 $, wobei die Käufer die Unterstützung von 112.000 $ verteidigen, da sich die Volatilitätskompression verengt.
- Die geldpolitische Entscheidung der Fed, QT zu beenden, könnte Liquidität zuführen, wobei ein expansives Ergebnis als bullisch für Bitcoin angesehen wird.
- Der Trump-Xi-Gipfel könnte für Schwung sorgen, da Fortschritte bei den Handelsgesprächen BTC möglicherweise in Richtung 118.000 $-Ziele heben könnten.
Der Bitcoin-Preis wird heute in der Nähe von 113.800 $ gehandelt und zeigt damit eine leichte Schwäche nach einer kurzen Erholung von der Korrektur in der letzten Woche. Der Markt bleibt vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und dem Trump-Xi-Gipfel, die beide die kurzfristigen Liquiditätstrends bei Risikoanlagen bestimmen könnten, nervös.
Käufer verteidigen 112.000 $-Zone, da sich die Kompression verzieht
BTC-Preisprognose (Quelle: TradingView)
Auf dem Tages-Chart bewegt sich der Bitcoin-Kurs weiterhin um den 20-, 50- und 100-EMA-Cluster zwischen 112.400 $ und 112.800 $, eine Zone, die seit Anfang Oktober als kritischer Dreh- und Angelpunkt fungiert. Das untere Bollinger-Band in der Nähe von 111.600 $ liegt in einer Linie mit der horizontalen Unterstützung und markiert die Basis dieser Konsolidierung.
Der 200-Tage-EMA liegt bei 108.300 $ und verstärkt damit die breitere Aufwärtstrendstruktur. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 114.500 $ würde einen Bruch aus der kurzfristigen absteigenden Trendlinie bestätigen und das obere Bollinger-Band um 118.600 $ freilegen. Auf der anderen Seite könnte ein Rückgang unter 111.600 $ erneute Tests in Richtung 108.000 $ auslösen, wo die Käufer zuvor aggressiv eingestiegen sind.
Diese Kompressionsphase hat die Volatilität verringert, und die Trader positionieren sich für einen Ausbruch, sobald sich die Makrokatalysatoren beruhigt haben. Im Moment bleibt die Volatilität des Bitcoin-Preises gedämpft, aber bereit für eine Expansion, da sich Mitte der Woche wichtige Liquiditätsereignisse entfalten.
QT-Pause der Fed könnte Risikobereitschaft wieder ankurbeln
Die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank ist das wichtigste makroökonomische Ereignis in dieser Woche. Laut JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) und Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) dürften die politischen Entscheidungsträger die quantitative Straffung (QT) beenden und damit den Bilanzabbau effektiv stoppen.
Sollte sich diese Entscheidung bestätigen, würde sie dem System frische Dollar-Liquidität zuführen und Aktien und Krypto-Assets gleichermaßen unterstützen. Bitcoin hat in der Vergangenheit eine starke Korrelation mit Liquiditätszyklen gezeigt, und ein Ende von QT könnte eine erneute Nachfrage sowohl auf den Spot- als auch auf den Derivatemärkten auslösen.
Umgekehrt könnten sich die Liquiditätsbedingungen erneut verschärfen, wenn die Fed die QT beibehält oder die Erwartungen an Zinssenkungen dämpft, was spekulative Anlagen unter Druck setzen würde. Die Trader werden auch den Ton des Vorsitzenden Jerome Powell genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, wie lange die geldpolitische Pause andauern könnte.
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In diesem Zusammenhang bleibt die Bitcoin-Preisprognose an die makroökonomische Liquiditätsstimmung gebunden. Ein expansives Ergebnis würde wahrscheinlich die Gebote über 112.000 $ stärken, während eine restriktive Haltung den Markt wieder in Richtung der Unterstützung von 108.000 $ ziehen könnte.
Trump-Xi-Gipfel fügt geopolitische Dimension hinzu
Über die Geldpolitik hinaus fügt der Trump-Xi-Gipfel der Volatilität in dieser Woche eine weitere Ebene hinzu. Berichte von Beamten des US-Finanzministeriums beschreiben „sehr positive“ Fortschritte, wobei beide Staatschefs kurz vor einer Verlängerung des Waffenstillstands stehen.
Eine Einigung würde wahrscheinlich die globale Risikostimmung heben, den Dollar schwächen und die Zuflüsse in alternative Anlagen wie Bitcoin erhöhen. In der Vergangenheit fielen Perioden geringerer geopolitischer Spannungen mit einer stärkeren Krypto-Performance zusammen, da die Anleger in höher verzinsliche Vermögenswerte umschichteten.
Wenn die Gespräche ins Stocken geraten oder die Rhetorik negativ wird, könnte die Risikobereitschaft schnell nachlassen, was die Nachfrage nach sicheren Häfen für den Dollar begünstigt und das spekulative Interesse an Kryptowährungen verringert. Diese Dynamik macht das Treffen am Donnerstag zu einem potenziellen Wendepunkt für die kurzfristige Bitcoin-Preisbewegung.
Exchange-Flüsse weisen moderate Abflüsse auf
BTC Netflows (Quelle: Coinglass)
Laut Coinglass-Daten beliefen sich die Nettozuflüsse der Spot-Börsen am 28. Oktober auf rund -24,8 Millionen US-Dollar, was auf leichte BTC-Abflüsse von den Börsen hindeutet. Die Verschiebung ist zwar nicht groß, deutet aber darauf hin, dass die Inhaber die Münzen allmählich in die Lager lagern, was ein Zeichen für die Verbesserung des Vertrauens nach dem Paniksturz der letzten Woche ist.
Im vergangenen Monat überwogen die Abflüsse durchweg die Zuflüsse und beliefen sich auf insgesamt mehr als 500 Millionen US-Dollar. Dieses stetige Rückzugsmuster stützt ein konstruktives Umfeld, da ein reduziertes Angebot an den Börsen oft einer Preisstabilisierung oder allmählichen Erholungsphasen vorausgeht.
Dennoch bleibt die allgemeine Stimmung vorsichtig. Die Finanzierungssätze und das Open Interest haben sich noch nicht erholt, was die Zurückhaltung der Händler widerspiegelt, vor der Fed-Entscheidung den Verschuldungsgrad zu erhöhen. Eine deutliche Rückkehr der Zuflüsse in Long-Positionen wäre erforderlich, um eine Verschiebung des kurzfristigen Momentums zu bestätigen.
Ausblick: Wird Bitcoin steigen?
Die kurzfristigen Aussichten für den Bitcoin-Preis hängen von den Liquiditätshinweisen der US-Notenbank und dem Ergebnis des Gipfels zwischen Trump und Xi ab. Eine expansive QT-Pause in Kombination mit positiven Handelsschlagzeilen könnte BTC in Richtung 118.000 $ treiben, was eine Wiederaufnahme des breiteren Aufwärtstrends bedeutet.
Wenn die politischen Entscheidungsträger die Liquiditätslockerung verzögern oder der Gipfel enttäuscht, könnte Bitcoin wieder auf 108.000 $ steigen, bevor die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen.
Vorerst bleibt die Bitcoin-Preisprognose oberhalb von 112.000 $ vorsichtig bullisch. Trader warten auf die Bestätigung eines Ausbruchs oder einer Ablehnung aus der Kompressionszone, die den Handel im Oktober definiert hat. Ein entscheidender Schritt in die eine oder andere Richtung in dieser Woche könnte den Ton für die Volatilität im November angeben.
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