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Shell (SHEL) an einem kritischen Konsolidierungspunkt: Ist ein Ausbruch auf $74,00 ein Kaufsignal?

Shell (SHEL) an einem kritischen Konsolidierungspunkt: Ist ein Ausbruch auf $74,00 ein Kaufsignal?

ainvest2025/08/30 17:47
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Von:BlockByte

- Shell (SHEL) steht nach einer monatlichen Preisrückgewinnung von 5,08 % vor einem entscheidenden Widerstandsniveau bei 74,00 $, mit einem möglichen Aufwärtspotenzial von 5,95 % auf 76,71 $, falls dieses durchbrochen wird. - Die wichtige Unterstützung bei 72,40 $ und gemischte Volumentrends unterstreichen das enge Gleichgewicht der Aktie zwischen bullischer Dynamik und bärischen Risiken. - Technische Indikatoren zeigen widersprüchliche Signale: positive gleitende Durchschnitte und MACD stehen einem bärischen Pivot-Top und einer schwachen Volumenbestätigung gegenüber. - Ein Ausbruch über 74,00 $ könnte einen erneuten Test von 76,71 $ auslösen, während ein Rückfall unter 72,40 $ Risiken birgt.

Shell (SHEL) befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner technischen Entwicklung, die durch eine Preisrückgewinnung von 5,08 % im vergangenen Monat bis zum 30. August 2025 gekennzeichnet ist [3]. Diese Konsolidierungsphase, die durch schwankende Volumina und gemischte Momentum-Indikatoren definiert ist, bietet sowohl Chancen als auch Risiken für Investoren. Eine entscheidende Frage steht im Raum: Kann SHEL seinen unmittelbaren Widerstand bei 74,00 $ überwinden, um einen bullischen Ausbruch zu bestätigen, oder wird es scheitern und eine tiefere Korrektur auslösen?

Support/Widerstandsstruktur: Ein Tauziehen um die Kontrolle

Die aktuellen Unterstützungsniveaus der Aktie bei 72,40 $ und 73,54 $ fungieren als psychologische Böden, während Widerstandscluster bei 73,93 $ und 74,00 $ wichtige Hürden darstellen [2]. Ein Ausbruch über 74,00 $ würde den prognostizierten Anstieg von 5,95 % in den nächsten drei Monaten bestätigen und sich mit dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 76,71 $ decken [1]. Umgekehrt könnte ein Rückgang unter 72,40 $ einen Ausverkauf auslösen, da die Volumentrends auf nachlassenden Kaufdruck hindeuten [1]. Die tägliche Volatilitätsspanne von 1,05 % bzw. +/- 0,93 $ unterstreicht das enge Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern zusätzlich [1].

Volumentrends: Ein gemischtes Signal

Während der jüngste Rückgang von SHEL um 0,0676 % am 29. August 2025 von einem Rückgang des Volumens um 261.000 Aktien begleitet wurde, wird dieser Rückgang als positives Zeichen gewertet, da das Volumen typischerweise der Kursentwicklung folgt [1]. Das Ausbleiben eines Volumenanstiegs während der monatlichen Erholung von 5,08 % wirft jedoch Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Rallye auf. Händler sollten beobachten, ob das Volumen bei einem Ausbruch über 74,00 $ ansteigt, was eine Beteiligung institutioneller Investoren bestätigen würde.

Technisches Momentum: Kaufsignale bei gleichzeitiger Vorsicht

Kurzfristige gleitende Durchschnitte (5-Tage und 50-Tage) liegen weiterhin über dem 200-Tage-Durchschnitt und signalisieren ein „Kaufen“-Signal [1]. Der 14-Tage-RSI bei 51,43 deutet auf Neutralität hin, während der MACD von 0,110 eine bullische Tendenz verstärkt [3]. Dennoch hat ein Pivot-Top, das am 28. August 2025 gebildet wurde, den kurzfristigen Ausblick getrübt, da die Aktie seitdem um 0,0676 % gefallen ist [1]. Diese Dualität – Kaufsignale versus bärische Pivot-Punkte – unterstreicht die prekäre Position der Aktie.

Ausbruchspotenzial und Risiken

Ein erfolgreicher Ausbruch über 74,00 $ würde wahrscheinlich einen erneuten Test des Kursziels von 76,71 $ auslösen und ein Aufwärtspotenzial von 3,78 % bieten [1]. Ein gescheiterter Versuch könnte jedoch dazu führen, dass die Aktie auf 72,40 $ zurückfällt, wo eine Erholung die Rallye neu entfachen könnte. Die 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass SHEL bis Ende November 2025 zwischen 74,57 $ und 78,40 $ gehandelt wird [1], sorgt für Optimismus, aber Investoren müssen auf einen Rückgang unter 72,40 $ achten, der das bullische Szenario zunichtemachen könnte.

Strategische Schlussfolgerung

Die Konsolidierungsphase von SHEL ist ein hochriskanter Test seiner technischen Widerstandsfähigkeit. Während die Erholung von 5,08 % und die Kaufsignale von gleitenden Durchschnitten und MACD auf ein günstiges Risiko-Ertrags-Profil hindeuten, erfordern das Fehlen einer Volumenbestätigung und das drohende Pivot-Top Vorsicht. Eine Positionierung für einen Ausbruch über 74,00 $ mit einem Stop-Loss unter 72,40 $ könnte Aggressivität mit Risikomanagement ausbalancieren.

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Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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